第一次扩募说明书（封卷稿）_tables

序号	产权方	基础设施项目名称	基础设施项目
1	保障房中心	房山区朗悦嘉园项目（简称“朗悦嘉园项目”）	“房山区房山线理工大学站3号地及5号地局部地块居住项目”1项下特定公租房项目
2		通州区光机电项目（简称“光机电项目”）	“通州区台湖镇光机电一体化产业基地二期E地块居住项目”2项下特定公租房项目
3		大兴区盛悦家园项目（简称“盛悦家园项目”）	“大兴区地铁亦庄线旧宫东站4号地居住、商业及配套设施（配建公共租赁住房）项目”3项下特定公租房项目
4		海淀区温泉凯盛家园项目（简称“温泉凯盛家园项目”）	“海淀区温泉镇C06、C07、C08、C11地块限价商品住房项目”4项下特定公租房项目

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	北京保障房中心有限公司	100.00	100.00	货币
合计	-	100.00	100.00	-

持股单位	持股占总股本比例
中信证券股份有限公司	62.2%
MACKENZIEFINANCIALCORPORATION	27.8%
天津海鹏科技咨询有限公司	10%
合计	100%

项目	资产数量	项目所在区	建筑面积（平方米）	可租赁面积（平方米）	估值（万元）
已持有基础设施项目	2	海淀区、朝阳区	112,796.30	112,796.30	115,700（截至2023年末）
拟购入基础设施项目	4	房山区、通州区、大兴区、海淀区	128,713.67	128,713.67	82,900（截至2024年末）
基础设施项目合计	6		241,509.97	241,509.97	-

基础设施项目包括4个子项目：朗悦嘉园项目、光机电项目、盛悦家园项目和温泉凯盛家园项目
子项目1
项目名称	朗悦嘉园项目
所在地	房山区阜盛东街58号院
资产范围	东至阜盛东街，南邻金地悦YOYO派，西至阜盛大街辅路，北临水碾屯北路
建设内容和规模	建设内容：公租房建设规模：30,031.62平方米
开竣工时间	开工日期：2012年12月竣工日期：2014年8月
运营起始时间	2015年1月
项目权属起止时间及剩余年限（剩余年限为权属到期年限与基准年限之差）	起始时间：2010年12月13日；终止时间及剩余年限：2080年12月12日，剩余约56年
子项目2
项目名称	光机电项目
所在地	通州区兴光三街9号院
资产范围	东至嘉创二路，南至兴光三街，西至嘉创一路，北临兴光二街
建设内容和规模	建设内容：公租房建设规模：29,420.81平方米
开竣工时间	开工日期：2010年11月竣工日期：2013年1月
运营起始时间	2013年9月
项目权属起止时间及剩余年限（剩余年限为权属到期年限与基准年限之差）	起始时间：2009年11月16日；终止时间及剩余年限：2079年11月15日，剩余约55年
子项目3
项目名称	盛悦家园项目
所在地	大兴区旧忠路10号院4号楼
资产范围	东至富力盛悦居西区，南至忠凉路，西至旧忠路，北至旧宫西里2号楼
建设内容和规模	建设内容：公租房建设规模：15,143.86平方米
开竣工时间	开工日期：2011年8月竣工日期：2013年5月
运营起始时间	2015年4月
项目权属起止时间及剩余年限（剩余年限为权属到期年限与基准年限之差）	起始时间：2010年12月13日；终止时间及剩余年限：2080年12月12日，剩余约56年
子项目4
项目名称	温泉凯盛家园项目
所在地	海淀区温泉凯盛家园项目一区、二区
资产范围	东至双坡路，南至兴泉商业广场，西至北部新区实验幼儿园，北至温泉公园三期
建设内容和规模	建设内容：公租房建设规模：54,117.38平方米
开竣工时间	开工日期：2011年11月竣工日期：2013年9月
运营起始时间	2014年11月
项目权属起止时间及剩余年限（剩余年限为权属到期年限与基准年限之差）	起始时间：2011年5月19日；终止时间及剩余年限：2081年5月18日，剩余约56年

套型	房间数	面积（平方米）
套型一	63	2,141.83
套型二	94	5,131.48
套型三	384	22,758.31
合计	541	30,031.62

套型	房间数	面积（平方米）
套型一	63	2,299.16
套型二	84	4,504.55
套型三	336	22,617.10
合计	483	29,420.81

套型	房间数	面积（平方米）
套型一	80	3,333.18
套型二	237	11,810.68
合计	317	15,143.86

套型	房间数	面积（平方米）
套型一	302	18,107.93
套型二	453	36,009.45
合计	755	54,117.38

项目	运营开始时间	运营时长	出租率
朗悦嘉园项目	2015年1月	已满9年	92%
光机电项目	2013年9月	已满11年	94%
盛悦家园项目	2015年4月	已满9年	92%
温泉凯盛家园项目	2014年11月	已满10年	98%

类别	2024年末	2023年末	2022年末
平均签约租金价格（元/平方米/月）	33	32	32

类别	良乡大学城北板块
一居（元/平方米/月）	49.12
二居（元/平方米/月）	38.86
平均（元/平方米/月）	43.99

序号	区域	项目名称	在执行新签租金水平（元/平方米/月）
1	房山	项目A	33
2	房山	项目B	33
3	房山	项目C	20
4	房山	项目D	20
5	房山	项目E	33
6	房山	项目F	36
7	房山	项目G	32
可比项目平均租金水平			30
朗悦嘉园项目租金水平			35

类别	2024年	2023年	2022年
租金收入（万元）	1,088.09	1,059.65	1,076.73

类别	2024年末/2024年度	2023年末/2023年度	2022年末/2022年度
时点出租率6	92%	90%	93%
加权平均出租率7	93%	93%	93%

类别	2024年	2023年	2022年
收缴率8	98%	98%	98%
清缴率9	98%	99%	100%

类别	套数	面积（平方米）
3年以上	2	112.96
2至3年（不含2年，含3年）	408	22,501.69
1至2年（不含1年，含2年）	56	3,202.25
1年及以内	33	1,878.25
合计	499	27,695.15

到期年份	面积（平方米）	占比
2024年	58.23	0.21%
2025年	8,638.23	31.19%
2026年	5,487.99	19.82%
2027年	13,510.70	48.78%
合计	27,695.15	100.00%

租赁方式	承租人类型	房间数	房间数占比
个人配租	三房轮候	18	3.61%
	符合本市户籍收入要求	391	78.36%
	小计	409	81.96%
单位趸租	单位趸租	53	10.62%
新就业职工配租	新就业职工	37	7.41%
合计		499	100.00%

承租人类型	租金收入（万元）	租金收入占比
个人租户	990.11	90.99%
趸租租户	97.98	9.01%
小计	1,088.09	100.00%

类别	2024年末	2023年末	2022年末
平均签约租金价格（元/平方米/月）	34	32	32

类别	中关村光机电项目板块
一居（元/平方米/月）	71.28
二居（元/平方米/月）	67.26
平均（元/平方米/月）	69.27

序号	区域	项目名称	在执行新签租金水平（元/平方米/月）
1	通州	项目A	34
2	通州	项目B	28
3	通州	项目C	35
4	通州	项目D	35
5	通州	项目E	35
6	通州	项目F	35
7	通州	项目G	35
8	通州	项目H	24
9	通州	项目I	39
可比项目平均租金水平			33
光机电项目租金单价水平			35

类别	2024年	2023年	2022年
租金收入（万元）	1,090.09	1,013.27	1,032.86

类别	2024年末/2024年度	2023年末/2023年度	2022年末/2022年度
时点出租率11	94%	88%	89%
加权平均出租率12	95%	89%	92%

类别	2024年	2023年	2022年
收缴率13	95%	95%	96%
清缴率14	98%	97%	97%

类别	套数	面积（平方米）
超过3年	12	780.57
2至3年（不含2年，含3年）	338	20,328.52
1至2年（不含1年，含2年）	45	2,955.80
1年及以内	54	3,475.19
合计	449	27,540.08

到期年份	面积（平方米）	占比
2024年	902.35	3.28%
2025年	15,096.09	54.81%
2026年	6,034.23	21.91%
2027年	5,507.41	20.00%
合计	27,540.08	100.00%

租赁方式	承租人类型	房间数	房间数占比
个人配租	三房轮候	74	16.48%
	符合本市户籍收入要求	257	57.24%
	小计	331	73.72%
单位趸租	单位趸租	118	26.28%
合计		449	100.00%

承租人类型	租金收入（万元）	租金收入占比
个人租户	810.23	74.33%
趸租租户	279.85	25.67%
小计	1,090.09	100.00%

类别	2024年末	2023年末	2022年末
平均签约租金价格（元/平方米/月）	41	40	40

类别	旧宫南板块
一居（元/平方米/月）	78.47
二居（元/平方米/月）	65.48
平均（元/平方米/月）	71.98

序号	区域	项目名称	在执行新签租金水平（元/平方米/月）
1	大兴	项目A	38
2	大兴	项目B	35
3	大兴	项目C	37
4	大兴	项目D	42
5	大兴	项目E	44
6	大兴	项目F	30
可比项目平均租金水平			38
盛悦家园项目租金单价水平			44

类别	2024年	2023年	2022年
租金收入（万元）	656.28	618.51	592.41

类别	2024年末/2024年度	2023年末/2023年度	2022年末/2022年度
时点出租率15	92%	93%	81%
加权平均出租率16	90%	86%	80%

类别	2024年	2023年	2022年
收缴率17	100%	100%	100%
清缴率18	100%	100%	100%

类别	套数	面积（平方米）
2至3年（不含2年，含3年）	281	13,404.64
1至2年（不含1年，含2年）	11	532.43
1年及以内	1	50.10
合计	293	13,987.17

到期年份	面积（平方米）	占比
2025年	1,763.77	12.61%
2026年	5,469.57	39.10%
2027年	6,753.83	48.29%
合计	13,987.17	100.00%

租赁方式	承租人类型	房间数	房间数占比
个人配租	三房轮候	0	0.00%
	符合本市户籍收入要求	38	12.97%
	小计	38	12.97%
单位趸租	单位趸租	255	87.03%
合计		293	100.00%

承租人类型	租金收入（万元）	租金收入占比
个人租户	21.60	3.29%
趸租租户	634.68	96.71%
小计	656.28	100.00%

类别	2024年末	2023年末	2022年末
平均签约租金价格（元/平方米/月）	38	38	37

类别	温泉镇南部板块
一居（元/平方米/月）	84.77
二居（元/平方米/月）	70.90
平均（元/平方米/月）	77.84

序号	区域	项目名称	在执行新签租金水平（元/平方米/月）
1	海淀	项目A	35
2	海淀	项目B	44
3	海淀	项目C	32
4	海淀	项目D	52
5	海淀	项目E	32
6	海淀	项目F	37
7	海淀	项目G	80
8	海淀	项目H	82
可比项目平均租金水平			49
温泉凯盛家园项目租金单价水平			42

类别	2024年	2023年	2022年
租金收入（万元）	2,272.44	2,186.68	2,075.54

类别	2024年末/2024年度	2023年末/2023年度	2022年末/2022年度
时点出租率19	98%	89%	83%
加权平均出租率20	94%	90%	86%

类别	2024年	2023年	2022年
收缴率21	97%	96%	97%
清缴率22	98%	98%	98%

类别	套数	面积（平方米）
2至3年（不含2年，含3年）	617	43,880.38
1至2年（不含1年，含2年）	65	5,002.63
1年及以内	59	4,321.88
合计	741	53,204.89

到期年份	面积（平方米）	占比
2024年	59.05	0.11%
2025年	15,431.58	29.00%
2026年	19,727.65	37.08%
2027年	17,986.61	33.81%
合计	53,204.89	100.00%

租赁方式	承租人类型	房间数	房间数占比
个人配租	三房轮候	95	12.82%
	符合本市户籍收入要求	308	41.57%
	小计	403	54.39%
单位趸租	单位趸租	338	45.61%
合计		741	100.00%

承租人类型	租金收入（万元）	租金收入占比
个人租户	1,238.14	54.48%
趸租租户	1,034.30	45.52%
小计	2,272.44	100.00%

序号	租户名称	所在项目	2024年收入（万元）	占基础设施项目总收入比例
1	趸租租户A	温泉凯盛家园项目	197.81	3.87%
2	趸租租户B	盛悦家园项目	162.40	3.18%
3	趸租租户C	盛悦家园项目	157.32	3.08%
4	趸租租户B	温泉凯盛家园项目	123.65	2.42%
5	趸租租户D	温泉凯盛家园项目	123.28	2.41%

序号	租户名称	所在项目	2024年收入（万元）	占基础设施项目总收入比例
1	趸租租户B	盛悦家园项目、温泉凯盛家园项目	286.05	5.60%
2	趸租租户A	温泉凯盛家园项目	197.81	3.87%
3	趸租租户C	盛悦家园项目	157.32	3.08%
4	趸租租户F	盛悦家园项目、光机电项目	153.19	3.00%
5	趸租租户D	温泉凯盛家园项目	123.28	2.41%

时间	政策名称/来源	政策内容
2010年6月	《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》	公共租赁住房供应对象主要是城市中等偏下收入住房困难家庭；租金水平，由市、县人民政府统筹考虑住房市场租金水平和供应对象的支付能力等因素合理确定，并按年度实行动态调整；出租人与承租人应当签订书面租赁合同；只能用于承租人自住，不得出借、转租或闲置，也不得用于从事其他经营活动。
2012年5月	《公共租赁住房管理办法》	公共租赁住房，是指限定建设标准和租金水平，面向符合规定条件的城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。对公共租赁住房的申请与审核、轮候与配租、使用与退出及法律责任作出明确规定。
2013年12月	《关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知》	从2014年起，各地廉租住房（含购改租等方式筹集）建设计划调整并入公共租赁住房年度建设计划。2014年以前年度已列入廉租住房年度建设计划的在建项目可继续建设，建成后统一纳入公共租赁住房管理。
2014年6月	《关于并轨后公共租赁住房有关运行管理工作的意见》	并轨后公共租赁住房的保障对象，包括原廉租住房保障对象和原公共租赁住房保障对象，即符合规定条件的城镇低收入住房困难家庭、中等偏下收入住房困难家庭，及符合规定条件的新就业无房职工、稳定就业的外来务工人员。
2015年1月	《住房城乡建设部关于加快培育和发展住房租赁市场的指导意见》	发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，积极推进租赁服务平台建设，大力发展住房租赁经营机构，完善公共租赁住房制度，拓宽融资渠道，推动房地产开发企业转型升级，用3年时间，基本形成渠道多元、总量平衡、结构合理、服务规范、制度健全的住房租赁市场。
2015年4月	《关于运用政府和社会资本合作模式推进公共租赁住房投资建设和运营管理的通知》	通过运用政府和社会资本合作模式，发挥政府与社会资本各自优势，把政府的政策意图、住房保障目标和社会资本的运营效率结合起来，逐步建立“企业建房、居民租房、政府补贴、社会管理”的新型公共租赁住房投资建设和运营管理模式。
2016年5月	《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的指导意见》	到2020年，基本形成供应主体多元、经营服务规范、租赁关系稳定的住房租赁市场体系，基本形成保基本、促公平、可持续的公共租赁住房保障体系，基本形成市场规则明晰、政府监管有力、权益保障充分的住房租赁法规制度体系，推动实现城镇居民住有所居的目标。
2018年12月	《公共租赁住房资产管理暂行办法》	公租房资产，是指地方政府住房保障主管部门持有的，纳入城镇住房保障规划和年度计划，向符合条件的保障对象提供的住房。对资产配置、资产使用、资产处置、资产财务管理、资产报告、监督管理作出明确规定。
2019年4月	《关于公共租赁住房税收优惠政策的公告23》	对于公租房建设相关的土增税、契税，公租房运营相关的增值税及房产税等给予了一定免征优惠。
2019年5月	《关于进一步规范发展公租房的意见》	加快完善主要由配租型的公租房和配售型的共有产权住房构成的城镇住房保障体系，多渠道满足住房困难群众的基本住房需要。
2021年3月	“十四五”规划	加快培育和发展住房租赁市场，有效盘活存量住房资源，有力有序扩大城市租赁住房供给，完善长租房政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利。加快住房租赁法规建设，保障承租人和出租人合法权益。有效增加保障性住房供给，完善住房保障基础性制度和支持政策。以人口流入多、房价高的城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决困难群体和新市民住房问题。单列租赁住房用地计划，探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房，支持将非住宅房屋改建为保障性租赁住房。
2021年7月	《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》	公募REITs首次涵盖保障性租赁住房。
2021年12月	政治局会议	要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康和良性循环。
2022年3月	《关于加强新市民金融服务工作的通知》	加大对公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权住房等保障性住房和城镇老旧小区改造工程的支持力度。支持商业银行在保障性住房开发建设、购买、存量盘活、装修改造、运营管理、配套市政基础设施建设等环节，提供专业化、多元化金融服务。支持商业银行依法合规为专业化、规模化的住房租赁企业提供信贷支持，降低住房租赁企业资金成本，助力缓解新市民住房压力。
2022年3月	两会政府工作报告	有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展。坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，建立实施房地产长效机制，扩大保障性住房供给，推进长租房市场建设，稳地价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产市场健康发展。加强住房保障体系建设、支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题。
2022年5月	《关于规范做好保障性租赁住房发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点有关工作的通知》	支持条件成熟的地区推出保障性租赁住房REITs项目，正式启动相关试点工作。
2022年10月	党的二十大报告	坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。
2023年3月	《政府工作报告》	针对住房产业，在供给端，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展。在需求端，加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题。
2023年8月	中国人民银行、国家外汇管理局2023年下半年工作会议	落实好“金融16条”，延长保交楼贷款支持计划实施期限，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。
2023年8月	《关于继续实施公共租赁住房税收优惠政策的公告》	对公租房建设期间用地及公租房建成后占地，免征城镇土地使用税。对公租房经营管理单位免征建设、管理公租房涉及的印花税。对公租房经营管理单位购买住房作为公租房，免征契税、印花税。对公租房免征房产税。对经营公租房所取得的租金收入，免征增值税。相关税收优惠政策执行至2025年12月31日。
2023年9月	《关于保障性住房有关税费政策的公告》	为推进保障性住房建设，从2023年10月1日起，对保障性住房项目建设用地免征城镇所得税，对保障性住房经营管理单位与保障性住房相关的印花税，以及保障性住房购买人涉及的印花税予以免征。
2024年1月	《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》	支持住房租赁供给侧结构性改革。金融支持住房租赁市场发展应突出重点、瞄准短板，主要在大城市，围绕解决新市民、青年人等群体住房问题，支持各类主体新建、改建和运营长期租赁住房，盘活存量房屋，有效增加保障性和商业性租赁住房供应。重点支持自持物业的专业化、规模化住房租赁企业发展。金融支持住房租赁市场发展应坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，重点支持以独立法人运营、业务边界清晰、具备房地产专业投资和管理能力的自持物业型住房租赁企业，促进其规模化、集约化经营，提升长期租赁住房的供给能力和运营水平。建立健全住房租赁金融支持体系。金融支持住房租赁市场发展应以市场配置为主，按市场化原则自主决策，为租赁住房的投资、开发、建设、运营提供多元化、多层次、全周期的金融产品和金融服务体系，市场功能完备、结构均衡、竞争有序。
2024年7月	《国家发展改革委关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》	全国范围内可申报的租赁住房，包括各直辖市及人口净流入大城市的保障性租赁住房项目、公共租赁住房项目，由专业机构自持、不分拆单独出售且长期用于出租的市场化租赁住房项目，以及专门为园区入驻企业提供配套服务的租赁住房项目。对于首次发行基础设施REITs项目，租赁住房项目当期目标不动产评估净值原则上不低于8亿元。

