招募说明书（申报稿）_tables

项目公司名称	国金数据科技发展（昆山）有限公司
法定代表人	王海明
成立日期	2012年2月3日
注册资本	6,350万美元
注册地址	江苏省昆山市花桥镇金中路189号
企业类型	有限责任公司（港澳台法人独资）
统一社会信用代码	91320583588483305A
经营范围	以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。计算机软硬件开发并提供所销售产品的售后服务及技术咨询管理服务。（国家限制类、禁止类项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

参与方	重组前的直接股东	作用与职责
昆山国金	FEPHK	昆山国金为持有基础设施资产的公司主体，将通过向昆山国诚转让资产的方式，将进线工程剥离至基础设施资产范畴之外。
昆山国胜	万国数据服务	基金设立后，专项计划收购昆山国胜股权，昆山国胜收购项目公司股权，项目公司吸收合并昆山国胜后，昆山国胜注销，完成股债结构搭建。
昆山国诚	万国数据服务	1）于本基金发行之前，将通过股权重组取得项目公司昆山国金的100%股权；2）取得基础设施REIT支付的昆山国金100%股权对价，之后作为基础设施REIT的募集资金监管与出境的主体；3）受让进线工程；4）接受基金管理人委托，作为基础设施项目的运营管理实施机构。

企业名称	昆山国胜数据科技有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
登记状态	存续（在营、开业、在册）
成立日期	2023年6月10日
统一社会信用代码	91320583MACM60AC3H
注册资本	5,000万人民币
法定代表人	王海明
注册地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇远创路558号
经营范围	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；网络与信息安全软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

企业名称	招商银行股份有限公司
负责人	缪建民
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
成立时间	1987年3月31日
注册资本	252.20亿元人民币
资产托管业务批准文号	证监基金字[2002]83号
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。

序号	项目名称	发行时间（年/月）	担任角色	首发募资规模（亿元）	扩募募资规模（亿元）（如适用）
1	红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金	2021年5月	基金托管人	18.4	4.15
2	中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金	2021年5月	基金托管人	13.38	-
3	东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金	2021年5月	基金托管人	34.92	-
4	华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金	2021年5月	基金托管人	14.95	15.53
5	博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金	2021年5月	基金托管人	20.79	12.44
6	富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金	2021年5月	基金托管人	18.5	-
7	浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金	2021年5月	基金托管人	43.6	-
8	鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金	2022年6月	基金托管人	35.38	-
9	国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金	2022年6月	基金托管人	47.93	-
10	红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	2022年8月	基金托管人	12.42	-
11	中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金	2022年10月	基金托管人	108.8	-
12	华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金	2024年2月	基金托管人	69.02	-
13	中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金	2024年4月	基金托管人	32.60	-
14	华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金	2024年6月	基金托管人	14.94	-
15	华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金	2024年9月	基金托管人	12.19	-
合计				497.82	32.12

认购金额（M）	认购费率
M＜100万元	0.6%
100万元≤M＜300万元	0.4%
300万元≤M＜500万元	0.2%
M≥500万元	每笔1000元

日期	发售安排
X-3日（【】年【】月【】日）	披露《询价公告》《基金合同》《基金托管协议》《招募说明书》《基金产品概要》等相关公告和文件
X日询价日（【】年【】月【】日）	询价日，网下投资者询价时间为9:00-15:00
T-3个自然日（【】年【】月【】日）	披露基金份额发售公告、基金管理人关于战略投资者配售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意见
T日募集期首日（【】年【】月【】日）	网下基金份额认购日（9:00-15:00）及缴款日公众认购日及缴款日（场内认购时间为9:30-11:30,13:00-15:00；场外认购时间以相关销售机构规定为准）
L日募集期结束日（【】年【】月【】日）	网下认购日（9:00-15:00）及缴款截止日（17:00截止）公众认购及缴款截止日（场内认购时间为9:30-11:30,13:00-15:00；场外认购时间以相关销售机构规定为准）战略投资者缴款截止日（17:00截止）
L+2日募集期结束日（【】年【】月【】日）	决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众发售的基金份额数量及配售比例
L+2日后	会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后，披露《基金合同生效公告》，在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理

项目名称	国金数据中心
资产所在地	江苏省苏州市昆山市
资产范围	基础设施资产位于昆山市花桥镇5远创路558号，东侧临远创路、南侧临空地、西侧邻万国数据昆山一期项目、北侧临河流，包含两栋建筑物的房屋所有权、其占用范围内国有建设用地使用权及相关附属设备设施所有权（不含进线工程）
建设内容和规模	建设内容：包含2栋数据中心楼，建筑均为地上4层、地下1层；土地使用权面积：19,999.50平方米；建筑面积：35,376.70平方米，地上建筑面积29,795.10平方米、地下建筑面积5,581.60平方米。机柜数量：4,192个，机柜电力设计容量29,044kW，包含7kW机柜4,072个、4.5kW6机柜120个
开竣工时间	开工日期：2018年11月13日竣工日期：2020年4月20日
决算总投资（万元）	82,357.127
当期目标不动产评估值（万元）	219,500.00
运营起始时间	1号楼：2020年5月；2号楼：2020年7月
项目权属起止时间及剩余年限	2012年6月9日至2062年6月8日剩余年限：37.69年

类别	2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
营业收入	12,286.81	16,827.99	17,349.72	17,513.83
净利润	3,499.45	4,613.71	4,570.92	4,293.38
息税折旧摊销前利润8（EBITDA）	10,615.46	14,531.21	14,918.26	14,704.07
经营性净现金流9	5,436.33	13,567.23	12,366.54	13,339.96

科目	2024年1-9月		2023年		2022年		2021年
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入	12,286.81	100.00%	16,827.99	100.00%	17,349.72	100.00%	17,513.83	100.00%
管理费用	662.97	5.40%	1,120.83	6.66%	1,261.28	7.27%	724.81	4.14%
电费	68.04	0.55%	89.57	0.53%	64.05	0.37%	100.91	0.58%
运维成本	514.21	4.19%	601.28	3.57%	714.17	4.12%	572.63	3.27%
外包劳务成本	106.66	0.87%	130.91	0.78%	170.81	0.98%	318.71	1.82%
能耗成本	82.79	0.67%	127.04	0.75%	134.20	0.77%	615.28	3.51%
税金及附加	172.33	1.40%	229.04	1.36%	238.67	1.38%	236.47	1.35%
其他	13.46	0.11%	18.54	0.11%	36.72	0.21%	47.25	0.27%
运营支出10	1,620.46	13.19%	2,317.21	13.77%	2,619.90	15.10%	2,616.06	14.94%
运营净收益11	10,666.35	86.81%	14,510.78	86.23%	14,729.82	84.90%	14,897.77	85.06%

科目	2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
平均签约率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
平均计费率	91.89%	92.10%	94.28%	90.67%

科目	2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
收缴率	100%	100%	100%	100%

客户名称	签约机柜数量	合同期限
上海联通	2,160个	2020年4月1日至2030年3月31日
上海电信	1,912个	2020年8月1日至2025年7月31日
客户A	120个	2020年4月15日至2030年4月15日

客户名称	营业收入（万元）	2024年1-9月营业收入占比
上海电信	5,873.53	47.81%
上海联通	6,213.88	50.57%
客户A	199.39	1.62%

补贴项目	昆山市促进生产性服务业恢复发展扶持资金	昆山市2023年度节水技改及雨水利用项目补助资金
补贴金额及入账年份	2022年一次性确认100.00万元其他收益，占当期基础设施项目营业收入的0.58%	2023年一次性确认5.00万元其他收益，占当期基础设施项目营业收入的0.03%
收款时间	2022年10月	2023年7月

客户名称	2023年营业收入（万元）	2023年营业收入占比
上海电信	8,249.14	49.02%
上海联通	8,315.58	49.42%
客户A	263.28	1.56%

企业名称	中国电信股份有限公司上海分公司
类型	股份有限公司分公司（上市、国有控股）
登记状态	存续（在营、开业、在册）
成立日期	2008年1月28日
统一社会信用代码	91310115671143758E
注册资本	-
负责人	龚勃
经营场所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道211号38层
经营范围	许可项目：基础电信业务；测绘服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；IPTV传输服务：服务内容为IPTV集成播控平台与电视用户端之间提供信号传输和相应技术保障；传输网络为利用固定通信网络（含互联网）架设IPTV信号专用传输网络；IPTV传输服务在限定的地域范围内开展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、信息咨询、设备及计算机软硬件等的生产、销售、安装和设计与施工，房屋租赁，通信设施租赁，安全技术防范系统的设计、施工和维修，广告业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

企业名称	中国联合网络通信有限公司上海市分公司
类型	分公司
登记状态	存续（在营、开业、在册）
成立日期	2000年11月28日
统一社会信用代码	91310115X073202692
注册资本	-
负责人	沈洪波
经营场所	上海市杨浦区惠民路456号1幢1层D区、E区、2层
经营范围	在公司的经营范围内从事经营活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

时间	发布部门	政策	内容
2021年3月	国家发改委	《国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要》	加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设E级和10E级超级计算中心。积极稳妥发展工业互联网和车联网。
2021年12月	国务院	《“十四五”数字经济发展规划》	加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地区布局全国一体化算力网络国家枢纽节点，建设数据中心集群，结合应用、产业等发展需求优化数据中心建设布局。加快实施“东数西算”工程，推进云网协同发展，提升数据中心跨网络、跨地域数据交互能力，加强面向特定场景的边缘计算能力，强化算力统筹和智能调度。按照绿色、低碳、集约、高效的原则，持续推进绿色数字中心建设，加快推进数据中心节能改造，持续提升数据中心可再生能源利用水平。
2022年12月	中共中央、国务院	《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》	加快建设信息基础设施。建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储、运算能力。加快物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网建设，构建全国一体化大数据中心体系，布局建设大数据中心国家枢纽节点，推动人工智能、云计算等广泛、深度应用，促进“云、网、端”资源要素相互融合、智能配置。以需求为导向，增强国家广域量子保密通信骨干网络服务能力。
2023年2月	中共中央、国务院	《数字中国建设整体布局规划》	打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。
2020年12月	国家发改委、网信办、工信部、能源局	《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》	引导在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域布局大数据中心国家枢纽节点。到2025年，形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局。
2021年5月	国家发改委、网信办、工信部、能源局	《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》	统筹围绕国家重大区域发展战略，根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等，布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，发展数据中心集群，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。
2021年7月	工信部	《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》	到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上，总算力超过200EFLOPS，高性能算力占比达到10%。国家枢纽节点算力规模占比超过70%。
2021年10月	国家发改委、工信部、生态环境部、市场监管总局、能源局	《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》	鼓励重点行业利用绿色数据中心等新型基础设施实现节能降耗。新建大型、超大型数据中心电能利用效率不超过1.3。到2025年，数据中心电能利用效率普遍不超过1.5。
2021年11月	工信部	《“十四五”大数据产业发展规划》	加快构建全国一体化大数据中心体系，推进国家工业互联网大数据中心建设，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群。建设高性能计算集群，合理部署超级计算中心。
2023年10月	工信部、网信办、教育部、卫健委、中国人民银行、国务院国资委	《算力基础设施高质量发展行动计划》	结合算力基础设施产业现状和发展趋势，明确了“多元供给，优化布局；需求牵引，强化赋能；创新驱动，汇聚合力；绿色低碳，安全可靠”的基本原则，制定了到2025年的主要发展目标，提出了完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化算力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设等六方面重点任务，着力推动算力基础设施高质量发展。
2023年12月	国家发改委、数据局、网信办、工信部、能源局	《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》	到2025年底的建设目标为，普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平的建设目标。国家枢纽节点间网络传输费用大幅降低，以网络化、普惠化、绿色化为特征的算力网高质量发展格局逐步形成。
2024年7月	国家发改委、工信部、能源局、数据局	《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》	到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率20不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。到2030年底，全国数据中心平均电能利用效率、单位算力能效和碳效达到国际先进水平，可再生能源利用率进一步提升，北方采暖地区新建大型及以上数据中心余热利用率明显提升。
2024年8月	工信部等十一部门	《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》	优化布局算力基础设施，面向全国、区域提供服务的大型超大型算力设施向枢纽节点部署；数据中心集群与新能源基地协同建设，算力设施与能源、水资源协调发展；加强本地数据中心规划；逐步提升智能算力占比；鼓励发展云服务。
2024年12月	国家发改委、数据局、教育部、财政部、金融监管总局、中国证监会	《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》		明确提出了数据产业发展的总体要求和目标。到2029年，数据产业规模年均复合增长率预计将超过15%，产业结构将显著优化，技术创新能力将达到世界先进水平，数据产品和服务供给能力大幅提升，催生一批数智应用新产品、新服务、新业态，并涌现出一批具有国际竞争力的数据企业。
2024年12月	国家发改委、数据局、工信部	《国家数据基础设施建设指引》	指出国家数据基础设施是从数据要素价值释放的角度出发，面向社会提供数据采集、汇聚、传输、加工、流通、利用、运营、安全服务的一类新型基础设施，是集成硬件、软件、模型算法、标准规范、机制设计等在内的有机整体。具体推进路径分为三大阶段：阶段一为2024-2026年，重点完成三项工作，一是开展数据基础设施技术路线试点试验；二是制定统一目录标识、统一身份登记、统一接口要求的标准规范；三是完成国家数据基础设施建设顶层设计，明确国家数据基础设施建设的技术路线和实践路径。阶段二为2027-2028年，将基本形成跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的规模化数据可信流通利用格局，实现全国大中型城市基本覆盖。阶段三到2029年，基本建成国家数据基础设施主体结构，初步形成国家数据基础设施基本格局，构建数据流通利用体系，形成产业生态，建设和运营体制机制基本建立。

时间	发布部门	政策	内容
2021年8月	江苏省人民政府	《江苏省“十四五”数字经济发展规划》	提出优先布局新型数字基础设施，构建绿色高效的算力基础设施。加强数据中心布局优化和算力提升，强化数据中心的分类引导和集约利用，建设全国一体化大数据中心体系长三角枢纽节点。持续推进存量数据中心绿色节能改造，加快算力资源、数据资源向智力资源高效转化，支撑密集数据计算、高性能计算和数据存储、容灾备份等应用需求。推进存算一体的边缘计算基础设施建设，探索基于现有基础设施的边缘节点复用建设模式，面向车联网、工业互联网、远程医疗、城市管理、应急响应等典型场景，部署边缘计算节点设备和边缘数据中心。推进无锡、昆山国家超级计算中心建设，深化超算云平台应用，重点围绕人工智能、生物医药、物理化学材料、大气海洋环境等前沿科学领域，开展科学数据处理和先进计算服务。
2021年12月	江苏省工业和信息化厅	《江苏省新型数据中心统筹发展实施意见》	到2023年底，全省数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率提升到65%，全省新型数据中心比例不低于30%，高性能算力占比达10%，新建大型及以上数据中心电能利用效率（PUE）降低到1.3以下。到2025年底，全省数据中心机架规模达70万标准机架，新型数据中心占比进一步提升，算力算效水平显著提高，网络质量明显优化，能效水平稳步提升，可再生能源利用率逐步提高，基本形成“双核三区四基地”发展布局体系和算力体系完备、产业发展领先、资源利用高效、绿色技术普及的发展格局，对数字经济形成有力支撑。
2022年5月	江苏省发展改革委、省工发布部门业和信息化厅、省财政厅等九部门	《江苏省关于加快推进基础设施投资建设的若干措施》	强调新型基础设施方面，加快5G网络、数据中心、工业互联网等项目建设步伐，布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台、宽带基础网络等项目，推进重大科技基础设施建设。
2024年1月	江苏省通信管理局	《江苏信息通信业2024年新型信息基础设施提升行动实施方案》	实施算网江苏能力升级行动，打造算网强省。打造“布局合理、结构多元、云边协同”的算力综合供给体系，不断提升算力运载力质量，持续提升云服务可靠性，探索算力协同调度机制，加快启动省级算力互联互通（资源匹配）平台建设，促进算力高效调度、智能供给、供需科学匹配。新增算力中智算占比超50%，加速构建“1-3-5”长三角算力网络低时延圈。
2024年4月	江苏省通信管理局、江苏省发展和改革委员会、江苏省工业和信息化厅、江苏省数据局等五部门	《江苏省算力基础设施发展专项规划》	江苏将全力构建一个“2+N+X”算力网络梯次多元布局，即建成南京、苏州2个国家级核心算力枢纽集群，N个省内城市级数据中心（云计算中心、智算中心）和X个边缘计算节点。其中，到2025年江苏省在用总算力突破24百亿亿次，到2030年超过50百亿亿次，智能算力占比超过45%，智算中心突破20个，存储总量超过500EB重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%，打造不少于80个算力产业应用推广案例、智算典型示范场景35个。
2025年2月	江苏省通信管理局	《江苏信息通信业2025年推进新型信息基础设施建设发展提质工程实施方案》	一是设施提质工程。提升5G网络覆盖质量，加快5G-A网络建设部署，推进光纤网络提档升级，提高算力设施供给水平，夯实物联网设施底座。二是赋能提质工程。深入推进5G应用扬帆升级，打造“5G+工业互联网”升级版，持续推动算力赋能向AI赋能升级。三是创新提质工程。强化网络新技术研发，推动新业态新模式创新，提升信息通信业AI创新能力，加快部署智能家庭终端、智能家庭网关等新一代智能终端设备，引导基础电信企业发挥云网融合、算网融合以及大数据资源优势，研发推广“AI家”“AI+”新质产品，构建“算力+数据+模型+平台+应用”五位一体的国产化智算云服务体系，推动云计算和智能算力的深度结合。四是绿色提质工程。加快绿色发展提质，加快淘汰“老旧小散”设施，支持算力中心使用绿电等能源。支持企业围绕5G基站、数据中心等方面开展低碳零碳技术攻关及转化应用，推广绿色节能技术（产品）。提升共建共享成效，深化跨行业设施资源共建共享，谋划编制一批通信设施与其他行业设施资源融合部署的技术规范。推动“新城建”与“新基建”共建共享，开展农村杆线共治共维工程。

时间	法律法规名称
2016年2月6日	《中华人民共和国电信条例》
2017年6月1日	《中华人民共和国网络安全法》
2017年7月3日	《电信业务经营许可管理办法》
2021年9月1日	《中华人民共和国数据安全法》
2022年9月8日	《外商投资电信企业管理规定》

时间	规范性文件名称	主管部门
2013年4月25日	《互联网数据中心资源占用、能效及排放技术要求和评测方法》YD/T2442-2013	工信部
2017年5月4日	《数据中心设计规范》GB50174-2017	住建部
2021年10月11日	《数据中心能效限定值和能效等级》GB40879-2021	国家市场监管总局
2023年11月27日	《互联网数据中心（IDC）技术和分级要求》GB/T43331-2023	工信部
2024年5月8日	《数据中心基础设施施工及验收标准》GB50462-2024	住建部