时间	政策名称	政策内容
2009年7月	《北京市公共租赁住房管理办法（试行）》	公共租赁住房建设、分配和管理工作遵循以下原则：政府支持、市场运作；多方建设、统一管理；公平公开、严格监管。市住房和城乡建设、发展改革、国土资源、规划、财政、税务、国资、金融、住房公积金等有关部门按照各自职责分工，做好公共租赁住房相关管理工作。各区县人民政府负责做好本区县范围内公共租赁住房的建设和管理工作。
2011年10月	《关于加强本市公共租赁住房建设和管理的通知》	新建公共租赁住房采取集中建设和配建相结合的方式。市、区县人民政府所属机构集中建设的公共租赁住房项目用地，采用划拨方式供应，可采取委托代建、项目管理等多种方式组织建设。配建公共租赁住房项目，市、区县人民政府有关部门应当确定配建比例、建设套型、回购价格、回购单位和开竣工时间等具体要求，并在土地供应有关文件中予以明确。
2013年7月	《北京市公共租赁住房后期管理暂行办法》	各区县住房保障管理部门负责本行政区域内公共租赁住房后期监督管理工作，对公共租赁住房产权单位进行指导、监督和检查，依照规定组织相关部门对公共租赁住房承租家庭资格进行复核。
2014年3月	《关于进一步加强廉租住房与公共租赁住房并轨分配及运营管理有关问题的通知》	市、区县政府全额投资建设、收购的廉租住房，优先面向廉租住房实物配租家庭公开配租，在实现廉租住房实物配租家庭应保尽保的前提下，各区县可将剩余廉租住房作为公共租赁住房面向保障性住房申请家庭配租。除上述市、区县政府全额投资建设、收购的廉租住房外，其他廉租住房由市或区县政府所属机构收购为公共租赁住房，面向保障性住房申请家庭统一公开配租，按照公共租赁住房政策的有关规定统一管理。
2014年12月	《关于进一步加强公共租赁住房分配管理的通知》	区县住房保障管理部门应当每年组织保障性住房备案家庭进行公开摇号，确定选房顺序，并根据公共租赁住房配租方案，组织意向登记、监督产权单位顺序选房。
2018年10月	《关于严格违规转租转借公共租赁住房家庭资格管理等工作的通知》	各区住房保障部门和各公共租赁住房产权单位（运营管理单位）要加强对住房保障家庭警示教育，在办理公共租赁住房入住手续时，要书面告知保障家庭遵守公共租赁住房管理有关规定，严禁转租、转借公共租赁住房，并在租赁合同中明确违约责任条款。
2019年12月	《公共租赁住房资产管理暂行办法》	市、区政府全额投资建设、收购的廉租住房，以及收购剩余的经济适用住房、限价商品房、定向安置住房等各类住房作为公租房的，均纳入公租房资产管理和使用。
2021年8月	《关于加强公共租赁住房资格复核及分配管理的通知》	各区住房保障管理部门应当对取得公共租赁住房备案资格的家庭在轮候期间组织开展资格定期复核工作。复核内容包括家庭人口、户籍、婚姻、收入、住房、财产（资产）等情况。
2021年11月	《关于进一步规范本市新供住宅项目配建公租房、保障性租赁住房工作的通知》	各区新供商品住房、安置房（不含“三定三限”）等产权型住宅建设项目，每年应按照新供住宅项目建筑面积的一定比例，配建公租房、保障性租赁住房及相应机动车停车位。
2022年5月	《北京市住房租赁条例》	坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，完善租购并举的住房政策，支持居民通过租赁方式解决住房问题，改善居住条件。合理规划租赁住房供给规模、优化空间布局，促进职住平衡，将租赁住房纳入住房发展规划；在编制年度住宅用地供应计划时，单列租赁住房用地供应计划。鼓励保障性租赁住房建设，扩大保障性租赁住房供给。
2022年9月	《北京市“十四五”时期住房保障规划》	“十四五”时期，北京市力争建设筹集公租房6万套、保障性租赁住房40万套（间）、共有产权住房6万套。同时加大保障性租赁住房建设用地供应力度，新增保障性租赁住房、公租房、共有产权住房供地，占住房用地比重分别不低于15%、10%、15%。
2023年1月	《2023年政府工作报告》	坚持“房住不炒”定位，加快健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，筹建保障性租赁住房8万套，竣工各类保障性住房9万套，保持住宅用地稳定供应，保障房地产市场平稳发展。
2023年2月	《北京市2023年度建设用地供应计划》	商品住宅用地供应依然坚持“房住不炒”定位，支持合理住房需求；产业用地供应则要保障重点产业发展要求，稳定市场主体预期。2023年租赁住宅用地供应指标260公顷，在统筹安排供应规模的同时，提高租赁用地供给质量，引导租赁住宅用地优先向现状和近期建设的轨道站点周边以及重点功能区周边布局。
2023年4月	《关于印发<2023年全市保障性住房建设筹集计划（第一批）的通知>》	落实北京市市政府关于保障性住房要更加注重“市场化、简单化、货币化”的工作要求，全面完成2023年建设筹集保障性租赁住房8万套（间）、各类保障性住房竣工9万套、年度建设投资1300亿的工作目标。
2023年9月	《关于印发<2023年全市保障性住房建设筹集计划（第二批）的通知>》	新建计划。共涉及项目49个、6.2万套。其中今年开工项目37个、4.2万套；今年储备项目12个、2万套。37个今年开工项目中租赁住房项目29个、1.6万套，产权住房项目8个、2.6万套，全部为安置房项目。筹集计划。共14个项目、0.4万套，全部为纳入规范管理的保障性租赁住房项目，其中8个存量房源转化项目、0.15万套；6个非居住建筑改建项目、0.25万套。
2024年1月	《关于印发<2023年全市保障性住房建设筹集计划（第三批）的通知>》	新建计划。共涉及17个项目、2.16万套，包括计划今年开工项目11个，0.72万套，全部为租赁住房；今年推进手续、计划明年开工的储备项目6个、1.44万套。筹集计划。共涉及6个项目、0.2万套，全部为存量住房转化项目，纳入保障性租赁住房规范管理。竣工计划。共涉及9个项目、1.78万套，其中保障性租赁住房1个、52套；公租房2个、2,533套；安置房6个、15,287套。
2024年2月	《关于规范本市保障性租赁住房租金管理工作的通知（征求意见稿）》	保障性租赁住房项目租金应当低于同地段同品质市场租赁住房评估租金。利用企事业单位自有土地建设的保障性租赁住房，应在同地段同品质市场租赁住房评估租金的九折以下定价。持有运营单位可动态调整保障性租赁住房项目备案租金，项目备案租金上涨的，年度涨幅应低于项目周边同地段同品质市场租赁住房租金涨幅，且不高于5%。
2024年6月	《关于印发<2024年全市保障性住房建设筹集计划（第一批）的通知>》	新建计划。涉及项目共21个、房源2.94万套，其中计划2024年开工项目16个、房源1.91万套；储备项目5个、房源1.03万套。开工计划项目中，保租房项目10个、房源约0.84万套，安置房项目11个、房源约2.1万套。筹集计划。涉及项目共6个、0.31万套。其中，纳入保租房规范管理项目5个、0.25万套，配售型保障房1个、0.06万套。竣工计划。涉及项目46个、房源4.67万套，其中保租房20个、0.86万套；公租房6个、0.53万套；安置房16个、2.82万套；共有产权房4个、0.46万套。
2024年10月	《关于印发<2024年全市保障性住房建设筹集计划（第二批）的通知>》	开工计划。涉及项目共23个、房源28,165套，其中计划今年开工项目13个、17,224套；今年推进手续、计划明年开工的储备项目10个、10,941套。计划年内开工项目中，保租房项目8个、房源9,942套，安置房项目3个、房源5,974套，共有产权房项目2个、房源1,308套。储备项目中，保租房项目6个、房源6,110套，公租房项目2个、房源1,300套，安置房项目2个、房源3,531套。筹集计划。涉及项目共9个、1,942套，均为保障性租赁住房项目。竣工计划。涉及项目共11个、12,736套。其中保租房5个、5,501套；公租房1个、2,705套；安置房4个、3,678套；共有产权房1个、852套。

项目	项目名称	项目所在区	建筑面积（平方米）	可租赁面积（平方米）
已持有基础设施项目	文龙家园	海淀区	76,564.72	76,564.72
	熙悦尚郡	朝阳区	36,231.58	36,231.58
	小计	-	112,796.30	112,796.30
拟购入基础设施项目	朗悦嘉园	房山区	30,031.62	30,031.62
	光机电	通州区	29,420.81	29,420.81
	盛悦家园	大兴区	15,143.86	15,143.86
	温泉凯盛家园	海淀区	54,117.38	54,117.38
	小计	-	128,713.67	128,713.67
基础设施项目合计	-	-	241,509.97	241,509.97

名称	2025年4月1日-2025年12月31日预测	2026年预测
合并模拟可供分配金额（①）	64,600,262.41	85,955,199.82
拟购入基础设施项目模拟可供分配金额（②）	25,722,142.66	34,293,078.17
已持有基础设施项目模拟可供分配金额（③=①-②）	38,878,119.75	51,662,121.65
2025年3月14日(含)前20个交易日基金平均市值（④）	1,911,412,139.141
交易完成前分派率（⑤=③/④）	2.70%	2.70%
基础设施基金发行份额募集的资金（⑥）	830,000,000
拟购入基础设施项目预测现金分派率（⑦=②/⑥）	4.11%	4.13%
交易完成后模拟基金市值（⑧=④+⑥）	2,741,412,139
交易完成后预测现金分派率（⑨=①/⑧）	3.13%	3.14%

主要参与机构	首次发售	本次新购入基础设施项目
基金管理人	华夏基金	华夏基金
资产支持证券管理人	中信证券	中信证券
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
原始权益人	北京保障房中心	北京保障房中心
运营管理机构	北京保障房中心	北京保障房中心及其控股子公司燕房投资、燕东投资

序号	手续类型		文件名称及编号	签发机构	签发时间
1	投资立项	企业投资项目核准	《关于房山区房山线理工大学站3号地及5号地局部地块居住项目核准的批复》（京发改〔2011〕525号）	北京市发展和改革委员会、北京市住房和城乡建设委员会	2011年4月19日
2	规划	建设用地规划许可证	《建设用地规划许可证》（地字第110111201100012号、2011规（房）地字0007号）	北京市规划委员会47	2011年5月5日
		建设工程规划许可证	《建设工程规划许可证》（建字第110111201100107号、2011规（房）建字0093号）	北京市规划委员会	2011年11月17日
3	土地	土地取得方式	出让
		建设用地预审意见	《关于房山区房山线长阳西站土地一级开发项目5号地建设项目用地预审意见》（京国土房预[2009]50号）	北京市国土资源局房山分局48	2009年5月28日
			《关于房山区房山线理工大学站土地一级开发项目3号地建设项目用地预审意见》（京国土房预[2009]56号）
		建设用地批准书	根据北京市规划和自然资源委员会（以下简称北京市规自委）出具的书面文件，朗悦嘉园无需补办建设用地批准书。
		土地出让合同	《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：京地出〔合〕字（2010）第0408号）及《补充协议》	北京市国土资源局与金地（集团）股份有限公司49签署	2010年12月13日
			《补充协议》	北京市国土资源局与金地（集团）股份有限公司、金地惠达公司签署	2011年1月31日
			共计2份《补充协议》	北京市国土资源局与金地惠达公司签署	2012年1月5日、2014年5月19日
4	环评	环境影响评价批复	《北京市环境保护局关于房山区房山线理工大学站3号地及5号地局部地块居住项目环境影响报告书的批复》（京环审〔2011〕112号）	北京市环境保护局50	2011年3月22日
5	施工许可	建筑工程施工许可证	《建筑工程施工许可证》（[2012]施建字1251号）	北京市住房和城乡建设委员会	2012年11月30日
6	竣工验收	综合验收	《北京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》（编号：0815房竣2014（建）0076号）	北京市房山区住房和城乡建设委员会	2014年8月29日
		建设工程规划验收	《北京市规划委员会建设工程规划核验（验收）意见（合格告知书）》（2014规（房）竣字0063号）	北京市规划委员会	2014年8月25日
		消防验收	《北京市房山区公安消防支队建设工程竣工验收消防备案凭证》（京公（房）消竣备字〔2014〕第0018号）	北京市房山区公安消防支队51	2014年7月29日
		环保验收	经核查朗悦嘉园竣工环境保护验收意见、竣工环境保护验收监测报告、全国建设项目竣工环境保护验收信息系统52项目信息自验情况表截屏，朗悦嘉园已完成自主环境保护验收工作。根据北京保障房中心的书面说明，朗悦嘉园已完成竣工生态环境保护验收报告报送工作53。
		节能验收	《北京市民用建筑节能专项验收备案登记表》（备案编号：2014-居-129）	/	2014年7月18日
			《北京市民用建筑节能专项验收备案登记表》（备案编号：2014-居-130）
7	其他重要手续	节能审查	《关于房山区房山线理工大学站3号地及5号地局部地块居住建设项目节能专篇审查意见》（京发改能评[2011]57号）	北京市发展和改革委员会	2011年4月14日

序号	手续类型		文件名称及编号	签发机构	签发时间
1	投资立项	企业投资项目核准	《关于通州区台湖镇光机电一体化产业基地二期E地块居住项目核准的批复》（京发改〔2010〕404号）	北京市发展和改革委员会、北京市住房和城乡建设委员会	2010年3月25日
2	规划	建设用地规划许可证	《建设用地规划许可证》（地字第110112200900064号、2009规（通）地字0047号）	北京市规划委员会	2009年12月14日
		建设工程规划许可证	《建设工程规划许可证》（建字第110112201000517号、2010规（通）建字0482号）	北京市规划委员会	2010年10月18日
3	土地	土地取得方式	出让
		建设用地预审意见	《关于光机电一体化产业基地（二期E地块）建设项目用地预审意见的函》（京国土市预〔2005〕262号）	北京市国土资源局	2005年5月24日
		建设用地批准书	根据北京市规自委出具的书面文件，光机电无需补办建设用地批准书。
		土地出让合同	《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：京地出[合]字（2009）第0421号）	北京市国土资源局与润通鸿业公司签署	2009年11月16日
			共计3份《补充协议》		2009年11月16日、2010年12月9日、2011年5月19日
			共计2份《补充协议》	北京市规划和国土资源管理委员会54与润通鸿业公司签署	2016年10月8日、2018年9月28日
4	环评	环境影响评价批复	《北京市环境保护局关于通州台湖镇光机电一体化产业基地二期E地块润丰领尚项目环境影响报告书的批复》（京环审〔2010〕80号）	北京市环境保护局	2010年2月11日
5	施工许可	建筑工程施工许可证	《建筑工程施工许可证》（[2011]施建字1301号）	北京市住房和城乡建设委员会	2011年10月11日
6	竣工验收	综合验收	《北京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》（编号：0114通竣2013（建）0009号）	北京市通州区建设委员会55	2013年1月28日
		建设工程规划验收	《北京市规划委员会建设工程规划核验（验收）意见》（2012规（通）竣字0144号）	北京市规划委员会	2012年11月6日
		消防验收	《北京市通州区公安消防支队建设工程消防验收意见书》（京公（通）消验[2012]第63号）	北京市通州区公安消防支队56	2012年12月26日
		环保验收	《建设项目竣工环境保护验收备案回执》（通环备字〔2023〕010号）	北京市通州区生态环境局	2023年4月23日
		节能验收	《北京市民用建筑节能专项验收备案登记表》（备案编号：2013年居住-7#）	/	2013年1月9日
7	其他重要手续	节能审查	《关于通州区台湖镇光机电一体化产业基地二期E地块住宅项目节能专篇审查意见》（京发改能评[2010]071号）	北京市发展和改革委员会	2010年4月23日

序号	手续类型		文件名称及编号	签发机构	签发时间
1	投资立项	企业投资项目核准	《关于大兴区地铁亦庄线旧宫东站4号地居住、商业及配套设施（配建公共租赁住房）项目核准的批复》（京发改〔2011〕447号）	北京市发展和改革委员会、北京市住房和城乡建设委员会	2011年4月11日
2	规划	建设用地规划许可证	《建设用地规划许可证》（地字第110115201100020、2011规（大）地字0010号）	北京市规划委员会	2011年4月21日
		建设工程规划许可证	《建设工程规划许可证》（建字第110115201100146号、2011规（大）建字0055号）	北京市规划委员会	2011年7月1日
3	土地	土地取得方式	出让
		建设用地预审意见	《关于大兴区地铁亦庄线旧宫东站4号地块土地一级开发项目用地预审意见》（京国土兴预[2009]36号）	北京市国土资源局大兴分局57	2009年5月5日
		建设用地批准书	根据北京市规自委出具的书面文件，盛悦家园无需补办建设用地批准书。
		土地出让合同	《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：京地出[合]字（2010）第0422号）	北京市国土资源局与北京富力城房地产开发有限公司、北京极富房地产开发有限公司58签署	2010年12月13日
			补充协议
			补充协议	北京市国土资源局与北京富力城房地产开发有限公司、北京极富房地产开发有限公司、富源盛达公司签署	2011年3月16日
			共计3份补充协议	北京市国土资源局与富源盛达公司签署	2011年7月15日、2011年10月31、2014年1月14日
4	环评	环境影响评价批复	《北京市环境保护局关于大兴区地铁亦庄线旧宫东站4号地居住、商业及配套设施项目环境影响报告书的批复》（京环审〔2011〕158号）	北京市环境保护局	2011年4月19日
5	施工许可	建筑工程施工许可证	《建筑工程施工许可证》（[2011]施建字0868号）	北京市住房和城乡建设委员会	2011年7月20日
6	竣工验收	综合验收	《北京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》（编号：0409大竣2013（建）0055号）	北京市大兴区住房和城乡建设委员会	2013年5月28日
		建设工程规划验收	《北京市规划委员会建设工程规划核验（验收）意见（合格告知书）》（2013规（大）竣字0037号）	北京市规划委员会	2013年4月26日
		消防验收	《北京市公安局消防局建设工程消防验收意见书》（京公消验[2013]第0236号）	北京市公安局消防局59	2013年5月8日
		环保验收	《大兴区环保局材料接收通知书》（编号：自主验收【2019】38号）	北京市大兴区环境保护局60	2019年3月19日
		节能验收	《北京市民用建筑节能专项验收备案登记表》	/	2013年5月6日
7	其他重要手续	节能审查	《关于地铁亦庄线旧宫东站4号地居住、商业及配套设施项目节能专篇审查意见》（京发改能评[2011]28号）	北京市发展和改革委员会	2011年2月28日