序号	手续类型	签发时间	相关部门	文件编号	文件名称/说明
1	企业投资项目备案31	2016年10月13日	昆山市发展和改革委员会	昆发改投备案[2016]340号	《市发展改革委关于国金数据科技发展（昆山）有限公司数据复制项目备案的通知》
		2020年5月13日	昆山市行政审批局	昆行审备[2020]245号	《江苏省投资项目备案证》
2	选址意见书	/	/	/	详见（4）之1）选址意见书
3	建设用地规划许可证	2017年3月27日	昆山市规划局	地字第GJY2017-006号	《建设用地规划许可证》
4	建设工程规划许可证	2018年9月27日	昆山市规划局	建字第GJg2018-069号建字第GJg2018-070号	《建设工程规划许可证》
5	建设项目土地使用权证	2013年1月30日	昆山市人民政府、昆山市国土资源局	昆国用（2013）第DW21号	《国有土地使用权证》
6	用地预审意见	/	/	/	详见（4）之2）用地预审意见
7	建设用地批准书	/	/	/	详见（4）之3）建设用地批准书
8	不动产权证	2020年11月11日	昆山市自然资源和规划局	苏（2020）昆山市不动产权第3099034号	《中华人民共和国不动产权证书》
9	节能审查	2016年9月19日	昆山市发展和改革委员会	昆发改能审[2016]32号	《关于国金数据科技发展（昆山）有限公司建设花桥经济开发区规三路南侧、规划道路西侧国金数据云计算数据中心项目节能评估报告书的审查意见》
		2020年8月21日	苏州市发展和改革委员会	苏发改能评[2020]第28号	《关于国金数据云计算数据中心项目节能报告的审查意见》
10	环境影响评价	2016年10月21日	昆山市环境保护局	昆环建[2016]第2888号	《关于对国金数据科技发展（昆山）有限公司建造数据中心建设项目环境影响登记表的审批意见》
		2017年6月21日	/	备案号201732058300000980号	《建设项目环境影响登记表》
		2019年8月6日	苏州市生态环境局	苏环辐评准字[2019]29号	《关于对国金数据科技发展（昆山）有限公司110kV变电站工程建设项目环境影响报告表的批复》
11	施工图审查合格证书	2018年10月26日	昆山市利悦建筑图审中心	10111（2018）第0450号	《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书》
		2018年10月26日	昆山市利悦建筑图审中心	10111（2018）第0451号	《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书》
12	施工许可证	2018年11月7日	昆山市住房和城乡建设局	施工许可编号：320583201811070101	《中华人民共和国建筑工程施工许可证》
13	综合验收	2020年9月27日	昆山市住房和城乡建设局	3205831712180101-JX-001	《建设工程竣工验收备案意见书》
14	消防验收	/	昆山市住房和城乡建设局	昆住建消竣备字[2020]第091号	《建设工程竣工验收消防备案凭证》
		2020年7月9日	昆山市住房和城乡建设局	昆住建消竣备字[2020]第145号	《建设工程竣工验收消防备案凭证》
15	规划验收	2020年9月4日	昆山市自然资源和规划局	GJs2020-026	《建设工程规划核实合格证》
16	环保验收	/	/	/	详见（3）相关手续不涉及的情况——环保验收
		2020年12月	江苏核众环境监测技术有限公司	（2020）江苏核众（验）字第（0012）号	《国金数据科技发展（昆山）有限公司110kV变电站工程建设项目竣工环境保护验收调查表》
17	节能验收	2022年1月12日	苏州市发展和改革委员会	苏发改能评验[2022]第5号	《关于国金数据云计算数据中心建设项目的节能验收意见》
18	人防工程审查	2023年7月21日	昆山市发展和改革委员会	昆人防核（2023）205号	《人防责任核查意见书》

序号	手续名称	签发时间	签发机构	文件编号	处理方式	获准主体
1	增值电信业务经营许可证	2024年5月8日	中华人民共和国工业和信息化部	A2.B1-20191823	正常办理	万国数据服务有限公司

土地使用权人	国金数据科技发展（昆山）有限公司
座落	花桥镇规三路南侧、规划道路西侧
地号	3205831112340002000	图号		/
地类（用途）	工业用地	取得价格		/
使用权类型	出让	终止日期		2062年6月8日
使用权面积	19,999.5m2	其中	独用面积	19,999.5m2
			分摊面积	/

权利人	国金数据科技发展（昆山）有限公司
共有情况	单独所有
坐落	昆山市花桥镇远创路558号
不动产单元号	320583104094GB00002F00010002
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让
用途	工业用地/工业
面积	土地使用权面积19,999.5平方米/房屋建筑面积35,376.7平方米
使用期限	2062年6月8日止

序号	设备类别	设备名称	设备数量
1	电气设备	动力变压器	8
2	电气设备	IT变压器	32
3	电气设备	主用柴油发电机组（COP）	19
4	电气设备	测试负载	2
5	电气设备	柴油机并机柜	40
6	电气设备	高压开关柜10kV	96
7	电气设备	高压开关柜10kV	38
8	电气设备	低压成套柜	210
9	电气设备	低压成套柜	48
10	电气设备	精密空调楼层总柜	12
11	电气设备	精密空调配电柜（空调间总箱）	21
12	电气设备	HVDC-1600A含电池（IT）	4
13	电气设备	120kVAUPS含电池（IT）	4
14	电气设备	400kVAUPS含电池（动力）	4
15	电气设备	直流PDU（精密列头柜）	8
16	动力设备	变频离心式冷水机组	12
17	动力设备	板式换热器33	12
18	动力设备	冷却水循环泵（变频）	12
19	动力设备	冷却水循环泵（变频）	12
20	动力设备	开式冷却塔34	6
21	动力设备	闭式储冷罐	8
22	动力设备	精密空调机组（冷冻水）	8
23	动力设备	精密空调机组（冷冻水）	10
24	动力设备	精密空调机组（冷冻水）	2
25	动力设备	风冷型空调机组	8
26	动力设备	精密空调机组（冷冻水）	14
27	动力设备	精密空调机组（冷冻水）	6
28	动力设备	水冷列间空调	36
29	动力设备	新风机组（不含压缩段）35	1
30	动力设备	新风机组（不含压缩段）	1

专业	设备分类	维护周期
电气	10kV及以上配电系统	三年
	低压配电系统	季度/半年度/年度
	UPS	半年度/年度
	HVDC	半年度
	蓄电池	季度/半年度
	柴油发电机	月度/半年度/年度
	设备配电柜	半年度/年度
暖通	空调	季度/半年度/年度
	水泵	季度
	开式冷却塔	月度/季度
	冷水机	季度/年度
	其他冷源设备	季度/半年度/年度
弱电工程		季度/半年度/年度
消防工程		月度/年度
其他		半月度/季度/半年度/年度

序号	城市	供应规模（MW）	签约规模（MW）
1	上海	20	20
2	苏州市区	35	35
3	昆山	10	10

公司名称	数据中心项目名称	行政区/县	单位机柜千瓦数（kW）	商业模式	挂牌单价（元/kW）	修正后托管服务费单价37（元/kW/月）
公司A	项目A	上海市青浦区	6.60	批发型	1,000.00	531.82
公司B	项目B	上海市嘉定区	6.00	批发型	1,200.00	731.82
公司C	项目C	上海市嘉定区	7.00	批发型	1,000.00	531.82
公司D	项目D	苏州市汾湖区	7.00	批发型	1,200.00	731.82
公司E	项目E	苏州市昆山市	7.00	批发型	1,142.86	674.68

机柜功率	机柜数量	收费标准
7kW	4,072个（1号楼：2,160个；2号楼：1,912个）	570.00元/kW/月（含税）
4.5kW	120个（2号楼：120个）	570.00元/kW/月（含税，不足6kW按6kW计费）

公司名称	数据中心项目名称	行政区/县	单位机柜千瓦数（kW）	建设标准	是否含电费	是否含增值服务	挂牌单价（元/kW/月）	修正后托管服务费单价（元/kW/月）
公司A	项目A	上海市青浦区	6.60	T3+	是	是	1,000.00	531.82
公司B	项目B	苏州市汾湖区	7.00	T3+	是	是	1,200.00	731.82
公司C	项目C	苏州市昆山市	7.00	T3+	是	是	1,142.86	674.68
公司D	项目D	上海市嘉定区	6.00	T3+	是	是	1,200.00	731.82
公司E	项目E	上海市嘉定区	7.00	T3+	是	是	1,000.00	531.82

项目	2021年	2022年	2023年	2024年1-9月	平均
一号楼7kW实际计费机柜数量	1,901.00	2,038.00	1,960.00	1,954.00	1,963.00
二号楼7kW实际计费机柜数量	1,827.00	1,840.00	1,827.00	1,823.00	1,829.00

2024年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
二号楼通讯间4.5kW实际计费机柜数量	68	68	68	68	68	68	68	68	74

分类	金额（万元）
备件及抢修	1,400.71
建筑防水大修	3,191.49
机柜资产	9,477.30
智能化系统	847.70
柴油发电机组	33,456.03
电梯	205.67
电气	17,214.36
合计	65,793.26

折现率	估值结果（万元）	估值结果变动（万元）	变动比例
7.50%	233,700.00	14,200.00	6.47%
7.75%	226,400.00	6,900.00	3.14%
8.00%	219,500.00	-	0.00%
8.25%	212,900.00	-6,600.00	-3.01%
8.50%	206,600.00	-12,900.00	-5.88%

标准托管服务费增长率	估值结果（万元）	估值结果变动（万元）	变动比例
3.00%	256,300.00	36,800.00	16.77%
2.50%	236,900.00	17,400.00	7.93%
2.00%	219,500.00	-	0.00%
1.50%	203,800.00	-15,700.00	-7.15%
1.00%	189,800.00	-29,700.00	-13.53%