序号	手续类型		文件名称及编号	签发机构	签发时间
1	投资立项	企业投资项目核准	《关于海淀区温泉镇C06、C07、C08、C11地块限价商品住房项目核准的批复》（京发改〔2011〕1145号）	北京市发展和改革委员会、北京市住房和城乡建设委员会	2011年7月8日
2	规划	建设用地规划许可证	《建设用地规划许可证》（地字第110108201100019号、2011规（海）地字0016号）	北京市规划委员会	2011年7月22日
		建设工程规划许可证	《建设工程规划许可证》（建字第110108201100241号、2011规（海）建字0093号）	北京市规划委员会	2011年12月5日
			《建设工程规划许可证》（建字第110108201100223号、2011规（海）建字0086号）		2011年11月17日
			《建设工程规划许可证》（建字第110108201100258号、2011规（海）建字0106号）		2011年12月29日
			《建设工程规划许可证》（建字第110108201200031号、2012规（海）建字0006号）		2012年2月21日
3	土地	土地取得方式	出让
		建设用地预审意见	《关于海淀区温泉镇中心区C地块限价房土地一级开发项目用地预审意见》（京国土海预〔2010〕70号）	北京市国土资源局海淀分局61	2010年9月26日
		建设用地批准书	根据北京市规自委出具的书面文件，温泉凯盛家园无需补办建设用地批准书。
		土地出让合同	《国有建设用地使用权出让合同》（京地出[合]字（2011）第0139号）	北京市国土资源局与宝晟住房公司签署	2011年5月19日
			共计4份《补充协议》		2011年5月19日、2011年9月20日、2011年11月15日、2012年4月16日
			《补充协议》	北京市规划和国土资源管理委员会与宝晟住房公司签署	2016年10月17日
			《补充协议》	北京市规划和自然资源委员会与宝晟住房公司签署	2019年10月30日
4	环评	环境影响评价批复	《北京市环境保护局关于海淀区温泉镇中心区C06-08、C11地块住宅、商业、托幼项目环境影响报告书的批复》（京环审〔2011〕271号）	北京市环境保护局	2011年6月22日
5	施工许可	建筑工程施工许可证	《建筑工程施工许可证》（[2012]施[海]建字0005号）	北京市海淀区住房和城乡建设委员会	2012年2月28日
			《建筑工程施工许可证》（[2012]施[海]建字0007号）		2012年2月28日
			《建筑工程施工许可证》（[2012]施[海]建字0006号）		2012年2月28日
			《建筑工程施工许可证》（[2012]施[海]建字0018号）		2012年3月26日
6	竣工验收	综合验收	《北京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》（编号：0836海竣2013（建）0090号）	北京市海淀区住房和城乡建设委员会	2013年9月29日
			《北京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》（编号：0839海竣2013（建）0093号）
			《北京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》（编号：0838海竣2013（建）0092号）
			《北京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》（编号：0837海竣2013（建）0091号）
		建设工程规划验收	《北京市规划委员会建设工程规划核验（验收）意见》（2013规（海）竣字0046号）	北京市规划委员会	2013年9月5日
			《北京市规划委员会建设工程规划核验（验收）意见》（2013规（海）竣字0045号）		2013年9月5日
			《北京市规划委员会建设工程规划核验（验收）意见》（2013规（海）竣字0050号）		2013年9月16日
			《北京市规划委员会建设工程规划核验（验收）意见》（2013规（海）竣字0049号）		2013年9月16日
		消防验收	《北京市海淀区公安消防支队建设工程竣工验收消防复查意见书》（京公（海）消验复[2013]第0005号）	北京市海淀区公安消防支队62	2013年9月18日
		环保验收	《北京市海淀区生态环境局接收自主验收材料受理书》	北京市海淀区生态环境局	2023年5月6日
		节能验收	共计29份《北京市民用建筑节能专项验收备案登记表》	/	/
7	其他重要手续	节能审查	《关于海淀区温泉镇C06、C07、C08、C11地块限价商品住房开发建设项目节能专篇审查意见》（海发改能评〔2011〕18号）	北京市海淀区发展和改革委员会	2011年7月4日

证号	京（2025）房不动产权第0004271号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	房山区阜盛东街58号院2号楼16层1618等[349]套
用途	城镇住宅用地／住宅
权利类型	国有建设用地使用权／房屋所有权
权利性质	出让／公共租赁住房
使用期限	国有建设用地使用权2010年12月13日起2080年12月12日止
面积	共有宗地面积12,364.95平方米／房屋建筑面积18,631.54平方米

证号	京（2025）房不动产权第0004268号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	房山区阜盛东街58号院4号楼16层3单元1604等[192]套
用途	城镇住宅用地／住宅
权利类型	国有建设用地使用权／房屋所有权
权利性质	出让／公共租赁住房
使用期限	国有建设用地使用权2010年12月13日起2080年12月12日止
面积	共有宗地面积12,364.95平方米／房屋建筑面积11,400.08平方米

证号	京（2025）开不动产权第0002956号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	通州区兴光三街9号院20号楼18层2单元1803等[483]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权／房屋所有权
权利性质	出让／公共租赁住房
使用期限	住宅2079年11月15日止
面积	共有宗地面积108,001.61平方米，房屋建筑面积29,420.81平方米

证号	京（2025）大不动产权第0004758号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	大兴区旧忠路10号院4号楼20层2015等[317]套
用途	城镇住宅用地／住宅
权利类型	国有建设用地使用权／房屋所有权
权利性质	出让／公共租赁住房
使用期限	国有建设用地使用权2010年12月13日起2080年12月12日止
面积	共有宗地面积27,888.64平方米／房屋建筑面积15,143.86平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010377号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园二区8号楼3层2单元304等[3]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积58,401.69平方米／房屋建筑面积203.41平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010662号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园二区17号楼15层2单元1504等[84]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积58,401.69平方米／房屋建筑面积5,852.05平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010449号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园二区10号楼11层1单元1104等[6]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积58,401.69平方米／房屋建筑面积385.24平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010475号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园二区12号楼15层2单元1504等[13]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积58,401.69平方米／房屋建筑面积767.29平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010424号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园二区18号楼12层1203等[45]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积58,401.69平方米／房屋建筑面积2,682.99平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010427号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园二区19号楼4层1单元401等[10]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积58,401.69平方米／房屋建筑面积693.14平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010104号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园二区21号楼6层2单元602等[12]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积58,401.69平方米／房屋建筑面积718.12平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010289号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园二区23号楼13层1单元1301等[7]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积58,401.69平方米／房屋建筑面积459.22平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010670号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园二区24号楼15层1506等[36]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积58,401.69平方米／房屋建筑面积2,151.12平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010137号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园二区25号楼9层1单元904等[8]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积58,401.69平方米／房屋建筑面积556.93平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010473号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园一区10号楼15层2单元1504等[65]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积37,324.37平方米／房屋建筑面积5,071.91平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010437号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园一区12号楼15层2单元1504等[64]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积37,324.37平方米／房屋建筑面积5,011.75平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010441号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园一区14号楼15层1503等[44]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积37,324.37平方米／房屋建筑面积2,623.7平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010598号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园一区3号楼13层1304等[25]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积37,324.37平方米／房屋建筑面积2,037.19平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010646号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园一区1号楼15层3单元1504等[94]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积37,324.37平方米／房屋建筑面积7,367.06平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010821号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园一区7号楼15层3单元1504等[95]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积37,324.37平方米／房屋建筑面积7,428.09平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010406号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园二区3号楼7层702等[3]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积58,401.69平方米／房屋建筑面积183.45平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010741号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园二区14号楼7层2单元704等[5]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积58,401.69平方米／房屋建筑面积337.41平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010386号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园二区15号楼14层1单元1402等[14]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积58,401.69平方米／房屋建筑面积832.76平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010743号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园一区4号楼15层4单元1504等[45]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积37,324.37平方米／房屋建筑面积3,384.44平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010655号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园一区5号楼15层1504等[29]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有房屋建筑面积2,352.95平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010682号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园一区6号楼15层2单元1504等[7]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积37,324.37平方米／房屋建筑面积417.10平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010322号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园一区9号楼14层1单元1402等[9]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积37,324.37平方米／房屋建筑面积536.46平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010106号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园一区13号楼5层502等[2]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积37,324.37平方米／房屋建筑面积120.28平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010408号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园二区1号楼12层1单元1201等[4]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积58,401.69平方米／房屋建筑面积283.78平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010382号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园二区5号楼14层1402等[2]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积58,401.69平方米／房屋建筑面积122.1平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010455号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园二区6号楼2层1单元202等[6]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积58,401.69平方米／房屋建筑面积361.6平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010444号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园二区11号楼9层2单元904等[13]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积58,401.69平方米／房屋建筑面积874.39平方米

证号	京（2025）海不动产权第0010463号
权利人	北京京保宜居住房租赁有限公司
坐落	海淀区温泉凯盛家园二区13号楼2层2单元202等[5]套
用途	住宅
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/公共租赁住房
使用期限	住宅2081年5月18日止
面积	共有宗地面积58,401.69平方米／房屋建筑面积301.45平方米

项目名称		丰台区北宫镇东河沿地块公共租赁住房项目	丰台南苑李家庄4号地项目
项目总投资（万元）		74,081.52	73,732.38
项目资本金（万元）		22,224.46	22,119.37
项目资本金缺口（万元）		22,224.46	22,119.37
建设地点		北京市丰台区	北京市丰台区
建设内容和规模		规划总建筑面积10.28万平米，地上6.10万平米，地下4.18万平米。	规划总建筑面积6.22万平米，地上3.72万平米，地下2.50万平米。
前期工作进展		已开工建设，开工时间为2024年6月27日，预计竣工时间为2027年6月	已开工建设，开工时间为2024年5月20日，预计竣工时间为2026年6月
（拟）开工时间		2024年6月27日	2024年5月20日
拟使用募集资金规模（万元）63	北京保障房中心	21,783.45	21,680.45
募集资金投入项目的具体方式	北京保障房中心	项目资本金	项目资本金

	2024年7-12月	2024年1-6月	2023年7-12月	2023年1-6月	2022年8月22日至2022年12月31日
季末时点出租率	94.39%	96.50%	97.28%	97.03%	95.87%
季末时点租金收缴率	98.08%	97.75%	99.02%	99.02%	98.42%
息税折旧摊销前净利率	83.46%	82.06%	80.87%	81.14%	80.05%
已持有项目公司的营业收入	35,826,959.57	35,568,068.56	36,210,872.79	35,861,259.00	25,231,097.64
税息折旧及摊销前利润	29,900,989.14	29,188,357.95	29,190,947.88	29,096,668.00	22,063,257.50

项目	2024年末	2023年末	2022年末
流动资产：
应收账款	111.63	133.09	112.20
流动资产合计	111.63	133.09	112.20
非流动资产：
投资性房地产	70,020.13	71,603.89	72,914.84
非流动资产合计	70,020.13	71,603.89	72,914.84
资产总计	70,131.77	71,736.98	73,027.04
流动负债：
应付账款	566.08	510.00	457.01
预收款项	1,227.34	1,068.86	928.19
其他应付款	446.28	517.27	414.36
一年内到期的非流动负债	-	746.12	1,295.41
流动负债合计	2,239.70	2,842.25	3,094.98
非流动负债：
长期借款	-	36,820.00	52,950.00
长期应付款	17.74	14.83	4.71
非流动负债合计	17.74	36,834.83	52,954.71
负债合计	2,257.44	39,677.07	56,049.68
净资产合计	67,874.33	32,059.91	16,977.36
负债及净资产合计	70,131.77	71,736.98	73,027.04

项目	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业总收入	5,106.89	4,878.12	4,777.55
营业收入	5,106.89	4,878.12	4,777.55
二、营业总成本	3,361.64	4,844.47	4,871.28
营业成本	2,500.88	2,444.09	2,480.25
管理费用	357.43	374.51	306.89
财务费用	503.33	2,025.88	2,084.13
其中：利息费用	503.33	2,025.88	2,084.13
信用减值损失	-32.37	-44.37	-67.86
三、营业利润	1,712.88	-10.73	-161.59
四、利润总额	1,712.88	-10.73	-161.59
减：所得税	428.22	-	-
五、净利润	1,284.66	-10.73	-161.59
其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额	1,284.66	-10.73	-161.59

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
土地使用权及房屋建筑物	60年	5.00%	1.58%
装修设施	15年	-	6.67%

项目	2024年	2023年	2022年
公租房租赁	5,106.89	4,878.12	4,777.55
合计	5,106.89	4,878.12	4,777.55

项目	2024年		2023年		2022年
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
折旧和摊销费用	1,756.32	61.45	1,728.98	61.34	1,715.97	61.57
职工薪酬	333.85	11.68	360.85	12.80	352.35	12.64
委托运营管理费	363.04	12.70	318.63	11.31	300.37	10.78
物业费	219.79	7.69	201.27	7.14	252.65	9.06
能源费	18.04	0.63	21.92	0.78	20.82	0.75
维修保养费	46.22	1.62	38.18	1.35	42.92	1.54
行政办公费	33.86	1.18	48.57	1.72	35.74	1.28
租赁费	1.69	0.06	1.14	0.04	1.02	0.04
信息技术服务费	23.43	0.82	29.76	1.06	17.33	0.62
其它	62.06	2.17	69.30	2.46	47.97	1.72
合计	2,858.31	100.00	2,818.60	100.00	2,787.15	100.00

项目	2024年	2023年	2022年
营业收入	5,106.89	4,878.12	4,777.55
管理费用	357.43	374.51	306.90
占比	7.00	7.68	6.42
财务费用	503.33	2,025.88	2,084.13
占比	9.86	41.53	43.62

项目	2024年末		2023年末		2022年末
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产
应收账款	111.63	0.16	133.09	0.19	112.20	0.15
流动资产合计	111.63	0.16	133.09	0.19	112.20	0.15

项目	2024年末	2023年末	2022年末
应收账款	417.95	407.04	341.77
减：坏账准备	-306.32	-273.95	-229.57
净额	111.63	133.09	112.20

项目	2024年末			2023年末			2022年末
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
180天以内（含180天）	89.18	21.34	-	104.69	25.72	-	91.55	26.79	-
180天至1年（含1年）	44.90	10.74	22.45	56.79	13.95	28.40	41.29	12.08	20.64
1年以上	283.87	67.92	283.87	245.55	60.33	245.55	208.93	61.13	208.93
合计	417.95	100.00	306.32	407.04	100.00	273.95	341.77	100.00	229.57

项目	2024年末		2023年末		2022年末
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：
应付账款	566.08	25.08	510.00	1.29	457.01	0.81
预收款项	1,227.34	54.37	1,068.86	2.69	928.19	1.66
应交税费			-	-	-	-
其他应付款	446.28	19.77	517.27	1.30	414.36	0.74
一年内到期的非流动负债	-	-	746.11	1.88	1,295.41	2.31
其他流动负债	-	-	-	-	-	-
流动负债合计	2,239.70	99.21	2,842.24	7.16	3,094.97	5.52
非流动负债：
长期借款	-	-	36,820.00	92.80	52,950.00	94.47
长期应付款	17.74	0.79	14.83	0.04	4.71	0.01
非流动负债合计	17.74	0.79	36,834.83	92.84	52,954.71	94.48
负债合计	2,257.44	100.00	39,677.07	100.00	56,049.68	100.00

财务指标	2024年度/末	2023年度/末	2022年度/末
毛利率	51.03%	49.90%	48.09%
净利率	25.16%	-0.22%	-3.38%
资产负债率	3.22%	55.31%	76.75%

年份	资本性支出事项	金额
朗悦嘉园项目
2022年	-	-
2023年	厨房台面维修	444,881.86
	抽油烟机更换工程	219,584.40
2024年	电梯大中修工程2024	318,391.66
合计		982,857.92
光机电项目
2022年	厨房设施设备更换	795,000.00
2023年	厨房设施设备更换	921,378.48
2024年	厨房设施设备更换	436,321.44
	水箱安拆防水工程	45,043.72
合计		2,197,743.64
盛悦家园项目
2022年	热水器更换工程	397,835.00
	燃气灶更换工程	205,733.00
2023年	-	-
2024年	电梯专项大中修工程	183,044.99
合计		786,612.99
温泉凯盛家园项目
2022年	烟机灶具更换工程	247,130.94
2023年	烟机灶具更换工程	959,098.47
	外墙维修工程	1,284,391.76
	密码锁更换工程	5,760.00
2024年	-	-
合计		2,496,381.17
总计		6,463,595.72

项目	估值（万元）	估值方法	建筑面积（平方米）	单价（元/平方米）	资本化率
朗悦嘉园项目	15,900	收益法	30,031.62	5,294	4.8%
光机电项目	15,700	收益法	29,420.81	5,336	4.9%
盛悦家园项目	11,600	收益法	15,143.86	7,660	4.7%
温泉凯盛家园项目	39,700	收益法	54,117.38	7,336	4.7%
合计	82,900	/	128,713.67	6,441	4.8%

费用类型	费用名称	税率/费率	取费依据
运营支出	资产管理服务费	29%	取费基数为当年运营收入
	空置房屋供暖费	22.5元/平方米/采暖期	取费基数为空置面积
	保险费	财产一切险费率为0.0034%；公共责任险年保险费支出约为5,000元；董监高责任险年保费支出约18000元。	财产一切险取费基数为1.59亿元（估值）
非运营支出	房产税	根据《财政部税务总局关于继续实施公共租赁住房税收优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第33号），公租房项目在公租房建设期间用地及建成后占地，免征城镇土地使用税，对公租房经营管理单位免征建设、管理公租房涉及的印花税，对公租房免征房产税，对经营公租房所取得的租金收入免征增值税等，执行期间至2025年12月31日。朗悦嘉园项目历史未缴纳增值税及附加、印花税、房产税、土地使用税等相关税费。故本次评估在预测期内未考虑上述税费。
	土地使用税
	增值税附加
	印花税