	实际计费机柜数增减（个）	实际计费机柜数量（个）	计费率	估值结果（万元）	估值结果变动（万元）	变动比例
一号楼	+197	2,160	100.00%	239,600.00	20,100.00	9.16%
二号楼	+129	2,032	100.00%
一号楼	+100	2,063	95.51%	231,900.00	12,400.00	5.65%
二号楼	+100	2,003	98.77%
一号楼	0	1,963	90.88%	219,500.00	-	0.00%
二号楼	0	1,903	93.92%
一号楼	-100	1,863	86.25%	206,900.00	-12,600.00	-5.74%
二号楼	-100	1,803	88.96%
一号楼	-200	1,763	81.62%	194,300.00	-25,200.00	-11.48%
二号楼	-200	1,703	84.00%

科目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产
货币资金	18,602.42	10,107.25	9,127.66	12,020.36
应收账款	4,598.64	3,091.17	2,391.44	2,297.16
预付款项	69.66	17.69	108.02	1.73
其他应收款	16,794.07	21,853.27	18,955.87	11,313.01
其他流动资产	-	-	97.60	2,574.10
流动资产合计	40,064.80	35,069.38	30,680.59	28,206.36
非流动资产
固定资产	56,894.42	61,231.56	67,025.95	72,798.83
无形资产	521.41	531.80	545.64	559.48
其他非流动资产	-	-	356.25	329.25
非流动资产合计	57,415.83	61,763.36	67,927.84	73,687.56
资产总计	97,480.63	96,832.74	98,608.43	101,893.93
流动负债
应付账款	174.40	358.00	396.99	2,302.87
应交税费	1,329.54	882.03	738.72	1,029.30
其他应付款	104.29	22.05	43.98	85.75
一年内到期的非流动负债	11,034.05	8,946.94	6,372.73	4,949.93
流动负债合计	12,642.28	10,209.03	7,552.42	8,367.85
非流动负债
长期借款	23,332.71	28,732.10	37,628.04	44,501.53
非流动负债合计	23,332.71	28,732.10	37,628.04	44,501.53
负债合计	35,975.00	38,941.13	45,180.45	52,869.37
净资产合计	61,505.64	57,891.61	53,427.98	49,024.55
负债和净资产总计	97,480.63	96,832.74	98,608.43	101,893.93

科目	2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
一、营业收入	12,286.81	16,827.99	17,349.72	17,513.83
减：营业成本	5,138.99	6,791.17	6,970.64	7,477.02
税金及附加	172.33	229.04	238.67	236.47
管理费用	662.97	1,120.83	1,261.28	724.81
财务费用	1,655.73	2,650.30	3,074.04	3,343.83
其中：利息费用	1,595.69	2,554.83	2,971.53	3,150.15
利息收入	13.41	19.04	27.63	22.14
加：其他收益	9.15	115.91	292.36	-
二、营业利润	4,665.94	6,152.56	6,097.45	5,731.70
加：营业外收入	-	0.00	0.00	-
减：营业外支出	-	-	1.40	-
三、利润总额	4,665.94	6,152.56	6,096.04	5,731.70
减：所得税费用	1,166.48	1,538.84	1,525.13	1,438.32
四、净利润	3,499.45	4,613.71	4,570.92	4,293.38

科目	2024年1-9月		2023年		2022年		2021年
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
数据中心托管服务	12,286.81	100.00%	16,827.99	100.00%	17,349.72	100.00%	17,513.83	100.00%
合计	12,286.81	100.00%	16,827.99	100.00%	17,349.72	100.00%	17,513.83	100.00%

科目	2024年1-9月		2023年		2022年		2021年
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
电费	68.04	0.55%	89.57	0.53%	64.05	0.37%	100.91	0.58%
折旧和摊销费用	4,353.83	35.44%	5,823.82	34.61%	5,850.69	33.72%	5,822.23	33.24%
运维成本	514.21	4.19%	601.28	3.57%	714.17	4.12%	572.63	3.27%
外包劳务成本	106.66	0.87%	130.91	0.78%	170.81	0.98%	318.71	1.82%
能耗成本	82.79	0.67%	127.04	0.75%	134.20	0.77%	615.28	3.51%
其他	13.46	0.11%	18.54	0.11%	36.72	0.21%	47.25	0.27%
营业成本小计	5,138.99	41.83%	6,791.17	40.36%	6,970.64	40.18%	7,477.02	42.69%
税金及附加	172.33	1.40%	229.04	1.36%	238.67	1.38%	236.47	1.35%
管理费用	662.97	5.40%	1,120.83	6.66%	1,261.28	7.27%	724.81	4.14%
财务费用	1,655.73	13.48%	2,650.30	15.75%	3,074.04	17.72%	3,343.83	19.09%
合计	7,630.02	62.10%	10,791.34	64.13%	11,544.63	66.54%	11,782.13	67.27%

科目	2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
房产税	160.54	214.06	217.93	214.33
土地使用税	4.50	6.00	10.00	10.00
其他	7.29	8.99	10.74	12.14
合计	172.33	229.04	238.67	236.47

项目	2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
营业毛利率42	58.17%	59.64%	59.82%	57.31%
净利率43	28.48%	27.42%	26.35%	24.51%
EBITDA44	10,615.46	14,531.21	14,918.26	14,704.07
经营性净现金流45	5,436.33	13,567.23	12,366.54	13,339.96

科目	2024年9月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	18,602.42	19.08%	10,107.25	10.44%	9,127.66	9.26%	12,020.36	11.80%
应收账款	4,598.64	4.72%	3,091.17	3.19%	2,391.44	2.43%	2,297.16	2.25%
预付款项	69.66	0.07%	17.69	0.02%	108.02	0.11%	1.73	0.00%
其他应收款	16,794.07	17.23%	21,853.27	22.57%	18,955.87	19.22%	11,313.01	11.10%
其他流动资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	97.60	0.10%	2,574.10	2.53%
流动资产合计	40,064.80	41.10%	35,069.38	36.22%	30,680.59	31.11%	28,206.36	27.68%
固定资产	56,894.42	58.36%	61,231.56	63.23%	67,025.95	67.97%	72,798.83	71.45%
无形资产	521.41	0.53%	531.80	0.55%	545.64	0.55%	559.48	0.55%
其他非流动资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	356.25	0.36%	329.25	0.32%
非流动资产合计	57,415.83	58.90%	61,763.36	63.78%	67,927.84	68.89%	73,687.56	72.32%
资产合计	97,480.63	100.00%	96,832.74	100.00%	98,608.43	100.00%	101,893.93	100.00%

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应收关联公司往来款	10,894.67	19,383.63	16,786.24	9,524.69
应收第三方款项	5,899.40	2,469.64	2,169.63	1,788.32

2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日
4,598.64	3,091.17	2,391.44
5,895.40	2,469.64	2,169.63
21,260.85	21,880.60	22,706.94
521.41	531.80	545.64
32,276.31	27,973.21	27,813.64

科目	2024年9月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付账款	174.40	0.48%	358.00	0.92%	396.99	0.88%	2,302.87	4.36%
应交税费	1,329.54	3.70%	882.03	2.27%	738.72	1.64%	1,029.30	1.95%
其他应付款	104.29	0.29%	22.05	0.06%	43.98	0.10%	85.75	0.16%
一年内到期的非流动负债	11,034.05	30.67%	8,946.94	22.98%	6,372.73	14.11%	4,949.93	9.36%
流动负债合计	12,642.28	35.14%	10,209.03	26.22%	7,552.42	16.72%	8,367.85	15.83%
长期借款	23,332.71	64.86%	28,732.10	73.78%	37,628.04	83.28%	44,501.53	84.17%
非流动负债合计	23,332.71	64.86%	28,732.10	73.78%	37,628.04	83.28%	44,501.53	84.17%
负债合计	35,975.00	100.00%	38,941.13	100.00%	45,180.45	100.00%	52,869.37	100.00%

科目	2024年9月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付经营开支款	139.17	79.80%	322.49	90.08%	251.47	63.34%	1,359.89	59.05%
应付工程建设和设备款	35.23	20.20%	35.51	9.92%	145.52	36.66%	942.98	40.95%
合计	174.40	100.00%	358.00	100.00%	396.99	100.00%	2,302.87	100.00%

项目	2024年9月30日
流动资产：
货币资金	2,849,527.87
应收账款	36,569,676.59
预付款项	696,588.54
其他应收款	43,430,323.41
流动资产合计	83,546,116.41
非流动资产：
固定资产	568,944,197.04
无形资产	5,214,141.64
非流动资产合计	574,158,338.68
资产总计	657,704,455.09
流动负债：
应付账款	1,744,009.96
应交税费	12,933,030.96
其他应付款	1,031,286.21
流动负债合计	15,708,327.13
非流动负债：
长期借款	187,894,926.62
非流动负债合计	187,894,926.62
负债合计	203,603,253.75
净资产	454,101,201.34

项目	自2024年10月1日（预计基金成立日）至2024年12月31日止期间预测	2025年度预测
一、营业收入	4,353.72	17,414.90
二、营业总成本	3,741.43	13,601.25
减：营业成本	3,081.70	11,765.55
税金及附加	330.23	766.49
管理费用	329.50	1,069.21
三、利润总额	612.29	3,813.65
减：所得税费用	4.88	242.94
四、净利润	607.42	3,570.71

项目	自2024年10月1日（预计基金成立日）至2024年12月31日止期间预测	2025年度预测
一、净利润	607.42	3,570.71
二、息税折旧及摊销前利润调整项
折旧及摊销	2,661.30	10,082.64
所得税费用	4.88	242.94
息税折旧及摊销前利润	3,273.59	13,896.28
三、其他调整
基础设施基金发行份额募集的资金	226,460.09	-
支付的所得税费用	-4.88	-242.94
应收及应付款项的变动	4,109.64	160.23
购买基础设施项目等资本性支出	-207,670.60	-
本年资本性支出	-1,247.81	-1,249.21
偿还存量负债支付的资金	-18,789.49	-
未来合理相关支出预留
—未来合理期间内的运营支出	-1,338.87	-
—预留不可预见费用	-600.00	-
四、本年可供分配金额	4,191.67	12,564.37
五、预计现金分配率	7.34%（年化）47	5.55%