费用类型	费用名称	税率/费率	取费依据
运营支出	资产管理服务费	28%	取费基数为当年运营收入
	空置房屋供暖费	18元/平方米/采暖期	取费基数为空置面积
	保险费	财产一切险费率为0.0034%；公共责任险年保险费支出约为5,000元；董监高责任险年保费支出约18000元。	财产一切险取费基数为1.57亿元（估值）
非运营支出	房产税	根据《财政部税务总局关于继续实施公共租赁住房税收优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第33号），公租房项目在公租房建设期间用地及建成后占地，免征城镇土地使用税，对公租房经营管理单位免征建设、管理公租房涉及的印花税，对公租房免征房产税，对经营公租房所取得的租金收入免征增值税等，执行期间至2025年12月31日。光机电项目历史未缴纳增值税及附加、印花税、房产税、土地使用税等相关税费。故本次评估在预测期内未考虑上述税费。
	土地使用税
	增值税附加
	印花税

费用类型	费用名称	税率/费率	取费依据
运营支出	资产管理服务费	17%	取费基数为当年运营收入
	空置房屋供暖费	18元/平方米/采暖期	取费基数为空置面积
	保险费	财产一切险费率为0.0034%；公共责任险年保险费支出约为5,000元；董监高责任险年保费支出约18000元。	财产一切险取费基数为1.16亿元（估值）
非运营支出	房产税	根据《财政部税务总局关于继续实施公共租赁住房税收优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第33号），公租房项目在公租房建设期间用地及建成后占地，免征城镇土地使用税，对公租房经营管理单位免征建设、管理公租房涉及的印花税，对公租房免征房产税，对经营公租房所取得的租金收入免征增值税等，执行期间至2025年12月31日。盛悦家园项目历史未缴纳增值税及附加、印花税、房产税、土地使用税等相关税费。故本次评估在预测期内未考虑上述税费。
	土地使用税
	增值税附加
	印花税

费用类型	费用名称	税率/费率	取费依据
运营支出	资产管理服务费	17%	取费基数为当年运营收入
	空置房屋供暖费	18元/平方米/采暖期	取费基数为空置面积
	保险费	财产一切险费率为0.0034%；公共责任险年保险费支出约为5000元；董监高责任险年保费支出约18,000元。	财产一切险取费基数为3.97亿元（估值）
非运营支出	房产税	根据《财政部税务总局关于继续实施公共租赁住房税收优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第33号），公租房项目在公租房建设期间用地及建成后占地，免征城镇土地使用税，对公租房经营管理单位免征建设、管理公租房涉及的印花税，对公租房免征房产税，对经营公租房所取得的租金收入免征增值税等，执行期间至2025年12月31日。温泉凯盛家园项目历史未缴纳增值税及附加、印花税、房产税、土地使用税等相关税费。故本次评估在预测期内未考虑上述税费。
	土地使用税
	增值税附加
	印花税

子项目名称	朗悦嘉园	光机电	盛悦家园	温泉凯盛家园
开始运营时间	2015年1月	2013年9月	2015年4月	2014年11月
2024年最新一期调价时间	2024年9月1日	-	2024年9月1日	2024年9月1日
2024年最新一期调价前价格（元/平方米/月）	32	-	40	37
最新一期调价后价格（元/平方米/月）	35	-	44	42
2024年最新一轮调价对应调价期间内的年均租金增幅（%）	1.73%	-	1.67%	2.46%
2024年之前一期调价时间	2019年6月10日	2023年8月1日	2018年12月1日	2019年6月10日
2024年之前一期调价前价格（元/平方米/月）	28（无燃气阳台房屋）/30	31	36	32
2024年之前一期调价后价格（元/平方米/月）	32	35	40	37
2024年之前一期调价对应调价期间内的年均租金增幅（%）	1.45%（无燃气阳台房屋）/3.03%	2.30%	2.70%	3.00%

项目名称	2022年		2023年		2024年
	期末时点租金	月平均租金	期末时点租金	月平均租金	期末时点租金	月平均租金
朗悦嘉园	32	32	32	32	33	32
光机电	32	32	32	32	34	33
盛悦家园	40	40	40	40	41	40
温泉凯盛家园	37	37	38	38	38	38

序号	区域	项目名称	在执行新签租金水平（元/平方米/月）
1	房山	项目A	33
2	房山	项目B	33
3	房山	项目C	20
4	房山	项目D	20
5	房山	项目E	33
6	房山	项目F	36
7	房山	项目G	32
可比项目平均租金水平			30
朗悦嘉园租金水平			35

序号	区域	项目名称	在执行新签租金水平（元/平方米/月）
1	通州	项目A	34
2	通州	项目B	28
3	通州	项目C	35
4	通州	项目D	35
5	通州	项目E	35
6	通州	项目F	35
7	通州	项目G	35
8	通州	项目H	24
9	通州	项目I	39
可比项目平均租金水平			33
光机电租金单价水平			35

序号	区域	项目名称	在执行新签租金水平（元/平方米/月）
1	大兴	项目A	38
2	大兴	项目B	35
3	大兴	项目C	37
4	大兴	项目D	42
5	大兴	项目E	44
6	大兴	项目F	30
可比项目平均租金水平			38
盛悦家园租金单价水平			44

序号	区域	项目名称	在执行新签租金水平（元/平方米/月）
1	海淀	项目A	35
2	海淀	项目B	44
3	海淀	项目C	32
4	海淀	项目D	52
5	海淀	项目E	32
6	海淀	项目F	37
7	海淀	项目G	80
8	海淀	项目H	82
可比项目平均租金水平			49
温泉凯盛家园租金单价水平			42

项目名称	公租房租金定价（元/平/月）	中指数据库
		所在板块租金水平（元/平/月）	折扣率
朗悦嘉园	35	43.99	80%
光机电	35	69.27	51%
盛悦家园	44	71.98	61%
温泉凯盛家园	42	77.84	54%

年份	2024年月度平均	2024年末	2023年月度平均	2023年末	2022年月度平均	2022年末	未来各年度出租率假设
朗悦嘉园	93%	92%	93%	90%	93%	93%	93%
光机电	95%	94%	89%	88%	92%	89%	93%
盛悦家园	90%	92%	86%	93%	80%	81%	90%
温泉凯盛家园	94%	98%	90%	89%	86%	83%	91%

年份	2021年	2022年	2023年	2024年3月	2024年6月	2024年末	未来各年度出租率假设
温泉凯盛家园	84%	83%	89%	88%	94%	98%	91%

套型	套型面积（平方米）	房间数	合计面积（平方米）
套型一（一居室）	58-63	302	18,107.93
套型二（二居室）	77-83	453	36,009.45
合计	-	755	54,117.38

项目	套数	面积（平方米）	面积占比
2至3年（不含2年，含3年）	617	43,880.38	82.47%
1至2年（不含1年，含2年）	65	5,002.63	9.40%
1年及以内	59	4,321.88	8.12%
合计	741	53,204.89	100.00%

到期年份	面积（平方米）	占比
2024年	59.05	0.11%
2025年	15,431.58	29.00%
2026年	19,727.65	37.08%
2027年	17,986.61	33.81%
合计	53,204.89	100.00%

日期	配租公告	配租房源套数（套）	意向登记套数（套）
2021年9月	关于启动海淀区第十九批公共租赁住房配租意向登记公告	3,512	5,962
2022年5月	关于启动海淀区第二十批公共租赁住房配租意向登记公告	1,645	3,441
2023年8月	关于启动海淀区第二十一批公共租赁住房配租意向登记公告	2,700	2,984
2023年11月	关于启动海淀区第二十二批公共租赁住房配租意向登记公告	936	648
2024年3月	关于启动海淀区第二十三批公共租赁住房配租意向登记公告	1,268	1,113
2024年9月	关于启动海淀区第二十四批公共租赁住房配租意向登记公告	1,480	1,121
合计		11,541	15,269

序号	项目名称	投入运营房源数量（套）	投入运营房源面积（平方米）	已租房源（套）	出租率68
1	项目A	2,373	135,901.70	1,796	76%
2	项目B	1,046	45,588.69	978	93%
3	项目C	1,888	154,357.18	1,687	89%
4	项目D	1,664	86,244.46	1,303	78%
5	项目E	107	6,643.04	55	51%
6	项目F	458	20,053.66	326	71%
7	项目G	134	6,212.67	127	95%
8	项目H	1,396	76,564.72	1325	95%
	小计	9,068	531,566.12	7,597	84%

序号	项目名称	项目类型	预计入市时间	建筑面积平方米（平方米）	预计供应套数（套）
1	海淀区上庄镇东小营村B01/B02等地块集体土地租赁住房项目	保障性租赁住房	2025年	247,046	2,016

项目名称	租金损失率
朗悦嘉园	2%
光机电	4%
盛悦家园	1%
温泉凯盛家园	2%

项目名称	2024年	2023年	2022年	历史三年平均	未来预测假设（1-租金损失率）
朗悦嘉园	98%	99%	100%	99%	98%
光机电	98%	97%	97%	97%	96%
盛悦家园	100%	100%	100%	100%	99%
温泉凯盛家园	98%	98%	98%	98%	98%

欠缴原因	2024年1-12月
涉及租户总数量	32
1）租户因收入状况不佳欠缴租金	34.4%
2）租户因过节临时欠缴，预计短期内补齐	31.3%
3）租户因病因事生活困难暂无法缴纳租金	25.0%
4）租户已退租	9.4%

项目名称	基本服务费费率
朗悦嘉园	29%
光机电	28%
盛悦家园	17%
温泉凯盛家园	17%

科目	朗悦嘉园	光机电	盛悦家园	温泉凯盛家园
历史三年平均运管成本单价（折合建筑面积，元/平方米/月）	8.37	8.21	6.31	5.71
项目建筑面积（平方米）	30,031.62	29,420.81	15,143.86	54,117.38
用运管成本单价计算的首年运管成本（元）	3,017,727	2,898,442	1,146,993	3,707,315
首年租金收入（元）	10,802,696	10,799,628	6,665,089	22,682,272
首年运营管理成本占首年租金收入比例（%）	27.9%	26.8%	17.2%	16.3%
协议约定运管费率（%）	29.0%	28.0%	17.0%	17.0%

项目名称	2024年	2023年	2022年	历史三年平均
朗悦嘉园	25.09%	29.47%	28.38%	27.64%
光机电	26.39%	27.76%	27.71%	27.29%
盛悦家园	18.20%	17.66%	18.23%	18.03%
温泉凯盛家园	17.29%	16.15%	16.36%	16.60%

项目名称	未来运管费假设（基本服务费费率）	历史三年平均运管费
朗悦嘉园	29%	27.64%
光机电	28%	27.29%
盛悦家园	17%	18.03%
温泉凯盛家园	17%	16.60%

区域	项目	历史三年平均运营成本（元/平米/月）	历史三年运营成本占收入比例（%）
通州区	项目A	9.87	30.15%
通州区	项目B	8.68	36.35%
通州区	项目C	7.11	24.56%
通州区	项目D	8.16	26.54%
通州区	项目E	8.17	26.04%
通州区	项目F	7.72	27.75%
通州区	项目G	7.88	28.23%
通州区	项目H	7.06	39.51%
房山区	项目I	7.77	28.43%
房山区	项目J	8.38	27.63%
房山区	项目K	8.35	46.66%
房山区	项目L	8.08	28.66%
房山区	项目M	8.44	31.59%
房山区	项目N	8.41	53.90%

折现率	首发项目参数选取	扩募项目参数选取
无风险报酬率	2.78%	1.68%
风险报酬率——投资不动产风险补偿均值	3.50%	3.50%
风险报酬率——估价对象流动性、区位、行业及管理负担、合规、增长、特殊经营等方面风险补偿调整	-0.375%	0.75%
合计	6.00%	6.00%

风险因素	调整趋势
无风险报酬率	下调↓
风险报酬率	上调↑
其中	-
投资不动产的风险补偿	持平→
缺乏流动性风险补偿	持平→
区位风险补偿	小幅上调↑
行业及管理负担风险补偿	持平→
合规风险补偿	持平→
增长风险补偿	小幅上调↑

项目名称	所处城市	城市层级	估值时点	折现率
北京保障房2处底层资产（首发）	北京	一线城市	2022年3月31日	6%
深圳人才安居4处底层资产	深圳	一线城市	2022年3月31日	6%
厦门安居2处底层资产	厦门	二线城市	2022年3月31日	6.5%
华润有巢2处底层资产（首发）	上海	一线城市	2022年6月30日	6.25%
城投宽庭2处底层资产	上海	一线城市	2023年6月30日	6%
招商蛇口租赁住房2处底层资产	深圳	一线城市	2024年6月30日	6%

出租率	测试情况（亿元）	较基准变化幅度
下降5%	7.80	-5.9%
下降2.5%	8.05	-2.9%
基准（93%/91%/90%）	8.29	0.0%
增加2.5%	8.54	3.0%
增加5%	8.77	5.8%

预测期内租金增加率	测试情况（亿元）	较基准变化幅度
下降1%	8.15	-1.7%
下降0.5%	8.23	-0.7%
基准（每三年5%）	8.29	0.0%
增加0.5%	8.36	0.8%
增加1%	8.43	1.7%

项目	2025年4月1日至2025年12月31日	2026年度
	预测数	预测数
一、营业总收入	93,679,105.33	126,569,923.36
其中：营业收入	93,415,499.36	126,135,078.67
利息收入	263,605.97	434,844.69
二、营业总成本	62,691,344.74	80,691,441.68
其中：营业成本	49,843,308.04	67,008,043.73
税金及附加	2,928,209.84	3,052,727.67
管理人报酬	3,104,973.52	4,126,392.95
托管费	155,248.68	206,319.66
其他费用	4,864,410.42	3,538,102.79
信用减值损失	1,795,194.24	2,759,854.88
三、利润总额	30,987,760.59	45,878,481.68
减：所得税费用	-2,105,402.79	-2,807,203.70
四、净利润	33,093,163.38	48,685,685.38
五、综合收益总额	33,093,163.38	48,685,685.38

项目	2025年4月1日至2025年12月31日	2026年度
	预测数	预测数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	89,546,972.36	122,466,483.01
收到其他与经营活动有关的现金	263,605.97	434,844.69
经营活动现金流入小计	89,810,578.33	122,901,327.70
购买商品、接受劳务支付的现金	17,443,760.68	25,315,599.42
支付给职工以及为职工支付的现金	375,000.00
支付的各项税费	4,565,048.94	3,052,727.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,000,000.00	5,909,720.79
经营活动现金流出小计	24,383,809.62	34,278,047.88
经营活动产生的现金流量净额	65,426,768.71	88,623,279.82
二、投资活动产生的现金流量
赎回货币基金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
收购基础设施项目所支付的现金净额	810,164,734.13	-
投资活动现金流出小计	810,164,734.13	-
投资活动使用的现金流量净额	-810,164,734.13	-
三、筹资活动产生的现金流量
发行基金份额收到的现金	830,000,000.00
筹资活动现金流入小计	830,000,000.00
向基金份额持有人分配支付的现金	39,879,039.60	64,600,262.40
支付基金设立日前归属于原始权益人的利润	4,419,465.59	0.00
筹资活动现金流出小计	44,298,505.19	64,600,262.40
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	785,701,494.81	-64,600,262.40
四、现金净增加额	40,963,529.39	24,023,017.42
加：期初/年初现金余额	71,483,725.34	112,447,254.73
五、期末/年末现金余额	112,447,254.73	136,470,272.15

项目	2025年4月1日至2025年12月31日	2026年度
	预测数	预测数
一、净利润	33,093,163.38	48,685,685.38
折旧和摊销	32,406,981.66	43,209,308.88
利息支出	-	-
所得税费用	-2,105,402.79	-2,807,203.70
二、税息折旧及摊销前利润	63,394,742.25	89,087,790.56
三、其他调整
基础设施基金发行份额募集的资金	830,000,000.00	-
收购基础设施项目所支付的现金净额	-810,164,734.13	-
支付的所得税费用	-1,636,839.10	-
赎回货币基金	-	-
应收项目的变动	-2,073,332.76	-908,740.78
应付项目的变动	5,742,198.32	444,230.04
资产减值损失	-	-
支付基金设立日前归属原始权益人的利润	-4,419,465.59
加：期初/年初现金余额	71,483,725.34	112,447,254.73
减：本期/本年分配金额	-39,879,039.60	-64,600,262.40
未来合理的相关支出预留
—预留资本性支出	-5,380,470.72	-8,943,061.47
—预留不可预见费用	-2,340,000.00	-1,910,000.00
—期末/年末经营性负债余额	-35,291,465.20	-34,826,954.46
—预留经营活动所需现金	-4,835,056.40	-4,835,056.40
四、本期/本年可供分配金额	64,600,262.41	85,955,199.82

项目	2025年4月1日至2025年12月31日	2026年度
	预测数	预测数
一、营业总收入	39,082,507.07	53,290,217.43
其中：营业收入	38,983,308.03	53,102,396.74
利息收入	99,199.04	187,820.69
二、营业总成本	30,464,114.32	37,375,654.71
其中：营业成本	23,019,822.91	31,164,389.23
税金及附加	1,549,085.90	1,220,935.48
管理人报酬	1,245,000.00	1,678,228.22
托管费	62,250.00	83,911.42
其他费用	3,682,151.32	1,961,757.32
信用减值损失	905,804.19	1,266,433.04
三、利润总额	8,618,392.75	15,914,562.72
减：所得税费用	-495,712.95	-660,950.58
四、净利润	9,114,105.70	16,575,513.30
五、综合收益总额	9,114,105.70	16,575,513.30

项目	2025年4月1日至2025年12月31日	2026年度
	预测数	预测数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	37,305,821.80	51,452,469.43
收到其他与经营活动有关的现金	99,199.04	187,820.69
经营活动现金流入小计	37,405,020.84	51,640,290.12
购买商品、接受劳务支付的现金	8,346,991.79	12,863,002.62
支付给职工以及为职工支付的现金	375,000.00
支付的各项税费	3,185,925.00	1,220,935.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,946,000.00	1,791,333.32
经营活动现金流出小计	13,853,916.79	15,875,271.42
经营活动产生的现金流量净额	23,551,104.05	35,765,018.70
二、投资活动产生的现金流量
收购基础设施项目所支付的现金净额	810,164,734.13
投资活动现金流出小计	810,164,734.13
投资活动使用的现金流量净额	-810,164,734.13
三、筹资活动产生的现金流量
发行基金份额收到的现金	830,000,000.00
筹资活动现金流入小计	830,000,000.00
向基金份额持有人分配支付的现金		25,722,142.66
支付基金设立日前归属于原始权益人的利润	4,419,465.59
筹资活动现金流出小计	4,419,465.59	25,722,142.66
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	825,580,534.41	-25,722,142.66
四、现金净增加额	38,966,904.33	10,042,876.04
加：期初/年初现金余额	9,768,624.35	48,735,528.68
五、期末/年末现金余额	48,735,528.68	58,778,404.72

项目	2025年4月1日至2025年12月31日	2026年度
	预测数	预测数
一、净利润	9,114,105.70	16,575,513.30
折旧和摊销	14,764,612.50	19,686,150.00
利息支出
所得税费用	-495,712.95	-660,950.58
二、税息折旧及摊销前利润	23,383,005.25	35,600,712.72
三、其他调整
基础设施基金发行份额募集的资金	830,000,000.00
收购基础设施项目所支付的现金净额	-810,164,734.13
支付的所得税费用	-1,636,839.10
应收项目的变动	-771,682.04	-383,494.27
应付项目的变动	2,576,619.94	547,800.25
资产减值损失	-	-
支付基金设立日前归属原始权益人的利润	-4,419,465.59
加：期初/年初现金余额	9,768,624.35	48,735,528.68
减：本期/本年分配金额		-25,722,142.66
未来合理的相关支出预留
—预留资本性支出	-1,303,225.90	-3,040,860.45
—预留不可预见费用	-1,340,000.00	-910,000.00
—期末/年末经营性负债余额	-20,370,160.12	-20,534,466.10
—其他预留费用
四、本期/本年可供分配金额	25,722,142.66	34,293,078.17

名称	2025年4月1日-2025年12月31日预测	2026年预测
合并模拟可供分配金额（①）	64,600,262.41	85,955,199.82
拟购入基础设施项目模拟可供分配金额（②）	25,722,142.66	34,293,078.17
已持有基础设施项目模拟可供分配金额（③=①-②）	38,878,119.75	51,662,121.65
2025年3月14日(含)前20个交易日基金平均市值（④）	1,911,412,139.141
交易完成前分派率（⑤=③/④）	2.70%	2.70%
基础设施基金发行份额募集的资金（⑥）	830,000,000
拟购入基础设施项目预测现金分派率（⑦=②/⑥）	4.11%	4.13%
交易完成后模拟基金市值（⑧=④+⑥）	2,741,412,139
交易完成后预测现金分派率（⑨=①/⑧）	3.13%	3.14%

项目名称	2025年4月1日至2025年12月31日止期间	2026年度
文龙家园和熙悦尚郡	54,432,191.33	73,032,681.93
朗悦嘉园	8,324,097.40	11,249,829.69
光机电	8,511,850.65	11,646,958.41
盛悦家园	5,019,903.78	6,863,244.78
温泉凯盛家园	17,127,456.20	23,342,363.86
合计	93,415,499.36	126,135,078.67

项目	预测期内
文龙家园	93%
熙悦尚郡	95%
朗悦嘉园	93%
光机电	93%
盛悦家园	90%
温泉凯盛家园	91%

项目名称	2025年4月1日至2026年12月31日止期间
文龙家园	56
熙悦尚郡	65
朗悦嘉园	35
光机电	35
盛悦家园	44
温泉凯盛家园	42

项目名称	基本服务费费率
文龙家园	17%
熙悦尚郡	17%
朗悦嘉园	29%
光机电	28%
盛悦家园	17%
温泉凯盛家园	17%

项目名称	空置房屋的取暖费（元/供暖季/空置房屋每平方米面积）
文龙家园	30
熙悦尚郡	18
朗悦嘉园	22.5
光机电	18
盛悦家园	18
温泉凯盛家园	18

项目名称	预测期内假设
文龙家园	98%
熙悦尚郡	98%
朗悦嘉园	98%
光机电	96%
盛悦家园	99%
温泉凯盛家园	98%

税种	税率	备注
土地使用税	朗悦嘉园、盛悦家园适用六级土地税额，每年每平方米税额1.5元光机电、温泉凯盛适用五级土地税额；每年每平方米税额3元	根据《北京市地方税务局关于调整北京市城镇土地纳税等级分级范围的公告》确定土地级别每年每平方米税额如下:一级土地30元；二级土地24元；三级土地18元；四级土地12元；五级土地3元；六级土地1.5元
房产税	从租：按照不含税销售额*12%从价：每年按照房产原值*70%*1.2%
印花税	租赁合同：租金的千分之一；其他类型的合同税率同常规对应税率
增值税	应纳税额=销项税-进项税销项税：不含税销售额*9%进项税：取得专用发票可抵扣进项税	朗悦嘉园、盛悦家园、光机电、温泉凯盛项目均为自2016年4月30日之后取得，不能选择简易计税
土地增值税	参考“四级超率累进税率表”

项目（单位：元）	文龙家园、熙悦尚郡	拟扩募项目
预测可供分配金额	51,662,121.65	34,293,078.17
若无税收优惠政策，新增的各项税负69	14,475,830.87	11,008,464.40
若无税收优惠政策的预测可供分配金额	37,186,290.78	23,284,613.77
考虑税收优惠政策的2026年分派率70	2.70%	4.13%
无税收优惠政策的2026年分派率	1.95%	2.81%

费用性质	2024年	2023年	2022年	三年平均
职工薪酬	13.48%	14.44%	14.03%	13.98%
物业费	7.59%	7.82%	7.63%	7.68%
维修保养费	1.54%	4.23%	4.68%	3.48%
能源费（不含空置房能源费）	0.11%	0.00%	0.00%	0.04%
租赁费	0.04%	0.03%	0.02%	0.03%
行政办公费	0.72%	1.32%	0.93%	0.99%
技术服务费	0.50%	0.65%	0.37%	0.51%
其他（不含保险费）	1.12%	0.97%	0.71%	0.93%
合计	25.09%	29.47%	28.38%	27.64%

费用性质	2024年	2023年	2022年	三年平均
职工薪酬	13.21%	14.82%	14.35%	14.13%
物业费	7.91%	7.72%	8.39%	8.01%
维修保养费	2.77%	1.99%	2.35%	2.37%
能源费（不含空置房能源费）	0.10%	0.00%	0.00%	0.03%
租赁费	0.04%	0.03%	0.02%	0.03%
行政办公费	0.71%	1.22%	0.89%	0.94%
技术服务费	0.49%	0.67%	0.38%	0.51%
其他（不含保险费）	1.16%	1.30%	1.32%	1.26%
合计	26.39%	27.76%	27.71%	27.29%

费用性质	2024年	2023年	2022年	三年平均
职工薪酬	6.01%	6.89%	7.02%	6.64%
物业费	7.78%	6.46%	6.75%	7.00%
维修保养费	1.97%	0.40%	2.59%	1.65%
能源费（不含空置房能源费）	0.09%	0.11%	0.09%	0.10%
租赁费	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%
行政办公费	0.61%	0.96%	0.81%	0.80%
技术服务费	0.42%	0.57%	0.34%	0.44%
其他（不含保险费）	1.29%	2.25%	0.61%	1.38%
合计	18.20%	17.66%	18.23%	18.03%

费用性质	2024年	2023年	2022年	三年平均
职工薪酬	6.19%	6.95%	7.15%	6.76%
物业费	7.43%	5.23%	6.07%	6.24%
维修保养费	1.43%	1.40%	1.26%	1.36%
能源费（不含空置房能源费）	0.09%	0.10%	0.08%	0.09%
租赁费	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%
行政办公费	0.63%	0.74%	0.56%	0.64%
技术服务费	0.43%	0.57%	0.35%	0.45%
其他（不含保险费）	1.06%	1.13%	0.86%	1.02%
合计	17.29%	16.15%	16.36%	16.60%

科目	朗悦嘉园	光机电	盛悦家园	温泉凯盛家园
历史三年平均运管成本单价（折合建筑面积，元/平方米/月）	8.37	8.21	6.31	5.71
项目建筑面积（平方米）	30,031.62	29,420.81	15,143.86	54,117.38
用运管成本单价计算的首年运管成本（元）	3,017,727	2,898,442	1,146,993	3,707,315
首年租金收入（元）	10,802,696	10,799,628	6,665,089	22,682,272
首年运营管理成本占首年租金收入比例（%）	27.9%	26.8%	17.2%	16.3%
协议约定运管费率（%）	29.0%	28.0%	17.0%	17.0%

公司名称	北京保障房中心有限公司（曾用名：北京市保障性住房建设投资中心）
法定代表人	吴东
注册地址	北京市通州区宋庄镇小堡村南街甲1号1116室
注册资本	5,155,041.470198万元人民币
成立日期	2011年6月27日
统一社会信用代码	91110000576880856J
经营范围	保障性住房投融资、收购、租赁；组织保障性住房建设；经房屋管理部门批准后出售保障性住房；房地产开发；物业管理；从事房地产经纪业务；项目投资；投资管理；资产管理；住房租赁经营；出租商业用房；出租办公用房；代理记账；机动车公共停车场服务；技术开发、技术咨询、技术服务；销售建筑材料、家用电器、家具。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

项目		2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度
		金额（亿元）	占比（%）	金额（亿元）	占比（%）	金额（亿元）	占比（%）	金额（亿元）	占比（%）
营业收入	储备房销售	24.98	49.21	43.15	58.99	47.14	65.67	21.63	52.76
	公共租赁住房租赁	17.71	34.88	21.07	28.80	19.25	26.81	17.38	42.39
	商业房地产经营	1.51	2.97	2.10	2.86	1.02	1.42	1.56	3.80
	其他主营业务	4.31	8.49	3.83	5.24	3.01	4.20	0.38	0.92
	主营业务收入小计	48.52	95.55	70.15	95.90	70.42	98.10	40.94	99.87
	其他业务	2.26	4.45	3.00	4.10	1.36	1.90	0.05	0.12
	合计	50.77	100.00	73.15	100.00	71.78	100.00	40.99	100.00
营业成本	储备房销售	21.84	55.84	37.35	67.20	37.88	69.66	15.46	54.92
	公共租赁住房租赁	10.98	28.06	13.17	23.69	13.09	24.07	11.44	40.64
	商业房地产经营	1.37	3.50	1.77	3.19	1.23	2.26	1.23	4.35
	其他主营业务	3.52	8.99	1.89	3.40	2.16	3.97	0.02	0.08
	主营业务成本小计	37.71	96.40	54.18	97.49	54.36	99.96	28.14	99.99
	其他业务	1.41	3.60	1.40	2.51	0.02	0.04	0.00	0.00
	合计	39.11	100.00	55.58	100.00	54.38	100.00	28.15	100.00
营业毛利润	储备房销售	3.14	26.96	5.80	33.03	9.25	53.18	6.17	48.03
	公共租赁住房租赁	6.74	57.78	7.90	44.96	6.16	35.38	5.94	46.23
	商业房地产经营	0.14	1.18	0.32	1.84	-0.21	-1.18	0.33	2.59
	其他主营业务	0.79	6.80	1.94	11.04	0.85	4.91	0.35	2.75
	主营业务毛利润小计	10.81	92.72	15.97	90.87	16.06	92.29	12.79	99.61
	其他	0.85	7.28	1.60	9.13	1.34	7.71	0.05	0.39
	合计	11.66	100.00	17.57	100.00	17.40	100.00	12.84	100.00
营业毛利率	储备房销售		12.58		13.45		19.63		28.53
	公共租赁住房租赁		38.04		37.5		31.98		34.18
	商业房地产经营		9.13		15.41		-20.10		21.35
	其他主营业务		18.38		50.64		28.32		93.77
	主营业务毛利率		22.28		22.76		22.80		31.25
	其他业务		37.59		53.46		98.57		98.87
	合计		22.96		24.02		24.24		31.34

项目	2024年9月末	2023年末	2022年末	2021年末
流动资产：
货币资金	697,450.53	975,493.38	891,339.57	633,649.20
应收票据	1,787.29	1,763.27
交易性金融资产	-	-	-	-
应收账款	361,017.33	344,635.73	287,063.87	268,322.42
应收款项融资	2,380.52	2,380.52	-	-
预付款项	1,216,472.48	1,285,104.11	1,799,284.08	1,529,102.22
其他应收款	100,032.63	93,744.35	85,217.95	51,597.11
存货	1,386,621.33	1,390,415.14	1,453,152.20	1,510,569.42
合同资产	1,226.24	1,316.40	-	-
其他流动资产	197,579.47	170,131.38	88,420.64	49,955.14
流动资产合计	3,964,567.81	4,264,984.27	4,604,478.31	4,043,195.52
非流动资产：
债权投资	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
长期应收款	16,873.63	14,271.30	44,902.01	1,276,976.57
长期股权投资	44,553.68	45,518.41	52,098.86	7,576.11
其他权益工具投资	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00
投资性房地产	5,499,630.91	5,181,139.43	5,039,682.58	4,388,895.64
固定资产	31,542.59	33,551.65	28,535.57	28,776.73
在建工程	3,764,684.21	3,501,673.50	2,006,251.00	1,778,665.83
使用权资产	86,381.60	90,393.98	6,967.85	646.20
无形资产	7,418.48	8,244.44	8,171.61	6,763.03
开发支出	-	-	-	718.72
商誉	15.57	15.57	15.57	15.57
长期待摊费用	19,604.14	9,870.40	2,888.69	3,081.80
递延所得税资产	71,171.94	71,415.35	45,461.08	19,697.29
其他非流动资产	588,458.51	630,382.24	15,982.02	-
非流动资产合计	10,175,751.25	9,631,892.26	7,296,372.85	7,557,229.49
资产总计	14,140,319.06	13,896,876.53	11,900,851.16	11,600,425.01
流动负债：
短期借款	10,026.65	10,026.65	-	20,000.00
应付票据	26,694.38	31,742.26	-	-
应付账款	546,733.41	729,600.47	435,229.95	497,442.58
预收款项	48,704.04	45,140.34	37,990.08	17,418.70
合同负债	489,815.64	663,135.70	1,002,673.47	1,297,924.02
应付职工薪酬	1,349.16	1,408.16	321.54	257.86
应交税费	35,984.43	51,367.01	42,115.32	17,005.18
其他应付款	94,368.57	152,134.78	115,697.07	76,483.82
一年内到期的非流动负债	164,736.65	196,334.85	120,033.26	-
其他流动负债	53,066.82	55,824.21	65,082.37	21,680.78
流动负债合计	1,471,479.75	1,936,714.43	1,819,143.06	1,948,212.94
非流动负债：
长期借款	4,224,443.33	3,595,003.18	2,622,198.28	3,117,644.61
应付债券	1,752,127.76	1,793,052.05	1,443,122.55	1,081,289.19
租赁负债	92,784.44	89,156.75	6,599.58	539.53
长期应付款	60,297.76	67,762.94	38,235.56	45,705.46
递延收益	6,753.60	6,894.04	6,334.86	-
递延所得税负债	27,741.63	28,981.90	7,444.20	344.20
其他非流动负债	36,758.62	36,721.91	36,675.34	1,601.42
非流动负债合计	6,200,907.14	5,617,572.78	4,160,610.38	4,247,124.41
负债合计	7,672,386.89	7,554,287.21	5,979,753.44	6,195,337.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	5,301,754.82	5,293,754.82	5,155,041.47	4,925,967.62
资本公积	29,047.74	29,047.74	28,838.22	-
其他综合收益	23.15	23.48	19.79	-1.93
盈余公积	12,242.27	12,242.27	9,607.33	2,717.64
其中：法定公积金	12,242.27	12,242.27	9,607.33	2,717.64
未分配利润	110,407.89	95,694.37	86,036.12	28,816.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,453,475.86	5,430,762.68	5,279,542.92	4,957,499.54
少数股东权益	1,014,456.31	911,826.65	641,554.79	447,588.12
所有者权益（或股东权益）合计	6,467,932.17	6,342,589.33	5,921,097.71	5,405,087.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,140,319.06	13,896,876.53	11,900,851.16	11,600,425.01

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	507,735.76	731,507.47	717,815.62	409,896.63
其中：营业收入	507,735.76	731,507.47	717,815.62	409,896.63
二、营业总成本	497,163.97	720,238.12	706,006.62	404,971.31
其中：营业成本	391,143.10	555,789.95	543,833.20	281,454.70
税金及附加	11,738.27	34,666.42	53,071.00	28,403.49
销售费用	649.17	1,291.77	528.84	470.79
管理费用	21,564.03	35,466.36	25,634.43	24,182.02
研发费用	2,528.62	670.21	297.77	550.34
财务费用	69,540.79	92,353.41	82,641.38	69,909.96
加：其他收益	11,322.27	15,304.44	15,688.81	15,458.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1,146.82	3,389.40	61,468.72	3,539.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,518.01	1,475.63	248.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,134.44	-904.73	-682.83	-357.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	48.97	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,175.32	29,107.42	88,283.70	23,565.52
加：营业外收入	74.67	833.99	30.97	335.09
其中：政府补助	7.71	-	-	263.63
减：营业外支出	48.26	476.03	61.28	156.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,201.73	29,465.38	88,253.39	23,744.02
减：所得税费用	6,534.64	7,766.09	21,420.74	5,495.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,667.09	21,699.28	66,832.65	18,249.00
（一）按所有权归属分类：
归属于母公司所有者的净利润	19,104.98	24,397.06	67,243.72	17,411.75
少数股东损益	-1,437.89	-2,697.77	-411.07	837.25
（二）按经营持续性分类：
持续经营净利润	17,667.09	21,699.28	66,832.65	18,249.00
终止经营净利润	-	-	-	-
六、综合收益总额	-	21,702.97	66,854.37	18,247.08
归属于母公司所有者的综合收益的税后净额	-	24,400.75	67,265.44	17,409.83
归属于少数股东的综合收益的税后净额	-	-2,697.77	-411.07	837.25