项目	自2024年10月1日（预计基金成立日）至2024年12月31日止期间预测	2025年度预测
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,192.89	18,454.94
经营活动现金流入小计	8,192.89	18,454.94
购买商品、接收劳务支付的现金	-1,722.93	-2,825.81
支付的各项税费	-430.48	-1,815.55
经营活动现金流出小计	-2,153.41	-4,641.36
经营活动产生的现金流量净额	6,039.48	13,813.58
二、投资活动产生的现金流量：
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,247.81	-1,249.21
收购基础设施项目所支付的现金净额	-207,670.60	-
投资活动现金流出小计	-208,918.41	-1,249.21
投资活动使用的现金流量净额	-208,918.41	-1,249.21
三、筹资活动产生的现金流量：
发行基金份额收到的现金	226,460.09	-
筹资活动现金流入小计	226,460.09	-
偿还债务支付的现金	-18,789.49	-
向基金份额持有人分配支付的现金	-	-4,191.67
筹资活动现金流出小计	-18,789.49	-4,191.67
筹资活动产生的现金流量净额	207,670.60	-4,191.67
四、现金及现金等价物净增加额	4,791.67	8,372.69
加：期初现金及现金等价物	322.77	5,114.45
五、期末现金及现金等价物余额	5,114.45	13,487.14

项目	2024年10月1日（假设基金成立日）至2024年12月31日止期间	2025年度
托管服务费收入（万元）	4,353.72	17,414.90
合计（万元）	4,353.72	17,414.90

服务地点	机柜数	平均功率	总可用机柜千瓦数
一号楼7kW	2,160个	7kW	15,120kW
二号楼7kW	1,912个	7kW	13,384kW
二号楼4.5kW	120个	4.5kW	540kW
总计	4,192个		29,044kW

项目	2021年	2022年	2023年	2024年1-9月	平均	2024年10-12月预测	2025年预测
一号楼7kW	1,901	2,038	1,960	1,954	1,963	1,963	1,963
二号楼7kW	1,827	1,840	1,827	1,823	1,829	1,829	1,829
二号楼4.5kW	68	68	68	69	68	74	74

项目	2024年10月1日（假设基金成立日）至2024年12月31日止期间	2025年度
运营管理服务费	391.84	1,567.34
折旧摊销	2,661.30	10,082.64
人工成本	16.17	65.99
保险费	12.40	49.59
合计	3,081.70	11,765.55

项目	2024年10月1日（假设基金成立日）至2024年12月31日止期间	2025年度
管理人报酬	113.23	444.54
基金层面运营管理服务费	130.61	522.45
托管费	5.66	22.23
合计	249.50	989.21

项目	2024年10月1日（假设基金成立日）至2024年12月31日止期间	2025年度
专业服务费	80.00	80.00
合计	80.00	80.00

项目	2024年10月1日（假设基金成立日）至2024年12月31日止期间	2025年度
当期所得税费用	4.88	242.94
递延所得税费用	-	-
合计	4.88	242.94

项目	2024年10月1日（假设基金成立日）至2024年12月31日止期间	2025年度
应收项目的减少/（增加）	3,577.94	-4.86
应付项目的增加	531.70	165.09
合计	4,109.64	160.23

项目	2024年10月1日（假设基金成立日）至2024年12月31日止期间	2025年度
资本性支出	1,247.81	1,249.21
合计	1,247.81	1,249.21

公司名称	万国数据控股有限公司
法定代表人	万国数据为设立在开曼群岛的公司主体，不涉及“法定代表人”
实际控制人	黄伟
成立日期	2006年12月1日
授权普通股股本51	175,100美元
注册地址	CricketSquare,HutchinsDrive,P.O.Box2681,GrandCaymanKY1-1111,CaymanIslands（国内办事处地址：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦C座4/5楼）
主营业务	主要提供服务器托管服务和管理服务。托管服务提供了一个高度安全、可靠和容错的环境，让客户在其中存放服务器和相关的IT设备。核心托管服务主要包括提供关键设施空间、客户可用的电力、机架和制冷。管理服务包括广泛的增值服务，涵盖数据中心IT价值链的每一层。管理托管服务套件包括业务连续性和灾难恢复解决方案、网络管理服务、数据存储服务、系统安全服务、操作系统服务、数据库服务和服务器中间件服务。

科目	2024年1-9月		2023年		2022年		2021年
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
服务收入	841,944.9	100.00%	995,593.7	99.99%	931,789.1	99.92%	781,440.4	99.95%
设备销售	-	-	56.4	0.01%	774.0	0.08%	427.7	0.05%
合计	841,944.9	100.00%	995,650.1	100.00%	932,563.1	100.00%	781,868.1	100.00%

项目名称	具体地点	净机房面积（m²）	运营剩余年限（年）	项目进度	2024年9月末签约率
昆山1号数据中心	江苏省昆山市	6,546	34.55	已投产	97.8%
常熟一期数据中心	江苏省苏州市	28,484	44.77	已投产	100.0%
智慧太仓数据产学研科创园	江苏省苏州市	50,400	-	建设中预计2025-2027年分批交付	-

科目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：
现金	940,846.4	771,071.1	860,813.1	996,810.9
应收账款（扣除信用损失拨备）	375,614.9	254,591.3	240,602.5	173,268.6
可抵扣增值税	24,855.1	21,438.5	16,474.3	22,909.0
预付费用及其他流动资产	88,244.8	51,264.4	77,217.7	253,399.0
流动资产总额	1,429,561.2	1,098,365.3	1,195,107.6	1,446,387.5
非流动资产：
物业及设备净值	5,204,847.0	4,749,949.4	4,691,662.8	4,062,350.3
预付土地使用权净值	2,192.7	2,238.8	2,300.2	63,495.3
经营租赁使用权资产	533,295.4	543,628.8	563,394.6	403,020.5
商誉及无形资产净值	760,746.1	776,505.5	812,421.4	835,914.1
其他非流动资产	303,584.9	273,981.2	216,508.8	352,076.6
非流动资产总额	6,804,666.1	6,346,303.7	6,286,287.8	5,716,856.8
资产总额	8,234,227.3	7,444,669.0	7,481,395.4	7,163,244.3
流动负债：
短期借款和长期借款的即期部分	603,430.3	283,395.3	362,396.7	594,801.3
应付可转换债券（即期）	56.1	-	208,382.9	-
应付款项	364,019.9	342,493.7	309,288.4	390,179.9
预提费用及其他应付款项	153,322.1	131,833.6	117,309.1	277,054.7
经营租赁负债（即期）	16,627.9	18,040.3	17,574.9	14,573.9
融资租赁及其他融资负债（即期）	60,309.9	54,784.7	45,385.5	69,914.5
流动负债总额	1,197,766.2	830,547.6	1,060,337.5	1,346,524.3
非流动负债：
长期借款（不包括即期部分）	2,657,331.6	2,670,625.6	2,351,805.8	1,828,451.4
应付可转换债券（非即期）	835,646.7	843,476.6	429,498.5	189,584.6
经营租赁负债（非即期）	132,582.0	139,598.1	161,798.6	188,356.0
融资租赁及其他融资负债（非即期）	771,823.3	789,418.5	891,626.6	893,354.0
其他长期负债	159,739.7	158,622.3	167,862.9	127,357.8
非流动负债总额	4,557,123.3	4,601,741.1	4,002,592.4	3,227,103.8
负债总额	5,754,889.5	5,432,288.7	5,062,929.9	4,573,628.1
夹层股权：
可赎回优先股	105,330.0	106,476.6	104,701.2	95,848.0
可赎回少数股东权益	479,748.4	-	-	40,467.3
夹层股权总额	585,078.4	106,476.6	104,701.2	136,315.3
股东权益：
普通股	52.7	51.6	51.6	50.7
资本公积	2,951,330.6	2,933,709.5	2,904,859.8	2,898,333.0
累计其他综合亏损	-66,143.7	-97,439.3	-84,836.0	-59,918.6
累计亏损	-1,023,366.6	-946,975.8	-517,970.5	-391,081.5
万国数据股东权益总额	1,861,873.0	1,889,346.0	2,302,104.9	2,447,383.6
少数股东权益	32,386.4	16,557.7	11,659.4	5,917.3
权益总额	1,894,259.4	1,905,903.7	2,313,764.3	2,453,300.9
负债、夹层股权及权益总额	8,234,227.3	7,444,669.0	7,481,395.4	7,163,244.3

科目	2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
净收入	841,944.9	995,650.1	932,563.1	781,868.1
销售成本	-655,102.9	-803,405.1	-738,977.4	-603,925.2
毛利	186,842.0	192,245.0	193,585.7	177,942.9
经营开支：
销售和营销开支	-9,516.4	-14,415.4	-15,043.3	-14,861.4
一般及行政开支	-88,864.4	-118,542.6	-118,508.0	-102,195.0
研发开支	-2,949.7	-3,815.9	-3,580.6	-3,934.3
长期资产资产减值损失	-	-301,341.6	-1,275.9	-
经营利润	85,511.5	-245,870.5	55,177.9	56,952.2
其他收入（开支）：
利息开支净额	-154,371.5	-193,943.3	-184,542.7	-160,429.2
外币汇兑收益（亏损）净额	-2,519.8	-26.7	127.2	-764.4
收购价格调整收益	-	-	20,500.0	701.0
其他收益净额	1,825.0	9,823.5	9,749.3	8,665.2
所得税前亏损	-69,554.8	-430,017.0	-98,988.3	-94,875.2
所得税（费用）收益	-11,226.0	1,477.7	-27,623.5	-24,246.1
净亏损	-80,780.8	-428,539.3	-126,611.8	-119,121.3
归属于少数股东权益的净亏损（收益）	-99.7	-466.0	-342.7	140.3
归属于可赎回少数股东权益的净亏损	4,489.7	-	65.5	259.2
归属于万国数据股东的净亏损	-76,390.8	-429,005.3	-126,889.0	-118,721.8
可赎回少数股东权益赎回价值变动	-	-	-1,080.1	-7,764.4
可赎回少数股东权益赎回价值调整	-	-	-17,898.2	-
归属于万国数据股东的净亏损	-76,390.8	-429,005.3	-145,867.3	-126,486.2
可赎回优先股的累计股息	-4,055.3	-5,362.5	-5,121.2	-4,907.3
归属于万国数据普通股股东的净亏损	-80,446.1	-434,367.8	-150,988.5	-131,393.5

科目	2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
经营活动产生的现金流量：
净亏损	-80,780.8	-428,539.3	-126,611.8	-119,121.3
将净亏损调整为经营活动提供的净现金：
折旧与摊销	264,218.1	351,974.5	318,907.4	261,689.8
债务发行成本及承诺成本及债务折价摊销	11,178.5	15,228.6	15,491.6	20,006.9
股权激励支出	21,352.2	33,661.6	29,081.5	39,127.5
长期资产减值损失	-	301,341.6	1,275.9	-
其他	-9,623.7	-18,655.4	-19,746.6	-577.6
经营资产及负债变动	-109,266.4	-48,485.9	67,408.7	-80,989.0
经营活动提供现金净额	97,077.9	206,525.7	285,806.7	120,136.3
投资活动产生的现金流量：
购置物业及设备以及土地使用权	-645,485.9	-600,326.9	-780,368.7	-969,912.5
与收购及投资有关的付款	-7,079.1	-32,291.8	-347,119.7	-399,241.3
投资活动使用现金净额	-652,565.0	-632,618.7	-1,127,488.4	-1,369,153.8
融资活动产生的现金流量：
融资活动所得款项净额	739,715.0	314,249.4	485,631.8	811,915.5
融资活动提供现金净额	739,715.0	314,249.4	485,631.8	811,915.5
汇率变动对现金及受限制现金的影响	-713.5	15,430.2	41,619.8	-9,554.2
现金及受限制现金（减少）增加净额	183,514.4	-96,413.4	-314,430.1	-446,656.2
期初现金及受限制现金	791,793.2	888,206.6	1,202,636.7	1,649,292.9
期末现金及受限制现金	975,307.6	791,793.2	888,206.6	1,202,636.7

科目	2024年9月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金	940,846.4	11.43%	771,071.1	10.36%	860,813.1	11.51%	996,810.9	13.92%
应收账款（扣除信用损失拨备）	375,614.9	4.56%	254,591.3	3.42%	240,602.5	3.22%	173,268.6	2.42%
可抵扣增值税	24,855.1	0.30%	21,438.5	0.29%	16,474.3	0.22%	22,909.0	0.32%
预付费用及其他流动资产	88,244.8	1.07%	51,264.4	0.69%	77,217.7	1.03%	253,399.0	3.54%
流动资产总额	1,429,561.2	17.36%	1,098,365.3	14.75%	1,195,107.6	15.97%	1,446,387.5	20.19%
物业及设备净值	5,204,847.0	63.21%	4,749,949.4	63.80%	4,691,662.8	62.71%	4,062,350.3	56.71%
预付土地使用权净值	2,192.7	0.03%	2,238.8	0.03%	2,300.2	0.03%	63,495.3	0.89%
经营租赁使用权资产	533,295.4	6.48%	543,628.8	7.30%	563,394.6	7.53%	403,020.5	5.63%
商誉及无形资产净值	760,746.1	9.24%	776,505.5	10.43%	812,421.4	10.86%	835,914.1	11.67%
其他非流动资产	303,584.9	3.69%	273,981.2	3.68%	216,508.8	2.89%	352,076.6	4.92%
非流动资产总额	6,804,666.1	82.64%	6,346,303.7	85.25%	6,286,287.8	84.03%	5,716,856.8	79.81%
资产总值	8,234,227.3	100.00%	7,444,669.0	100.00%	7,481,395.4	100.00%	7,163,244.3	100.00%

科目	2024年9月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款及长期借款的即期部分	603,430.3	10.49%	283,395.3	5.22%	362,396.7	7.16%	594,801.3	13.01%
应付可转换债券（即期）	56.1	0.00%	-	-	208,382.9	4.12%	-	-
应付款项	364,019.9	6.33%	342,493.7	6.30%	309,288.4	6.11%	390,179.9	8.53%
预提费用和其他应付款项	153,322.1	2.66%	131,833.6	2.43%	117,309.1	2.32%	277,054.7	6.06%
经营租赁负债（即期）	16,627.9	0.29%	18,040.3	0.33%	17,574.9	0.35%	14,573.9	0.32%
融资租赁及其他融资负债（即期）	60,309.9	1.05%	54,784.7	1.01%	45,385.5	0.90%	69,914.5	1.53%
流动负债总额	1,197,766.2	20.81%	830,547.6	15.29%	1,060,337.5	20.94%	1,346,524.3	29.44%
长期借款（不包括即期部分）	2,657,331.6	46.18%	2,670,625.6	49.16%	2,351,805.8	46.45%	1,828,451.4	39.98%
应付可转换债券（非即期）	835,646.7	14.52%	843,476.6	15.53%	429,498.5	8.48%	189,584.6	4.15%
经营租赁负债（非即期）	132,582.0	2.30%	139,598.1	2.57%	161,798.6	3.20%	188,356.0	4.12%
融资租赁及其他融资负债（非即期）	771,823.3	13.41%	789,418.5	14.53%	891,626.6	17.61%	893,354.0	19.53%
其他长期负债	159,739.7	2.78%	158,622.3	2.92%	167,862.9	3.32%	127,357.8	2.78%
非流动负债总额	4,557,123.3	79.19%	4,601,741.1	84.71%	4,002,592.4	79.06%	3,227,103.8	70.56%
总负债	5,754,889.5	100.00%	5,432,288.7	100.00%	5,062,929.9	100.00%	4,573,628.1	100.00%

科目	2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
经营活动提供现金净额	97,077.9	206,525.7	285,806.7	120,136.3
投资活动使用现金净额	-652,565.0	-632,618.7	-1,127,488.4	-1,369,153.8
融资活动提供现金净额	739,715.0	314,249.4	485,631.8	811,915.5
现金及受限制现金（减少）增加净额	183,514.4	-96,413.4	-314,430.1	-446,656.2

项目	2024年9月末	2023年末	2022年末	2021年末
流动比率（倍）64	1.19	1.32	1.13	1.07
资产负债率65	69.89%	72.97%	67.67%	63.85%

科目	2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
净收入	841,944.9	995,650.1	932,563.1	781,868.1
销售成本	-655,102.9	-803,405.1	-738,977.4	-603,925.2
毛利	186,842.0	192,245.0	193,585.7	177,942.9
毛利率	22.2%	19.3%	20.8%	22.8%
经营开支：
销售和营销开支	-9,516.4	-14,415.4	-15,043.3	-14,861.4
一般及行政开支	-88,864.4	-118,542.6	-118,508.0	-102,195.0
研发开支	-2,949.7	-3,815.9	-3,580.6	-3,934.3
长期资产资产减值损失	-	-301,341.6	-1,275.9	-
经营利润	85,511.5	-245,870.5	55,177.9	56,952.2
净亏损	-80,780.8	-428,539.3	-126,611.8	-119,121.3

项目名称	万国常熟数据中心项目（二期）	廊坊森弘智能科技创新产业项目	廊坊天晟智能科技创新产业项目	廊坊舟宇智能科技云计算数据中心项目	廊坊禹熙智能科技创新产业项目
项目总投资（亿元）	26.73	21.74	12.80	39.63	11.74
项目资本金（亿元）	10.69	8.70	5.12	15.85	4.70
项目资本金缺口（亿元）	5.89	5.76	2.43	14.73	3.61
建设地点（省、市）	江苏省常熟市	河北省廊坊市	河北省廊坊市	河北省廊坊市	河北省廊坊市
建设内容和规模	数据中心，机房面积4.4万㎡	数据中心，机房面积3.7万㎡	数据中心，机房面积1.7万㎡	数据中心，机房面积5.4万㎡	数据中心，机房面积1.8万㎡
前期工作进展	土建主体结构已完成，机电工程视客户需求分批交付，预计时间为2025年至2027年	A栋机房楼机电工程建设中，D栋机房楼已完成土建主体结构。机电工程视客户需求分批交付，预计时间为2025年至2027年	土建工程建设中，预计交付时间2025年，机电工程视客户需求分批交付，预计时间为2025年至2026年	一栋机房楼主体结构已封顶，变电站处于送电准备阶段。土建工程预计交付时间2025年12月（一栋机房楼、变电站），机电工程视客户需求分批交付，预计时间为2025年至2027年	土建工程建设中，预计交付时间2025年12月（一栋机房楼），机电工程视客户需求分批交付，预计时间为2025年至2027年
开工时间	2021年10月	2022年1月	2021年11月	2023年5月	2022年7月
拟使用募集资金规模（亿元）	2.74	0.74	0.31	1.88	0.46
募集资金投入项目的具体方式	资本金	资本金	资本金	资本金	资本金
是否被纳入国家或地区规划	2021年常熟市重点项目	廊坊市2022年、2024年市重点建设项目	廊坊市2022年市重点建设项目	廊坊市2024年市重点建设项目	廊坊市2022年、2024年市重点建设项目