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	339,429.17	402,138.00	455,556.98	468,631.98
收到的税费返还	520.36	1,542.08	14,202.91	4,434.32
收到其他与经营活动有关的现金	70,797.69	189,422.80	233,546.67	307,762.49
经营活动现金流入小计	410,747.22	593,102.88	703,306.56	780,828.79
购买商品、接收劳务支付的现金	130,466.82	264,486.21	154,021.84	570,809.52
支付给职工以及为职工支付的现金	28,461.63	40,057.66	29,573.65	30,041.43
支付的各项税费	50,606.39	70,806.45	65,483.93	39,877.99
支付其他与经营活动有关的现金	121,497.86	67,594.26	285,593.17	134,171.10
经营活动现金流出小计	331,032.69	442,944.58	534,672.59	774,900.04
经营活动产生的现金流量净额	79,714.53	150,158.30	168,633.97	5,928.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,000.00	32,000.00	1,256,234.99	879,521.31
取得投资收益收到的现金	3,100.67	2,302.33	1,436.45	1,964.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.14	14.38	0.30	8.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	14.41	125,576.96	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	40,847.05	-	92.43
投资活动现金流入小计	8,100.80	75,178.16	1,383,248.71	881,586.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	881,441.12	1,624,083.92	1,415,650.86	694,913.70
投资支付的现金	4,790.00	100.00	44,005.00	91,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	17.47	22,859.84	4.27	1,432.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	53,977.84	16,516.83	-
投资活动现金流出小计	886,248.59	1,701,021.60	1,476,176.96	787,345.90
投资活动产生的现金流量净额	-878,147.78	-1,625,843.44	-92,928.26	94,240.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	91,845.61	295,466.71	308,649.32	123,338.22
取得借款收到的现金	1,049,082.84	1,666,978.96	1,432,682.41	960,363.59
收到其他与筹资活动有关的现金	4,075.60	4,039.22	11,817.00	46.46
筹资活动现金流入小计	1,145,004.05	1,966,484.89	1,753,148.72	1,083,748.28
偿还债务支付的现金	513,077.92	290,788.70	1,506,230.89	756,168.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,656.86	128,777.58	136,936.21	217,816.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,877.55	10,945.67	505.80	1,004.83
筹资活动现金流出小计	624,612.33	430,511.96	1,643,672.90	974,989.58
筹资活动产生的现金流量净额	520,391.72	1,535,972.93	109,475.83	108,758.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.91	3.75	21.80	-509.02
五、现金及现金等价物净增加额	-278,042.44	60,291.54	185,203.35	208,418.96
加：期初现金及现金等价物余额	848,354.76	788,063.22	602,859.87	394,440.91
六、期末现金及现金等价物余额	570,312.32	848,354.76	788,063.22	602,859.87

科目	2024年9月末/2024年1-9月	2023年末/2023年度	2022年末/2022年度	2021年末/2021年度
资产总额（亿元）	1,414.03	1,389.69	1,190.09	1,160.04
负债总额（亿元）	767.24	755.43	597.98	619.53
所有者权益（亿元）	646.79	634.26	592.11	540.51
营业收入（亿元）	50.77	73.15	71.78	40.99
净利润（亿元）	1.77	2.17	6.68	1.82
流动比率（倍）	2.69	2.20	2.53	2.08
速动比率（倍）	1.75	1.48	1.73	1.30
资产负债率（%）	54.26	54.36	50.25	53.41
EBITDA（亿元）	-	24.53	30.42	30.18
总资产报酬率（%）	0.76	1.04	1.74	1.76
净资产回报率（%）	0.28	0.35	1.18	0.34
存货周转率（次）	0.28	0.39	0.37	0.19
应收账款周转率（次）	1.44	2.32	2.58	1.46
经营活动现金流量净额（亿元）	7.97	15.02	16.86	0.59
投资活动现金流量净额（亿元）	-87.81	-162.58	-9.29	9.42
筹资活动现金流量净额（亿元）	52.04	153.60	10.95	10.88

项目	2024年9月末		2023年末		2022年末		2021年末
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	697,450.53	4.93	975,493.38	7.02	891,339.57	7.49	633,649.20	5.46
应收票据	1,787.29	0.01	1,763.27	0.01	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
应收账款	361,017.33	2.55	344,635.73	2.48	287,063.87	2.41	268,322.42	2.31
应收款项融资	2,380.52	0.02	2,380.52	0.02	-	-	-
预付款项	1,216,472.48	8.60	1,285,104.11	9.25	1,799,284.08	15.12	1,529,102.22	13.18
其他应收款	100,032.63	0.71	93,744.35	0.67	85,217.95	0.72	51,597.11	0.44
存货	1,386,621.33	9.81	1,390,415.14	10.01	1,453,152.20	12.21	1,510,569.42	13.02
合同资产	1,226.24	0.01	1,316.40	0.01	-	-	-
其他流动资产	197,579.47	1.40	170,131.38	1.22	88,420.64	0.74	49,955.14	0.43
流动资产合计	3,964,567.81	28.04	4,264,984.27	30.69	4,604,478.31	38.69	4,043,195.52	34.85
债权投资	5,400.00	0.04	5,400.00	0.04	5,400.00	0.05	5,400.00	0.05
长期应收款	16,873.63	0.12	14,271.30	0.10	44,902.01	0.38	1,276,976.57	11.01
长期股权投资	44,553.68	0.32	45,518.41	0.33	52,098.86	0.44	7,576.11	0.07
其他权益工具投资	40,016.00	0.28	40,016.00	0.29	40,016.00	0.34	40,016.00	0.34
投资性房地产	5,499,630.91	38.89	5,181,139.43	37.28	5,039,682.58	42.35	4,388,895.64	37.83
固定资产	31,542.59	0.22	33,551.65	0.24	28,535.57	0.24	28,776.73	0.25
在建工程	3,764,684.21	26.62	3,501,673.50	25.20	2,006,251.00	16.86	1,778,665.83	15.33
使用权资产	86,381.60	0.61	90,393.98	0.65	6,967.85	0.06	646.2	0.01
无形资产	7,418.48	0.05	8,244.44	0.06	8,171.61	0.07	6,763.03	0.06
开发支出	-	-	-	-	-	-	718.72	0.01
商誉	15.57	0.00	15.57	0.00	15.57	0.00	15.57	0.00
长期待摊费用	19,604.14	0.14	9,870.40	0.07	2,888.69	0.02	3,081.80	0.03
递延所得税资产	71,171.94	0.50	71,415.35	0.51	45,461.08	0.38	19,697.29	0.17
其他非流动资产	588,458.51	4.16	630,382.24	4.54	15,982.02	0.13	-	-
非流动资产合计	10,175,751.25	71.96	9,631,892.26	69.31	7,296,372.85	61.31	7,557,229.49	65.15
资产合计	14,140,319.06	100.00	13,896,876.53	100.00	11,900,851.16	100.00	11,600,425.01	100.00

项目	2023年末余额
	账面余额	比例
1年以内（含1年）	217,257.42	16.91
1-2年（含2年）	347,218.90	27.02
2-3年（含3年）	494,396.22	38.47
3年以上	226,231.57	17.60
合计	1,285,104.11	100.00

项目	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,283.00	-	7,283.00
在建开发产品	676,672.61	-	676,672.61
已完工开发产品	703,117.57	-	703,117.57
周转材料（包装物、低值易耗品等）	1,984.48	-	1,984.48
其他	1,357.47	-	1,357.47
合计	1,390,415.14	-	1,390,415.14

项目	2024年9月末		2023年末		2022年末		2021年末
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	10,026.65	0.13	10,026.65	0.13	-	-	20,000.00	0.32
应付票据	26,694.38	0.35	31,742.26	0.42
应付账款	546,733.41	7.13	729,600.47	9.66	435,229.95	7.28	497,442.58	8.03
预收款项	48,704.04	0.63	45,140.34	0.60	37,990.08	0.64	17,418.70	0.28
合同负债	489,815.64	6.38	663,135.70	8.78	1,002,673.47	16.77	1,297,924.02	20.95
应付职工薪酬	1,349.16	0.02	1,408.16	0.02	321.54	0.01	257.86	0.00
应交税费	35,984.43	0.47	51,367.01	0.68	42,115.32	0.70	17,005.18	0.27
其他应付款	94,368.57	1.23	152,134.78	2.01	115,697.07	1.93	76,483.82	1.23
一年内到期的非流动负债	164,736.65	2.15	196,334.85	2.60	120,033.26	2.01	-	-
其他流动负债	53,066.82	0.69	55,824.21	0.74	65,082.37	1.09	21,680.78	0.35
流动负债合计	1,471,479.75	19.18	1,936,714.43	25.64	1,819,143.06	30.42	1,948,212.94	31.45
长期借款	4,224,443.33	55.06	3,595,003.18	47.59	2,622,198.28	43.85	3,117,644.61	50.32
应付债券	1,752,127.76	22.84	1,793,052.05	23.74	1,443,122.55	24.13	1,081,289.19	17.45
租赁负债	92,784.44	1.21	89,156.75	1.18	6,599.58	0.11	539.53	0.01
长期应付款	60,297.76	0.79	67,762.94	0.90	38,235.56	0.64	45,705.46	0.74
递延收益	6,753.60	0.09	6,894.04	0.09	6,334.86	0.11
递延所得税负债	27,741.63	0.36	28,981.90	0.38	7,444.20	0.12	344.2	0.01
其他非流动负债	36,758.62	0.48	36,721.91	0.49	36,675.34	0.61	1,601.42	0.03
非流动负债合计	6,200,907.14	80.82	5,617,572.78	74.36	4,160,610.38	69.58	4,247,124.41	68.55
负债合计	7,672,386.89	100.00	7,554,287.21	100.00	5,979,753.44	100.00	6,195,337.35	100.00

业务板块	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
储备房销售	249,846.69	49.21	431,546.16	58.99	471,361.31	65.67	216,271.59	52.76
公租房租赁	177,120.47	34.88	210,688.39	28.80	192,480.66	26.81	173,762.60	42.39
商业房地产经营	15,087.59	2.97	20,951.30	2.86	10,226.21	1.42	15,584.06	3.80
其他主营业务	43,104.63	8.49	38,314.95	5.24	30,140.13	4.20	3,768.78	0.92
主营业务收入小计	485,159.38	95.55	701,500.81	95.90	704,208.31	98.10	409,387.03	99.87
其它业务	22,576.38	4.45	30,006.67	4.10	13,607.31	1.90	509.60	0.12
营业收入合计	507,735.76	100.00	731,507.48	100.00	717,815.62	100.00	409,896.63	100.00

业务板块	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
储备房销售	218,410.38	55.84	373,503.59	67.20	378,829.57	69.66	154,579.17	54.92
公租房租赁	109,751.76	28.06	131,687.37	23.69	130,922.94	24.07	114,377.84	40.64
商业房地产经营	13,709.36	3.50	17,721.89	3.19	12,281.41	2.26	12,257.03	4.35
其他主营业务	35,181.83	8.99	18,912.18	3.40	21,605.11	3.97	234.90	0.08
主营业务成本小计	377,053.33	96.40	541,825.03	97.49	543,639.03	99.96	281,448.94	99.99
其它业务	14,089.77	3.60	13,964.91	2.51	194.17	0.04	5.77	0.00
营业成本合计	391,143.10	100.00	555,789.94	100.00	543,833.20	100.00	281,454.70	100.00

项目		2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业毛利润	储备房销售	31,436.31	26.96	58,042.57	33.03	92,531.74	53.18	61,692.42	48.03
	公租房租赁	67,368.71	57.78	79,001.02	44.96	61,557.72	35.38	59,384.76	46.23
	商业房地产经营	1,378.23	1.18	3,229.41	1.84	-2,055.20	-1.18	3,327.03	2.59
	其他主营业务	7,922.80	6.80	19,402.77	11.04	8,535.02	4.91	3,533.88	2.75
	主营业务毛利润小计	108,106.05	92.72	159,675.78	90.87	160,569.28	92.29	127,938.09	99.61
	其它业务	8,486.61	7.28	16,041.76	9.13	13,413.14	7.71	503.83	0.39
	合计	116,592.66	100.00	175,717.54	100.00	173,982.42	100.00	128,441.93	100.00
营业毛利率	储备房销售		12.58		13.45		19.63		28.53
	公租房租赁		38.04		37.5		31.98		34.18
	商业房地产经营		9.13		15.41		-20.1		21.35
	其他主营业务		18.38		50.64		28.32		93.77
	主营业务毛利率		22.28		22.76		22.80		31.25
	其它业务		37.59		53.46		98.57		98.87
	合计		22.96		24.02		24.24		31.34

序号	债券简称	发行主体	发行日期	下一回售日期	到期日期	债券期限	发行规模	票面利率	余额
一、境内发行债券
1	23京保03	北京保障房中心	2023-12-18	2026-12-20	2047-12-20	3+3+3+3+3+3+3+3	15.00	2.90	15.00
2	23京保02	北京保障房中心	2023-11-09	-	2033-11-09	10	10.00	3.34	10.00
3	23京保01	北京保障房中心	2023-11-09	2026-11-09	2047-11-09	3+3+3+3+3+3+3+3	10.00	2.92	10.00
4	22京保03	北京保障房中心	2022-10-28	2027-11-01	2047-11-01	5+5+5+5+5	10.00	2.97	10.00
5	22京保02	北京保障房中心	2022-10-28	2025-11-01	2046-11-01	3+3+3+3+3+3+3+3	10.00	2.55	10.00
6	22京保01	北京保障房中心	2022-03-30	2025-04-01	2046-04-01	3+3+3+3+3+3+3+3	15.00	3.09	15.00
公司债券小计		-	-	-	-	-	70.00	-	70.00
7	21京保障房债01	北京保障房中心	2021-11-30	2026-12-03	2041-12-03	5+5+5+5	20.00	3.43	20.00
8	20京保障房债02	北京保障房中心	2020-07-21	2026-07-22	2038-07-22	3+3+3+3+3+3	15.00	3.64	15.00
9	20京保障房债01	北京保障房中心	2020-04-15	2025-04-16	2040-04-16	5+5+5+5	15.00	3.19	15.00
10	14京保障房债	北京保障房中心	2014-10-14	2024-10-15	2029-10-15	5+5+5	25.00	3.99	25.00
企业债券小计		-	-	-	-	-	75.00	-	75.00
11	24京保1C	北京保障房中心	2024-11-05	-	2042-10-22	3+3+3+3+3+3	0.29	-	0.29
12	24京保1A	北京保障房中心	2024-11-05	2027-10-20	2042-10-22	3+3+3+3+3+3	5.31	2.30	5.31
13	PR京保1A	北京保障房中心	2021-04-26	2027-4-18	2039-4-20	3+3+3+3+3+3	10.10	3.98	9.27
14	21京保1C	北京保障房中心	2021-04-26	-	2039-4-20	3+3+3+3+3+3	0.54	-	0.54
其他小计		-	-	-	-	-	16.24		15.24
境内发行债券合计		-	-	-	-	-	161.24		160.24
二、境外发行债券
13	YANGANGB2603	燕港有限公司	2021-3-23	-	2026-3-23	5	3亿美元	1.90	3亿美元
境外发行债券合计		-	-	-	-	-	3亿美元	-	3亿美元

项目名称	丰台区北宫镇东河沿地块公共租赁住房项目	丰台南苑李家庄4号地项目
项目总投资（万元）	74,081.52	73,732.38
项目资本金（万元）	22,224.46	22,119.37
项目资本金缺口（万元）	22,224.46	22,119.37
建设地点	北京市丰台区	北京市丰台区
建设内容和规模	规划总建筑面积10.28万平米，地上6.10万平米，地下4.18万平米。	规划总建筑面积6.22万平米，地上3.72万平米，地下2.50万平米。
前期工作进展	已开工建设，开工时间为2024年6月27日，预计竣工	已开工建设，开工时间为2024年5月20日，预计竣工时间
项目名称		丰台区北宫镇东河沿地块公共租赁住房项目	丰台南苑李家庄4号地项目
		时间为2027年6月	为2026年6月
（拟）开工时间		2024年6月27日	2024年5月20日
拟使用募集资金规模（万元）74	北京保障房中心	21,783.45	21,680.45
募集资金投入项目的具体方式	北京保障房中心	项目资本金	项目资本金

项目名称		丰台区北宫镇东河沿地块公共租赁住房项目	丰台南苑李家庄4号地项目
项目总投资（万元）		74,081.52	73,732.38
项目资本金（万元）		22,224.46	22,119.37
项目资本金缺口（万元）		22,224.46	22,119.37
建设地点		北京市丰台区	北京市丰台区
建设内容和规模		规划总建筑面积10.28万平米，地上6.10万平米，地下4.18万平米。	规划总建筑面积6.22万平米，地上3.72万平米，地下2.50万平米。
前期工作进展		已开工建设，开工时间为2024年6月27日，预计竣工时间为2027年6月	已开工建设，开工时间为2024年5月20日，预计竣工时间为2026年6月
（拟）开工时间		2024年6月27日	2024年5月20日
拟使用募集资金规模（万元）75	北京保障房中心	21,783.45	21,680.45
募集资金投入项目的具体方式	北京保障房中心	项目资本金	项目资本金

事项	内容
企业名称	北京市燕房保障性住房建设投资有限公司
主体类型	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	孟捷
企业状态	存续
统一社会信用代码	91110111MA01F97L0Q
注册资本	200,000万元
成立日期	2018年10月26日
住所	北京市房山区长阳镇长阳一村村委会南110米
经营范围	保障性住房投融资、收购、租赁、组织保障性住房建设；经房屋管理部门批准后出售保障性住房；物业管理；房地产开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

序号	项目名称	项目位置	投入运营房源数量（套）	投入运营房源面积（平米）
1	领峰四季园	房山区	1,118	51,417.68
2	燕保·大学城家园	房山区	2,447	131,894.42
3	乐活雅苑	房山区	936	55,276.04
4	漫缇家园	房山区	430	21,479.71
5	燕保·阜盛家园	房山区	2,900	132,111.98
6	朗悦嘉园	房山区	541	30,031.62
7	富禧良嘉园	房山区	966	46,608.40
8	紫欣苑	房山区	2,292	111,561.56
9	圣水嘉铭	房山区	597	30,023.86
10	佳和家苑	房山区	78	3,004.54
11	槠榆树	房山区	346	16,166.74
12	五矿铭品	房山区	117	8,327.93
13	清苑嘉园	房山区	106	6,500.87
14	青春天著佳苑	房山区	153	8,799.79
15	天资华府	房山区	367	22,389.02
16	安盛家园	房山区	330	18,069.60

司龄	人数（人）	占总员工人数的比例
5年以上	6	17.14%
3-5年	20	57.14%
1-3年	8	22.86%
1年以内	1	2.86%
合计	35	100.00%