项目名称	廊坊香河华海云谷云计算数据中心项目	内蒙古云联科技与数据服务产业基地乌兰察布项目	粤港澳大湾区数据中心基地（3#、4#及廊桥4）	粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关·万国数据算力集群	万国数据重庆数据中心项目
项目总投资（亿元）	29.78	12.83	40.01	36.68	16.55
项目资本金（亿元）	8.94	5.13	16.00	14.67	4.97
项目资本金缺口（亿元）	4.66	2.79	12.71	14.23	3.34
建设地点（省、市）	河北省廊坊市	内蒙古自治区乌兰察布市	广东省惠州市	广东省韶关市	重庆市
建设内容和规模	数据中心，机房面积3.6万㎡	数据中心，机房面积2.5万㎡	数据中心，机房面积7.6万㎡	数据中心，机房面积5.7万㎡	数据中心，机房面积2.5万㎡
前期工作进展	一栋机房楼已交付；一栋机房楼机电交付中；一栋机房楼土建完工并验收完成。机电工程视客户需求分批交付，预计时间为2025年	一栋机房楼部分已交付，整体满足验收条件；一栋机房楼主体结构已封顶；综合楼办理竣工验收中；变电站处于送电准备阶段。土建工程预计交付时间2025年（两栋机房楼、综合楼、变电站），机电工程视客户需求分批交付，预计时间为2025年至2027年	两栋机房楼及综合楼土建工程建设中。土建工程预计交付时间2025年（两栋机房楼及综合楼），机电工程视客户需求分批交付，预计时间为2025年至2026年	土建工程建设中，预计交付时间2025年12月，机电工程视客户需求分批交付，预计时间为2026年至2028年	土建工程完工，1#机房楼机电交付中，2#、3#机房楼机电未投入。机电工程视客户需求分批交付，预计时间为2025年至2026年
开工时间	2022年1月	2022年4月	2021年7月	2023年7月	2021年1月
拟使用募集资金规模（亿元）	0.60	0.36	1.62	1.82	0.43
募集资金投入项目的具体方式	资本金	资本金	资本金	资本金	资本金
被纳入国家或地区规划情况	河北省2021年省重点建设项目	2022年内蒙古10亿元以上重大项目	广东省2021年重点建设项目	广东省2022年、2023年重点建设项目	重庆市2021年市级重大项目

企业名称	万国数据服务有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
登记状态	存续（在营、开业、在册）
成立日期	2000年09月30日
统一社会信用代码	913205947230335351
注册资本	人民币35,865.0674万元
法定代表人	陈怡琳
注册地址	苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园A0503-1单元
经营范围	许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；大数据服务；工业互联网数据服务；软件开发；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；区块链技术相关软件和服务；云计算装备技术服务；计算机系统服务；软件销售；信息系统集成服务；云计算设备销售；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东名称	出资额（港币万元）	出资比例
高阳有限公司（HISUNLIMITED）	2,000.00	100%
合计	2,000.00	100%

股东名称	出资额（港币万元）	出资比例
高阳恒富投资有限公司（FURTHERSUCCESSLIMITED）	6,000.00	100%
合计	6,000.00	100%

股东名称	出资额（港币万元）	出资比例
高阳恒富投资有限公司（FURTHERSUCCESSLIMITED）	9,120.00	100%
合计	9,120.00	100%

股东名称	出资额（港币万元）	出资比例
高阳恒富投资有限公司（FURTHERSUCCESSLIMITED）	10,286.00	100%
合计	10,286.00	100%

股东名称	出资额（港币万元）	出资比例
高阳恒富投资有限公司（FURTHERSUCCESSLIMITED）	17,187.711477	100%
合计	17,187.711477	100%

股东名称	出资额（港币万元）	出资比例
高阳恒富投资有限公司（FURTHERSUCCESSLIMITED）	18,301.840213	100%
合计	18,301.840213	100%

股东名称	出资额（港币万元）	出资比例
高阳恒富投资有限公司（FURTHERSUCCESSLIMITED）	19,236.640213	100%
合计	19,236.640213	100%

股东名称	出资额（港币万元）	出资比例
高阳恒富投资有限公司（FURTHERSUCCESSLIMITED）	29,349.080213	100%
合计	29,349.080213	100%

股东名称	出资额（港币万元）	出资比例
高阳恒富投资有限公司（FURTHERSUCCESSLIMITED）	37,098.080213	100%
合计	37,098.080213	100%

股东名称	出资额（港币万元）	出资比例
高阳恒富投资有限公司（FURTHERSUCCESSLIMITED）	40,968.080213	100%
合计	40,968.080213	100%

股东名称	出资额（万元）	出资比例
北京万国长安科技有限公司	35,865.067368	100%
合计	35,865.067368	100%

业务种类、服务项目	业务覆盖范围
互联网数据中心业务	机房所在地为北京、天津、张家口、廊坊、大连、牡丹江、上海、苏州、嘉兴、宜昌、广州、深圳、海口、重庆、成都、兰州
互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）	机房所在地为常州、南通、盐城、金华、台州、孝感、武汉、珠海、肇庆、惠州、河源
互联网数据中心业务（仅限互联网资源协作服务）	机房所在地为太原、乌兰察布、长春、合肥、福州、南昌、济南、郑州、长沙、南宁、贵阳、昆明、拉萨、西安、西宁、银川、乌鲁木齐

科目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	48,436.95	48,210.76	66,731.90	20,018.94
应收票据	13,672.39	11,462.36	-	-
应收账款	195,241.54	157,347.63	133,632.80	94,633.77
预付款项	16,455.75	34,623.81	30,418.27	32,732.08
其他应收款	40,160.20	39,781.91	21,987.27	31,454.63
其他流动资产	18,185.37	15,305.76	13,299.57	17,377.48
流动资产合计	332,152.20	306,732.22	266,069.81	196,216.90
非流动资产：
长期股权投资	34,514.77	34,514.77	34,514.77	34,180.77
固定资产	20,619.75	18,308.70	19,463.29	23,229.94
在建工程	663.82	206.31	206.31	44.65
使用权资产	3,418.87	4,054.86	6,611.46	9,949.82
无形资产	1,084.66	1,265.06	1,132.92	1,233.97
长期待摊费用	783.67	1,075.18	1,573.87	1,916.11
递延所得税资产	1,336.29	1,337.44	1,941.91	2,278.11
其他非流动资产	1,718.55	1,717.34	1,654.91	1,692.63
非流动资产合计	64,140.38	62,479.65	67,099.44	74,526.01
资产总计	396,292.58	369,211.87	333,169.25	270,742.91
流动负债：
短期借款	10,000.00	23,839.04	8,000.00	17,000.00
应付账款	282,749.19	254,247.72	227,952.04	151,156.53
合同负债	3,281.72	762.45	1,720.97	3,236.81
应付职工薪酬	1,249.18	1,591.54	1,762.45	1,938.58
应交税费	1,965.65	963.36	1,708.31	885.23
其他应付款	19,944.30	15,150.71	21,019.45	21,485.81
一年内到期的非流动负债	3,489.16	3,570.29	3,870.66	9,937.18
其他流动负债	3,978.90	2,559.20	1,513.41	2,729.25
流动负债合计	326,658.10	302,684.30	267,547.30	208,369.38
非流动负债：
长期借款	14,063.84	14,343.36	14,607.71	14,369.03
租赁负债	1,151.49	1,755.56	4,359.42	7,283.57
长期应付款	230.72	558.38	963.07	1,333.80
非流动负债合计	15,446.05	16,657.31	19,930.20	22,986.39
负债合计	342,104.15	319,341.61	287,477.50	231,355.78
所有者权益：
实收资本（或股本）	35,865.07	35,865.07	35,865.07	35,865.07
资本公积	14.67	14.67	14.67	14.67
盈余公积	1,399.05	1,399.05	981.20	350.74
未分配利润	16,909.64	12,591.47	8,830.82	3,156.66
所有者权益合计	54,188.43	49,870.26	45,691.76	39,387.13
负债及所有者权益总计	396,292.58	369,211.87	333,169.25	270,742.91

科目	2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
一、营业总收入	359,605.20	462,437.92	399,361.45	328,188.65
其中：营业收入	359,605.20	462,437.92	399,361.45	328,188.65
二、营业总成本	353,842.08	458,269.32	390,959.31	325,796.72
其中：营业成本	347,093.92	448,745.43	380,314.11	313,708.58
税金及附加	203.92	235.53	209.43	136.31
销售费用	1,276.15	2,087.38	2,274.89	2,416.01
管理费用	4,586.41	5,983.53	6,013.04	7,280.18
财务费用	681.68	1,217.46	2,147.85	2,255.63
其中：利息费用	821.01	1,263.03	1,622.91	2,532.94
利息收入	-70.53	-187.66	-155.87	-109.34
汇兑净损失（净收益以“-”填列）	-84.49	129.01	680.81	-167.97
加：其他收益	-7.56	1,957.15	955.09	2,108.75
投资收益（损失以“-”填列）	2.18	2.52	1.32	0.86
信用减值损失（损失以“-”填列）	-	-	42.30	-42.30
资产处置收益（损失以“-”填列）	0.15	9.45	54.91	0.21
三、营业利润（亏损以“-”填列）	5,757.90	6,137.72	9,455.76	4,459.45
加：营业外收入	0.01	0.00	0.27	0.04
减：营业外支出	0.02	400.11	0.09	-
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	5,757.89	5,737.61	9,455.94	4,459.49
减：所得税费用	1,439.72	1,559.11	3,151.32	-269.73
五、净利润（净亏损以“-”填列）	4,318.17	4,178.50	6,304.63	4,729.22