学历	人数（人）	占员工总数比例
本科及以上	34	97.14%
大专	1	2.86%
合计	35	100.00%

项目	2024年9月末	2023年末	2022年末	2021年末
流动资产：
货币资金	12,768.20	14,900.05	51,953.18	17,035.24
交易性金融资产	-	-	-	-
应收账款	7,806.22	3,590.91	3,191.75	1,238.28
预付款项	159,763.73	76.10	50,101.53	20,688.79
其他应收款	1,506.32	5,156.15	9,252.59	5,972.74
存货	-	-	2,323.99	2,323.99
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
其他流动资产	8,380.35	5,982.89	681.23	-
流动资产合计	190,224.82	29,706.10	117,504.28	47,259.04
非流动资产：
债权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-
投资性房地产	182,173.03	158,943.06	161,999.66	8,974.33
固定资产	2.67	4.29	6.61	10.39
在建工程	104,279.29	71,588.39	427.26	30,556.92
使用权资产	9,163.28	9,346.83	132.10	-
无形资产	-	-	-	-
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	79.65	166.53
递延所得税资产	18.49	18.49	32.54	-
其他非流动资产	-	169,047.65	-	-
非流动资产合计	295,636.76	408,948.73	162,677.80	39,708.18
资产总计	485,861.58	438,654.83	280,182.09	86,967.22
流动负债：
短期借款	-	-	-	-
应付账款	16,519.23	12,194.52	20,382.17	4,921.75
预收款项	486.49	496.83	5,102.01	5,337.94
合同负债	-	-	-	-
应付职工薪酬	0.54	11.15	6.42	17.36
应交税费	0.60	91.56	81.47	178.62
其他应付款	5,806.66	7,579.33	390.89	293.76
一年内到期的非流动负债	-	18,539.48	617.69	-
其他流动负债	113.58	162.10	155.62	70.09
流动负债合计	22,927.10	39,074.97	26,736.27	10,819.52
非流动负债：
长期借款	200,992.53	162,165.05	62,239.50	30.00
应付债券	-	-	-	-
租赁负债	9,771.03	6,954.76	44.62	-
长期应付款	50,000.00	30,149.82	-	-
递延所得税负债	24.26	24.26	33.02	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	260,787.82	199,293.88	62,317.14	30.00
负债合计	283,714.92	238,368.85	89,053.41	10,849.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	202,017.00	200,000.00	190,820.00	76,020.00
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积金	41.57	41.57	39.33	18.23
未分配利润	88.09	244.40	269.35	79.46
归属于母公司所有者权益合计	202,146.66	200,285.97	191,128.68	76,117.69
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	202,146.66	200,285.97	191,128.68	76,117.69
负债和所有者权益总计	485,861.58	438,654.83	280,182.09	86,967.22

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
营业总收入	5,810.09	7,266.66	6,715.59	18,894.61
营业收入	5,810.09	7,266.66	6,715.59	18,894.61
营业总成本	5,958.00	7,235.98	6,444.33	18,930.25
营业成本	4,367.18	5,433.86	5,783.58	14,980.11
税金及附加	11.18	15.88	49.19	3,788.12
销售费用	-	-	-	-
管理费用	134.19	336.63	772.47	591.50
研发费用	-	-	-	-
财务费用	1,445.45	1,449.61	-160.92	-429.48
其中：利息费用	2,180.48	1,884.70	93.28	-
减：利息收入	738.18	435.78	255.20	429.64
加：汇兑净损益	-	-	-	-
加：其他收益	0.56	0.84	-	0.24
投资收益	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
信用减值损失	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业利润	-147.36	31.52	271.27	-35.41
加：营业外收入	-	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-	-
利润总额	-147.36	31.52	271.27	-35.41
减：所得税	2.57	7.88	60.28	-
净利润	-149.93	23.64	210.98	-35.41
持续经营净利润	-149.93	23.64	210.98	-35.41
终止经营净利润	-	-	-	-
减：少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-149.93	23.64	210.98	-35.41
其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
综合收益总额	-149.93	23.64	210.98	-35.41
减：归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
归属于母公司普通股东综合收益总额	-149.93	23.64	210.98	-35.41

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
经营活动产生的现金流量：	-
销售商品、提供劳务收到的现金	6,707.72	7,988.41	4,679.89	7,621.11
收到的税费返还	-	-	788.96	-
收到其他与经营活动有关的现金	326.11	1,108.35	350.21	437.01
经营活动现金流入小计	7,033.84	9,096.76	5,819.05	8,058.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,878.52	2,928.53	2,291.08	582.07
支付给职工以及为职工支付的现金	324.23	563.50	1,152.40	1,012.66
支付的各项税费	21.08	567.24	204.75	4,987.17
支付其他与经营活动有关的现金	88.24	101.12	3,543.59	204.77
经营活动现金流出小计	2,312.07	4,160.40	7,191.82	6,786.67
经营活动产生的现金流量净额	4,721.77	4936.37	-1,372.77	1,271.46
投资活动产生的现金流量：	-
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,342.41	192,379.50	67,350.09	38,486.86
投资支付的现金	2,215.40	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	50,557.81	192,379.50	67,350.09	38,486.86
投资活动产生的现金流量净额	-50,557.81	-192,379.50	-67,350.09	-38,486.86
筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	4,232.40	9,180.00	41,800.00	25,000.00
取得借款收到的现金	68,367.42	115,424.19	62,680.00	30.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000.00	30,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	92,599.81	154,604.19	104,480.00	25,030.00
偿还债务支付的现金	44,822.76	440.82	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,066.33	3,669.29	757.48	49.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	6.55	104.08	81.72	-
筹资活动现金流出小计	48,895.63	4,214.20	839.19	49.23
筹资活动产生的现金流量净额	43,704.19	150,389.99	103,640.81	24,980.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,131.85	-37,053.14	34,917.94	-12,234.64
期初现金及现金等价物余额	14,900.05	51,953.18	17,035.24	29,269.88
期末现金及现金等价物余额	12,768.20	14,900.05	51,953.18	17,035.24

项目	2024年9月末		2023年末		2022年末		2021年末
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：
货币资金	12,768.20	2.63	14,900.05	3.40	51,953.18	18.54	17,035.24	19.59
交易性金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
应收账款	7,806.22	1.61	3,590.91	0.82	3,191.75	1.14	1,238.28	1.42
预付款项	159,763.73	32.88	76.10	0.02	50,101.53	17.88	20,688.79	23.79
其他应收款	1,506.32	0.31	5,156.15	1.18	9,252.59	3.30	5,972.74	6.87
存货	-	-	-	-	2,323.99	0.83	2,323.99	2.67
划分为持有待售的资产	-	-	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	8,380.35	1.72	5,982.89	1.36	681.23	0.24	-	-
流动资产合计	190,224.82	39.15	29,706.10	6.77	117,504.28	41.94	47,259.04	54.34
非流动资产：
债权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-	-	-	-	-
投资性房地产	182,173.03	37.49	158,943.06	36.23	161,999.66	57.82	8,974.33	10.32
固定资产	2.67	0.00	4.29	0.00	6.61	0.00	10.39	0.01
在建工程	104,279.29	21.46	71,588.39	16.32	427.26	0.15	30,556.92	35.14
使用权资产	9,163.28	1.89	9,346.83	2.13	132.10	0.05	-	-
无形资产	-	-	-	-	-	-	-	-
开发支出	-	-	-	-	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-	79.65	0.03	166.53	0.19
递延所得税资产	18.49	0.00	18.49	0.00	32.54	0.01	-	-
其他非流动资产	-	-	169,047.65	38.54	-	-	-	-
非流动资产合计	295,636.76	60.85	408,948.73	93.23	162,677.80	58.06	39,708.18	45.66
资产总计	485,861.58	100.00	438,654.83	100.00	280,182.09	100.00	86,967.22	100.00

项目	2024年9月末		2023年末		2022年末		2021年末
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：
短期借款	-	-	-	-	-	-	-	-
应付账款	16,519.23	5.82	12,194.52	5.12	20,382.17	22.89	4,921.75	45.36
预收款项	486.49	0.17	496.83	0.21	5,102.01	5.73	5,337.94	49.20
合同负债	-	-	-	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	0.54	0.00	11.15	0.00	6.42	0.01	17.36	0.16
应交税费	0.60	0.00	91.56	0.04	81.47	0.09	178.62	1.65
其他应付款	5,806.66	2.05	7,579.33	3.18	390.89	0.44	293.76	2.71
一年内到期的非流动负债	-	-	18,539.48	7.78	617.69	0.69	-	-
其他流动负债	113.58	0.04	162.10	0.07	155.62	0.17	70.09	0.65
流动负债合计	22,927.10	8.08	39,074.97	16.39	26,736.27	30.02	10,819.52	99.72
非流动负债：
长期借款	200,992.53	70.84	162,165.05	68.03	62,239.50	69.89	30.00	0.28
应付债券	-	-	-	-	-	-	-	-
租赁负债	9,771.03	3.44	6,954.76	2.92	44.62	0.05	-	-
长期应付款	50,000.00	17.62	30,149.82	12.65	-	-	-	-
递延所得税负债	24.26	0.01	24.26	0.01	33.02	0.04	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-	-	-	-	-
非流动负债合计	260,787.82	91.92	199,293.88	83.61	62,317.14	69.98	30.00	0.28
负债合计	283,714.92	100.00	238,368.85	100.00	89,053.41	100.00	10,849.52	100.00

项目		2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	安置房业务	-	-	-	-	-	-	17,726.42	93.82
	租赁及相关	3,913.85	67.36	4,550.17	62.62	4,044.89	60.23	-	-
	委托经营	1,895.52	32.62	2,716.49	37.38	2,670.70	39.77	1,168.19	6.18
	其他	0.72	0.01	-	-	-	-	-	-
	合计	5,810.09	100.00	7,266.66	100.00	6,715.59	100.00	18,894.61	100.00

项目		2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业成本	安置房业务	-	-	-	-	-	-	13,652.85	91.14
	租赁及相关	3,148.65	72.10	3,621.03	66.64	3,349.94	57.92	159.07	1.06
	委托经营	1,218.53	27.90	1,812.83	33.36	2,433.64	42.08	1,168.19	7.80
	其他	-	-	-	-	-	-	-	-
	合计	4,367.18	100.00	5,433.86	100.00	5,783.58	100.00	14,980.11	100.00

项目		2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业毛利润	安置房业务	-	-	-	-	-	-	4,073.57	104.06
	租赁及相关	765.19	53.03	929.14	50.70	694.95	74.56	-159.07	-4.06
	委托经营	676.99	46.92	903.66	49.30	237.06	25.44	-	-
	其他	0.72	0.05	-	-	-	-	-	-
	合计	1,442.91	100.00	1,832.80	100.00	932.01	100.00	3,914.50	100.00
营业毛利率	安置房业务		-		-		-		22.98
	租赁及相关		19.55		20.42		17.18		-
	委托经营		35.72		33.27		8.88		-
	其他		100.00		-		-		-
	合计		24.83		25.22		13.88		20.72

事项	内容
企业名称	北京市燕东保障性住房建设投资有限公司
主体类型	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	何丹
企业状态	存续
统一社会信用代码	91110112MA0182605K
注册资本	300,000万（元）
成立日期	2017年10月11日
住所	北京市通州区张家湾镇广源西街9号235
经营范围	保障性住房投融资、收购、租赁；组织保障性住房建设；经房屋管理部门批准后出售保障性住房；房地产经纪（不得参与商业性土地开发和房地产经营业务）；房地产开发（不得参与商业性土地开发和房地产经营业务）；物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

序号	项目名称	项目位置	投入运营房源数量（套）	投入运营房源面积（平方米）
1	商务园	通州区	875	37,122.98
2	通瑞嘉苑	通州区	520	23,381.92
3	马驹桥项目	通州区	3,004	138,266.86
4	运潮馨苑	通州区	99	5,153.48
5	缇香雅园	通州区	241	12,014.00
6	璟秀欣苑	通州区	1,584	79,801.63
7	盛达嘉园	通州区	644	32,135.61
8	银河湾东区	通州区	560	30,139.76
9	银河湾西区	通州区	1,498	75,168.40
10	台湖拾景园	通州区	1,447	73,651.74
11	光机电	通州区	483	29420.81
12	梨园项目	通州区	854	42,820.88
13	方恒东景（制线厂）	通州区	115	5,836.83
14	玉桥东小区经适房	通州区	6	358.64
15	惠铭苑	通州区	26	1,983.26
16	首开缇香郡	通州区	158	7,956.99
17	大方居	通州区	371	15,964.14
18	金隅花石苑	通州区	628	51,804.15
19	怡然世家	通州区	477	21,254.01
20	古月家园	通州区	202	15,583.23
21	富力惠兰美居	通州区	13	711.77
22	富力尚悦居	通州区	34	1,939.19
23	悦山水	通州区	14	1,061.43
24	珠江丽景	通州区	41	2,321.39
25	京贸家园	通州区	1	59.48
26	西仪佳园	通州区	478	25,048.22
27	宏仁家园	通州区	2	179.40
28	车联网云创天地	通州区	300	16,460.09
29	东亚家园	通州区	2,103	91,085.18
30	珠江东都国际	通州区	539	26,303.43
31	紫峰九院嘉园	通州区	240	14,167.13
32	通景园	通州区	1	90.13

司龄	人数（人）	占总员工人数的比例
10年及以上	4	7.41%
5-10年	37	68.52%
3-5年	4	7.41%
3年以内	9	16.67%
合计	54	100.00%

学历	人数（人）	占员工总数比例
本科及以上	54	100.00%
合计	54	100.00%

项目	2024年9月末	2023年末	2022年末	2021年末
流动资产：
货币资金	5,214.46	6,385.46	41,999.65	43,730.64
交易性金融资产	-	-	-	-
应收账款	6,192.02	4,749.03	3,203.07	1,806.75
预付款项	81,847.14	57.79	9,894.49	9,172.79
其他应收款	67.69	53.56	26.67	20.47
存货	-	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
其他流动资产	268.46	108.34	-	-
流动资产合计	93,589.77	11,354.19	55,123.88	54,730.66
非流动资产：
债权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-
投资性房地产	247,965.06	204,167.74	52,017.66	52,891.42
固定资产	9.82	17.44	13.12	19.94
在建工程	49,005.43	48,079.31	-	-
使用权资产	11,918.08	12,139.31	72.69	140.50
无形资产	20.12	22.77	22.61	25.79
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	21.56	50.31	79.05
递延所得税资产	15.83	15.83	22.98	0.21
其他非流动资产	-	101,262.38	-	-
非流动资产合计	308,934.35	365,726.34	52,199.36	53,156.91
资产总计	402,524.12	377,080.53	107,323.25	107,887.57
流动负债：
短期借款	-	-	-	-
应付账款	796.75	59,111.01	717.32	1,185.52
预收款项	2,389.07	1,757.61	55.79	128.00
合同负债	-	-	-	-
应付职工薪酬	13.63	13.31	34.84	27.07
应交税费	3.10	101.34	53.05	97.75
其他应付款	1,286.87	5,586.39	161.94	146.56
一年内到期的非流动负债	-	1,917.41	59.92	-
其他流动负债	277.97	144.24	-	-
流动负债合计	4,767.39	68,631.31	1,082.87	1,584.88
非流动负债：	-
长期借款	134,332.60	45,725.00	-	-
应付债券	-	-	-	-
租赁负债	12,479.69	10,615.85	31.99	145.77
长期应付款	-	-	-	-
递延所得税负债	16.03	16.03	18.17	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	146,828.32	56,356.87	50.16	145.77
负债合计	151,595.71	124,988.18	1,133.03	1,730.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	250,000.00	250,000.00	104,627.91	104,627.91
资本公积	413.64	413.64	-	-
盈余公积金	236.78	236.78	222.41	213.11
未分配利润	277.99	1,441.93	1,339.90	1,315.90
归属于母公司所有者权益合计	250,928.41	252,092.34	106,190.22	106,156.92
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	250,928.41	252,092.34	106,190.22	106,156.92
负债和所有者权益总计	402,524.12	377,080.53	107,323.25	107,887.57

项目	2024年9月末	2023年末	2022年末	2021年末
营业总收入	8,908.92	8,563.11	4,025.87	3,239.55
营业收入	8,908.92	8,563.11	4,025.87	3,239.55
营业总成本	10,014.99	8,360.44	3,894.90	3,313.60
营业成本	7,999.36	7,886.59	3,632.32	2,818.82
税金及附加	-	72.79	6.62	20.91
销售费用	-	-	-	-
管理费用	576.89	883.86	718.88	983.44
研发费用	-	-	-	-
财务费用	1,438.75	-482.80	-462.91	-509.57
其中：利息费用	1,508.45	513.93	4.32	2.03
减：利息收入	86.02	1,011.21	467.97	512.00
加：汇兑净损益	-	-	-	-
加：其他收益	0.80	0.64	-	0.54
投资收益	-	-	-	378.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
信用减值损失	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业利润	-1,105.26	203.31	130.97	305.41
加：营业外收入	-	-	-	-
减：营业外支出	7.00	7.00	7.00	6.00
利润总额	-1,112.26	196.30	123.97	299.41
减：所得税	13.47	54.80	30.99	78.39
净利润	-1,125.73	141.50	92.98	221.01
持续经营净利润	-1,125.73	141.50	92.98	221.01
终止经营净利润	-	-	-	-
减：少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-1,125.73	141.50	92.98	221.01
其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
综合收益总额	-1,125.73	141.50	92.98	221.01
减：归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
归属于母公司普通股东综合收益总额	-1,125.73	141.50	92.98	221.01

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,249.61	8,718.97	2,661.58	2,337.35
收到的税费返还	-	-	-	27.37
收到其他与经营活动有关的现金	559.07	1,429.52	467.97	516.97
经营活动现金流入小计	8,808.68	10,148.49	3,129.55	2,881.69
购买商品、接受劳务支付的现金	3,281.71	3,880.03	1,334.07	428.93
支付给职工以及为职工支付的现金	1,371.67	2,073.80	1,730.63	1,452.49
支付的各项税费	78.73	101.21	164.39	138.71
支付其他与经营活动有关的现金	210.46	116.04	170.84	421.40
经营活动现金流出小计	4,942.57	6,171.08	3,399.92	2,441.53
经营活动产生的现金流量净额	3,866.11	3,977.40	-270.38	440.16
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-	-	55,401.65
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-	55,401.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,784.63	91,787.15	1,370.26	6,657.62
投资支付的现金	4,790.00	-	-	7,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		43,109.66
投资活动现金流出小计	91,574.63	134,896.81	1,370.26	13,657.62
投资活动产生的现金流量净额	-91,574.63	-134,896.81	-1,370.26	41,744.03
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	50,000.00	-	-
取得借款收到的现金	88,790.00	56,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	88,790.00	106,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	369.90	10,087.50	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,835.78	539.03	59.67	150.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22.46	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	46.80	68.25	30.68	-
筹资活动现金流出小计	2,252.48	10,694.78	90.36	150.90
筹资活动产生的现金流量净额	86,537.52	95,305.22	-90.36	-150.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,171.00	-35,614.18	-1,731.00	42,033.29
期初现金及现金等价物余额	6,385.46	41,999.65	43,730.64	1,697.36
期末现金及现金等价物余额	5,214.46	6,385.46	41,999.65	43,730.64

项目	2024年9月末		2023年末		2022年末		2021年末
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：
货币资金	5,214.46	1.30	6,385.46	1.69	41,999.65	39.13	43,730.64	40.53
交易性金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
应收账款	6,192.02	1.54	4,749.03	1.26	3,203.07	2.98	1,806.75	1.67
预付款项	81,847.14	20.33	57.79	0.02	9,894.49	9.22	9,172.79	8.50
其他应收款	67.69	0.02	53.56	0.01	26.67	0.02	20.47	0.02
存货	-	-	-	-	-	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	268.46	0.07	108.34	0.03	-	-	-	-
流动资产合计	93,589.77	23.25	11,354.19	3.01	55,123.88	51.36	54,730.66	50.73
非流动资产：								-
债权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-	-	-	-	-
投资性房地产	247,965.06	61.60	204,167.74	54.14	52,017.66	48.47	52,891.42	49.02
固定资产	9.82	0.00	17.44	0.00	13.12	0.01	19.94	0.02
在建工程	49,005.43	12.17	48,079.31	12.75	-	-	-	-
使用权资产	11,918.08	2.96	12,139.31	3.22	72.69	0.07	140.50	0.13
无形资产	20.12	0.00	22.77	0.01	22.61	0.02	25.79	0.02
开发支出	-	-	-	-	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-	-	-	-	-
长期待摊费用	0.00	0.00	21.56	0.01	50.31	0.05	79.05	0.07
递延所得税资产	15.83	0.00	15.83	0.00	22.98	0.02	0.21	0.00
其他非流动资产	-	-	101,262.38	26.85	-	-	-	-
非流动资产合计	308,934.35	76.75	365,726.34	96.99	52,199.36	48.64	53,156.91	49.27
资产总计	402,524.12	100.00	377,080.53	100.00	107,323.25	100.00	107,887.57	100.00

项目	2024年9月末		2023年末		2022年末		2021年末
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：
短期借款	-	-	-	-	-	-	-	-
应付账款	796.75	0.53	59,111.01	47.29	717.32	63.31	1,185.52	68.50
预收款项	2,389.07	1.58	1,757.61	1.41	55.79	4.92	128.00	7.40
合同负债	-	-	-	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	13.63	0.01	13.31	0.01	34.84	3.07	27.07	1.56
应交税费	3.10	0.00	101.34	0.08	53.05	4.68	97.75	5.65
其他应付款	1,286.87	0.85	5,586.39	4.47	161.94	14.29	146.56	8.47
一年内到期的非流动负债	-	-	1,917.41	1.53	59.92	5.29	-	-
其他流动负债	277.97	0.18	144.24	0.12	-	-	-	-
流动负债合计	4,767.39	3.14	68,631.31	54.91	1,082.87	95.57	1,584.88	91.58
非流动负债：	-	-						-
长期借款	134,332.60	88.61	45,725.00	36.58	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-	-	-	-	-
租赁负债	12,479.69	8.23	10,615.85	8.49	31.99	2.82	145.77	8.42
长期应付款	-	-	-	-	-	-	-	-
递延所得税负债	16.03	0.01	16.03	0.01	18.17	1.60	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-	-	-	-	-
非流动负债合计	146,828.32	96.86	56,356.87	45.09	50.16	4.43	145.77	8.42
负债合计	151,595.71	100.00	124,988.18	100.00	1,133.03	100.00	1,730.65	100.00

项目		2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	公租房租赁	6,613.65	74.24	6,137.70	71.68	1,808.39	44.92	1,773.84	54.76
	委托经营	2,295.28	25.76	2,425.41	28.32	2,217.48	55.08	1,465.71	45.24
	合计	8,908.92	100.00	8,563.11	100.00	4,025.87	100.00	3,239.55	100.00

项目		2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业成本	公租房租赁	5,995.50	74.95	5,156.55	65.38	1,454.84	40.05	1,430.43	50.75
	委托经营	2,003.86	25.05	2,730.04	34.62	2,177.47	59.95	1,388.39	49.25
	合计	7,999.36	100.00	7,886.59	100.00	3,632.32	100.00	2,818.82	100.00

项目		2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业毛利润	公租房租赁	618.15	67.96	981.15	145.03	353.54	89.83	343.41	81.62
	委托经营	291.42	32.04	-304.63	-45.03	40.01	10.17	77.32	18.38
	合计	909.57	100.00	676.52	100.00	393.55	100.00	420.73	100.00
营业毛利率	公租房租赁		9.35		15.99		19.55		19.36
	委托经营		12.70		-12.56		1.80		5.28
	合计		10.21		7.90		9.78		12.99

区间	北京保障房中心	燕房投资	燕东投资
2024年1-9月	507,735.76	5,810.09	8,908.92
2023	731,507.48	7,266.66	8,563.11
2022	717,815.62	6,715.59	4,025.87
2021	409,896.63	18,894.61	3,239.55

区间	北京保障房中心	燕房投资	燕东投资
2024年1-9月	116,592.66	1,442.91	909.57
2023	175,717.54	1,832.80	676.52
2022	173,982.42	932.01	393.55
2021	128,441.93	3,914.50	420.73

基础设施项目	运营管理实施机构	基本服务费费率
温泉凯盛家园	北京保障房中心	17%
盛悦家园	北京保障房中心	17%
朗悦嘉园	燕房投资	29%
光机电	燕东投资	28%

年份	2024年末	2023年末	2022年末	2021年末	极端情形下出租率假设（选取历史三年一期最低值）
朗悦嘉园	92%	90%	93%	93%	90%
光机电	94%	88%	89%	95%	88%
盛悦家园	92%	93%	81%	84%	81%
温泉凯盛家园	98%	89%	83%	84%	83%

扣罚上限与拟扣罚的激励管理费对比（元）	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
设定的激励管理费扣罚上限（目标运营净收入的2%）	789,689	803,349	833,955	846,863	858,099
模拟极端情形下扣罚的激励服务费（实际运营净收入-目标运营净收入）×20%	387,337	621,852	622,374	628,132	636,251
扣罚上限与拟扣罚的激励管理费对比（元）	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
设定的激励管理费扣罚上限（目标运营净收入的2%）	874,676	889,524	901,323	918,730	934,319
模拟极端情形下扣罚的激励服务费（实际运营净收入-目标运营净收入）×20%	648,487	658,992	667,518	680,365	691,396

序号	项目名称	投入运营房源数量（套）	投入运营房源面积（平方米）	已租房源（套）	已租房源占比78
海淀区
1	苏家坨	2,373	135,901.70	1,796	75.68%
2	温泉凯盛	755	54,117.38	741	98.15%
3	温泉家园	1,046	45,588.69	978	93.50%
4	馨瑞嘉园	1,888	154,357.18	1,687	89.35%
5	辛店家园	1,664	86,244.46	1,303	78.31%
6	三嘉信苑	107	6,643.04	55	51.40%
7	昆玉嘉园	458	20,053.66	326	71.18%
8	华瞰墨园	134	6,212.67	127	94.78%
9	文龙家园	1,396	76,564.72	1,325	94.91%
	小计	9,821	585,683.50	8,338	84.90%
朝阳区
10	豆各庄项目	200	15,758.00	190	95.00%
11	西大望路16号院	50	2,614.00	50	100.00%
12	燕保·常营家园	2,004	99,576.84	1,946	97.11%
13	双桥家园	1,296	67,909.44	1,224	94.44%
14	汇鸿家园	1,339	68,864.82	1,263	94.32%
15	管庄北二里	464	24,924.53	447	96.34%
16	双合家园	1,744	94,373.84	1,661	95.24%
17	怡景园	1,020	51,698.80	934	91.57%
18	燕保·北焦家园	4,086	214,775.02	3,563	87.20%
19	燕保·北焦家园-人才公租	560	27,938.26	473	84.46%
20	燕保·百湾家园	3,682	172,959.98	3,431	93.18%
21	燕保·百湾家园-人才公租	318	19,248.52	73	22.96%
22	西大望路24号院	525	28,291.73	494	94.10%
23	马泉营家园	3,143	175,093.19	2,927	93.13%
24	瑞湾家园	587	32,863.33	507	86.37%
25	大羊坊	125	5,018.63	84	67.20%
26	熙悦尚郡	772	36,231.58	719	93.13%
27	富力阳光美园	64	5,479.92	13	20.31%
28	北辰福第	136	10,732.58	19	13.97%
	小计	21,979	1,154,353.01	20,018	91.08%
大兴区
29	燕保·高米店家园	1,830	91,711.82	1,613	88.14%
30	众美雅苑	2	118.17	2	100.00%
31	亦庄新城	701	33,178.14	680	97.00%
32	怡景名苑	1,477	67,922.53	1,424	96.41%
33	熙悦诚郡	196	10,722.52	185	94.39%
34	盛悦家园	317	15,143.86	293	92.43%
35	紫南华苑	99	4,792.86	94	94.95%
36	美澜湾	703	65,240.00	699	99.43%
37	理想家园	476	21,825.84	458	96.22%
38	三合佳苑	89	4,562.09	84	94.38%
39	金科嘉苑	863	44,149.02	721	83.55%
40	金融街·融汇	550	28,870.89	399	72.55%
41	住总·万科橙	586	31,321.71	432	73.72%
42	兴瀛嘉苑	477	24,466.44	413	86.58%
43	盛兴园	655	42,218.23	469	71.60%
44	格林云墅	193	9,950.36	146	75.65%
45	荣锦园	279	12,505.30	255	91.40%
46	瀛海家园	303	20,547.90	286	94.39%
47	新兴家园	68	5,710.01	50	73.53%
48	御园小区	93	6,801.09	62	66.67%
49	兴荣家园	297	18,445.57	217	73.06%
50	瀛海朗苑（燕兴）	115	7,918.18	89	77.39%
51	新城嘉园	152	13,493.40	109	71.71%
52	天宫院小区	248	22,154.91	106	42.74%
53	新源时代	62	5,580.48	13	20.97%
	小计	10,831	609,351.32	9,299	85.86%
房山区
54	领峰四季园（7号院）	1,118	51,417.68	997	89.18%
55	高教园（东区）	2,447	131,894.42	2,410	98.49%
56	乐活雅苑	936	55,276.04	834	89.10%
57	窦店漫缇家园	430	21,479.71	387	90.00%
58	阜盛家园南区	2,900	132,111.98	2,465	85.00%
59	朗悦嘉园	541	30,031.62	499	92.24%
60	富禧良嘉园	966	46,608.40	907	93.89%
61	紫欣苑	2,292	111,561.56	2,089	91.14%
62	圣水嘉铭	597	30,023.86	516	86.43%
63	广阳城	78	3,004.54	73	93.59%
64	槠榆树	346	16,166.74	322	93.06%
65	五矿铭品	117	8,327.93	96	82.05%
66	清苑嘉园	106	6,500.87	67	63.21%
67	青春天著佳苑	153	8,799.79	149	97.39%
68	天资华府	367	22,389.22	234	63.76%
69	睿府嘉园	292	14,290.10	278	95.21%
70	安盛家园	330	18,069.60	182	55.15%
	小计	14,016	707,954.06	12,505	89.22%
通州区
71	商务园	875	37,122.98	780	89.14%
72	通瑞嘉苑	520	23,381.92	485	93.27%
73	马驹桥项目	3,004	138,266.86	2,837	94.44%
74	运潮馨苑	99	5,153.48	72	72.73%
75	缇香雅园	241	12,014.00	165	68.46%
76	璟秀欣苑	1,584	79,801.63	1,490	94.07%
77	盛达嘉园	644	32,135.61	589	91.46%
78	银河湾东区	560	30,139.76	492	87.86%
79	银河湾西区	1,498	75,168.40	1,324	88.38%
80	拾景园	1,447	73,651.74	693	47.89%
81	光机电	483	29,420.81	449	92.96%
82	梨园	854	42,820.88	805	94.26%
83	方恒东景（制线厂）	115	5,836.83	108	93.91%
84	玉桥东小区	6	358.64	6	100.00%
85	武夷花园	742	48,423.52	701	94.47%
86	通州区某项目I	6,470	460,675.98	4,255	65.77%
87	通州区某项目II	784	62,203.65	784	100.00%
88	通州两站一街东惠家园	510	21,778.79	479	93.92%
89	惠铭苑	26	1,983.26	24	92.31%
90	首开缇香郡	158	7,956.99	95	60.13%
91	大方居	371	15,964.14	338	91.11%
92	金隅花石苑	628	51,804.15	339	53.98%
93	怡然世家	477	21,254.01	404	84.70%
94	古月家园	202	15,737.37	175	86.63%
95	富力惠兰美居	13	711.77	11	84.62%
96	富力尚悦居	34	1,939.19	26	76.47%
97	悦山水	14	1,061.43	10	71.43%
98	珠江丽景	41	2,321.39	36	87.80%
99	京贸家园	1	59.48	1	100.00%
100	西仪佳园	478	25,048.22	46	9.62%
101	宏仁家园	2	179.4	2	100.00%
102	车联网云创天地	300	16,460.09	30	10.00%
103	东亚家园	2,103	91,085.18	1,705	81.07%
104	珠江东都国际	539	26,303.43	461	85.53%
105	紫峰九院嘉园	240	14,167.13	4	1.67%
106	燕保·台湖家园（西区）	2,334	125,537.86	1,733	74.25%
	小计	28,446	1,597,929.97	22,012	77.38%
	合计	85,093	4,655,271.86	72,172	84.82%

序号	项目名称	投入运营房源数量（套）	投入运营房源面积（平方米）	已租房源（套）	已租房源占比
房山区
1	领峰四季园项目（7号院）	1,118	51,417.68	997	89.18%
2	高教园项目（东区）	2,447	131,894.42	2,410	98.49%
3	乐活雅苑	936	55,276.04	834	89.10%
4	窦店漫缇家园	430	21,479.71	387	90.00%
5	阜盛家园南区	2,900	132,111.98	2,465	85.00%
6	朗悦嘉园	541	30,031.62	499	92.24%
7	富禧良嘉园	966	46,608.40	907	93.89%
8	紫欣苑	2,292	111,561.56	2,089	91.14%
9	圣水嘉铭	597	30,023.86	516	86.43%
10	广阳城	78	3,004.54	73	93.59%
11	槠榆树	346	16,166.74	322	93.06%
12	五矿铭品	117	8,327.93	96	82.05%
13	清苑嘉园	106	6,500.87	67	63.21%
14	青春天著佳苑	153	8,799.79	149	97.39%
15	天资华府	367	22,389.22	234	63.76%
16	安盛家园	330	18,069.60	182	55.15%
	小计	13,724	693,663.96	12,227	89.09%

序号	项目名称	投入运营房源数量（套）	投入运营房源面积（平方米）	已租房源（套）	已租房源占比
通州区
1	商务园	875	37,122.98	780	89.14%
2	通瑞嘉苑	520	23,381.92	485	93.27%
3	马驹桥项目	3,004	138,266.86	2,837	94.44%
4	运潮馨苑	99	5,153.48	72	72.73%
5	缇香雅园	241	12,014.00	165	68.46%
6	璟秀欣苑	1,584	79,801.63	1,490	94.07%
7	盛达嘉园	644	32,135.61	589	91.46%
8	银河湾东区	560	30,139.76	492	87.86%
9	银河湾西区	1,498	75,168.40	1,324	88.38%
10	台湖拾景园	1,447	73,651.74	693	47.89%
11	光机电	483	29,420.81	449	92.96%
12	梨园项目	854	42,820.88	805	94.26%
13	方恒东景（制线厂）	115	5,836.83	108	93.91%
14	玉桥东小区经适房	6	358.64	6	100.00%
15	惠铭苑	26	1,983.26	24	92.31%
16	首开缇香郡	158	7,956.99	95	60.13%
17	大方居	371	15,964.14	338	91.11%
18	金隅花石苑	628	51,804.15	339	53.98%
19	怡然世家	477	21,254.01	404	84.70%
20	古月佳园	202	15,583.23	175	86.63%
21	富力惠兰美居	13	711.77	11	84.62%
22	富力尚悦居	34	1,939.19	26	76.47%
23	悦山水	14	1,061.43	10	71.43%
24	珠江丽景	41	2,321.39	36	87.80%
25	京贸家园	1	59.48	1	100.00%
26	西仪佳园	478	25,048.22	46	9.62%
27	宏仁家园	2	179.40	2	100.00%
28	车联网云创天地	300	16,460.09	30	10.00%
29	东亚家园	2,103	91,085.18	1,705	81.07%
30	珠江东都国际	539	26,303.43	461	85.53%
31	紫峰九院嘉园	240	14,167.13	4	1.67%
32	通景园	1	90.13	0	0.00%
	小计	17,558	879,246.16	14,002	79.75%

关联方	2024年度	2023年度	2022年度
燕房投资	2,032,580.09	2,406,646.68	2,050,384.82
燕东投资	2,836,646.43	2,081,114.99	1,748,332.55
合计	4,869,226.52	4,487,761.67	3,798,717.37

关联方	关联关系	关联交易
北京保障房中心有限公司	扩募资产的原始权益人或其同一控制下的关联方	认购本基金本次扩募发售数量不低于20%的基金份额；基金管理人拟聘请其担任拟购入基础设施项目的运营管理机构；本基金拟认购的基础设施资产专项计划受让原始权益人持有的项目公司100%股权
北京市燕房保障性住房建设投资有限公司	扩募资产的原始权益人或其同一控制下的关联方，受北京保障房中心的控制或重大影响	基金管理人拟聘请其担任拟购入基础设施项目的运营管理机构
北京市燕东保障性住房建设投资有限公司	扩募资产的原始权益人或其同一控制下的关联方，受北京保障房中心的控制或重大影响	基金管理人拟聘请其担任拟购入基础设施项目的运营管理机构
中信证券股份有限公司	中信证券是基金管理人的控股股东	本次基金扩募发行拟认购其作为管理人设立的基础设施资产支持专项计划；中信证券（代表基础设施资产专项计划）受让原始权益人持有的项目公司100%股权

基础设施项目	所属项目公司	基本服务费费率
温泉凯盛项目	京保宜居	17%
盛悦家园项目	京保宜居	17%
朗悦嘉园项目	京保宜居	29%
光机电项目	京保宜居	28%

基础设施项目	所属项目公司	基本服务费费率
温泉凯盛项目	京保宜居	17%
盛悦家园项目	京保宜居	17%
朗悦嘉园项目	京保宜居	29%
光机电项目	京保宜居	28%