科目	2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	338,201.31	444,231.26	370,733.52	326,221.05
收到的税费返还	-	-	4,602.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	44,138.35	4,902.70	14,331.30	25,407.30
经营活动现金流入小计	382,339.67	449,133.96	389,666.82	351,628.36
购买商品、接受劳务支付的现金	339,620.32	432,431.76	293,310.09	296,398.33
支付给职工及为职工支付的现金	5,773.81	8,992.06	8,879.82	9,908.85
支付的各项税费	1,104.95	1,936.87	1,530.37	2,148.96
支付其他与经营活动有关的现金	19,082.25	27,738.27	13,224.91	30,570.12
经营活动现金流出小计	365,581.33	471,098.96	316,945.20	339,026.26
经营活动产生的现金流量净额	16,758.34	-21,965.00	72,721.62	12,602.10
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.15	34.36	34.49	0.21
投资活动现金流入小计	0.15	34.36	34.49	0.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,424.87	6,687.17	5,154.60	7,929.42
投资支付的现金	-	-	334.00	3,180.77
投资活动现金流出小计	7,424.87	6,687.17	5,488.60	11,110.18
投资活动产生的现金流量净额	-7,424.72	-6,652.82	-5,454.11	-11,109.98
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	5,000.00	23,000.00	8,000.00	17,553.23
收到其他与筹资活动有关的现金	7,632.24	830.29	-	1,685.34
筹资活动现金流入小计	12,632.24	23,830.29	8,000.00	19,238.57
偿还债务支付的现金	18,000.00	8,000.00	23,000.00	37,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	513.56	669.65	844.21	1,468.44
支付其他与筹资活动有关的现金	3,226.10	5,063.98	4,710.33	6,671.72
筹资活动现金流出小计	21,739.67	13,733.63	28,554.54	45,390.15
筹资活动产生的现金流量净额	-9,107.43	10,096.66	-20,554.54	-26,151.58
四、现金及现金等价物净增加额	226.19	-18,521.15	46,712.97	-24,659.46
加：期初现金及现金等价物余额	48,210.76	66,731.90	20,018.94	44,678.40
五、期末现金及现金等价物余额	48,436.95	48,210.76	66,731.90	20,018.94

科目	2024年9月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	48,436.95	12.22%	48,210.76	13.06%	66,731.90	20.03%	20,018.94	7.39%
应收票据	13,672.39	3.45%	11,462.36	3.10%	-	-	-	-
应收账款	195,241.54	49.27%	157,347.63	42.62%	133,632.80	40.11%	94,633.77	34.95%
预付款项	16,455.75	4.15%	34,623.81	9.38%	30,418.27	9.13%	32,732.08	12.09%
其他应收款	40,160.20	10.13%	39,781.91	10.77%	21,987.27	6.60%	31,454.63	11.62%
其他流动资产	18,185.37	4.59%	15,305.76	4.15%	13,299.57	3.99%	17,377.48	6.42%
流动资产合计	332,152.20	83.81%	306,732.22	83.08%	266,069.81	79.86%	196,216.90	72.47%
长期股权投资	34,514.77	8.71%	34,514.77	9.35%	34,514.77	10.36%	34,180.77	12.62%
固定资产	20,619.75	5.20%	18,308.70	4.96%	19,463.29	5.84%	23,229.94	8.58%
在建工程	663.82	0.17%	206.31	0.06%	206.31	0.06%	44.65	0.02%
使用权资产	3,418.87	0.86%	4,054.86	1.10%	6,611.46	1.98%	9,949.82	3.68%
无形资产	1,084.66	0.27%	1,265.06	0.34%	1,132.92	0.34%	1,233.97	0.46%
长期待摊费用	783.67	0.20%	1,075.18	0.29%	1,573.87	0.47%	1,916.11	0.71%
递延所得税资产	1,336.29	0.34%	1,337.44	0.36%	1,941.91	0.58%	2,278.11	0.84%
其他非流动资产	1,718.55	0.43%	1,717.34	0.47%	1,654.91	0.50%	1,692.63	0.63%
非流动资产合计	64,140.38	16.19%	62,479.65	16.92%	67,099.44	20.14%	74,526.01	27.53%
资产合计	396,292.58	100.00%	369,211.87	100.00%	333,169.25	100.00%	270,742.91	100.00%

科目	2024年9月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	10,000.00	2.92%	23,839.04	7.47%	8,000.00	2.78%	17,000.00	7.35%
应付账款	282,749.19	82.65%	254,247.72	79.62%	227,952.04	79.29%	151,156.53	65.34%
合同负债	3,281.72	0.96%	762.45	0.24%	1,720.97	0.60%	3,236.81	1.40%
应付职工薪酬	1,249.18	0.37%	1,591.54	0.50%	1,762.45	0.61%	1,938.58	0.84%
应交税费	1,965.65	0.57%	963.36	0.30%	1,708.31	0.59%	885.23	0.38%
其他应付款	19,944.30	5.83%	15,150.71	4.74%	21,019.45	7.31%	21,485.81	9.29%
一年内到期的非流动负债	3,489.16	1.02%	3,570.29	1.12%	3,870.66	1.35%	9,937.18	4.30%
其他流动负债	3,978.90	1.16%	2,559.20	0.80%	1,513.41	0.53%	2,729.25	1.18%
流动负债合计	326,658.10	95.48%	302,684.30	94.78%	267,547.30	93.07%	208,369.38	90.06%
长期借款	14,063.84	4.11%	14,343.36	4.49%	14,607.71	5.08%	14,369.03	6.21%
租赁负债	1,151.49	0.34%	1,755.56	0.55%	4,359.42	1.52%	7,283.57	3.15%
长期应付款	230.72	0.07%	558.38	0.17%	963.07	0.34%	1,333.80	0.58%
非流动负债合计	15,446.05	4.52%	16,657.31	5.22%	19,930.20	6.93%	22,986.39	9.94%
负债合计	342,104.15	100.00%	319,341.61	100.00%	287,477.50	100.00%	231,355.78	100.00%

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
有息债务69	11,499.00	25,825.22	10,707.12	26,367.45
速动比率70	101.68%	101.34%	99.45%	94.17%
流动比率71	101.68%	101.34%	99.45%	94.17%
资产负债率72	86.33%	86.49%	86.29%	85.45%

企业名称	昆山国诚数据科技有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
登记状态	存续（在营、开业、在册）
成立日期	2023年11月03日
统一社会信用代码	91320583MAD476PF0J
注册资本	人民币100万元
法定代表人	王海明
注册地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇远创路558号
经营范围	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；网络与信息安全软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东名称	出资额（万元）	出资比例
万国数据服务有限公司	100.00	100%
合计	100.00	100%

序号	岗位	姓名	工作年限	简历介绍
1	供配电工程师	陈亚飞	10年	男，汉族，1995年出生，电气自动化专业背景。持有高压电工作业、电力电缆作业、维修电工高级证、制冷及空调维修、数据中心运维管理中级、PMP相关证书；从事数据中心电气运营管理5年以上维护经验。
2	暖通工程师	张金山	20年	男，汉族，1982年出生，制冷与空调专业背景。持有制冷、机械高级工，暖通工程师，二级建造师，一级建造师（机电），暖通高级工程师等证书；从事数据中心暖通维修5年以上，对数据中心的暖通系统精通。
3	暖通工程师	方良豪	15年	男，汉族，1989年出生，电气自动化专业背景。持有高压电工作业、低压电工作业、制冷与空调维修作业证书；从事数据中心暖通系统维护5年以上经验。
4	智能化工程师	卢海立	5年	男，汉族，1998年出生，电气工程及其自动化专业背景。持有智能化楼宇管理师、低压电工相关专业证书；从事数据中心弱电智能化系统4年以上工作经验。
5	值班主管	陈奇晗	6年	男，汉族，1997年出生，通信系统运行管理专业背景。持有低压电工相关专业证书；从事数据中心值班运维工作6年工作经验。
6	运维助理工程师（弱电）	尹奇	11年	男，汉族，1991年出生，应用电子技术专业背景。持有智能楼宇管理师、弱电工程师、高低压电工证相关证书；从事数据中心弱电维护工作2年以上工作经验。

违规事项专项处罚	处理结果
基础设施项目未能合法合规经营或出现安全生产责任事故等情形，使得项目公司、基金或基金管理人受到政府、监管部门等机构的处罚	根据情节严重程度由基金管理人与运营管理机构确认处罚方案，扣减金额不低于所受经济处罚金额的1倍
基础设施项目出现因被客户考核不合格等原因导致被扣减正常标准服务费用，或是遭受起诉、赔偿或提前终止合同等情况	根据情节严重程度由基金管理人与运营管理机构确认处罚方案，扣减金额不低于所受经济处罚金额或造成投资人直接损失的1倍
因运营管理机构原因导致基础设施基金信息披露或运作管理等违反监管要求的，包括但不限于违反关联交易审查要求，未按要求提供报告资料等	根据情节严重程度由基金管理人与运营管理机构确认扣减金额

项目名称	具体地点	净机房面积（m²）	运营剩余年限（年）	项目进度	2024年9月末签约率
昆山1号数据中心	江苏省苏州市下辖昆山市	6,546	34.55	已投产	97.8%
常熟一期数据中心	江苏省苏州市下辖常熟市	28,484	44.77	已投产	100.0%
智慧太仓数据产学研科创园	江苏省苏州市下辖太仓市	50,400	-	建设中预计2025-2027年分批交付	-

关联方名称	与项目公司关系
GDSHoldingsLimited	最终控制方
万国数据服务有限公司	受同一最终控制方控制的公司
万数（上海）投资有限公司	受同一最终控制方控制的公司
南通万国云臻数据科技有限公司	受同一最终控制方控制的公司
昆山万宇数据服务有限公司	受同一最终控制方控制的公司
上海外高桥万国数据科技发展有限公司	受同一最终控制方控制的公司
万国数据科技发展（昆山）有限公司	受同一最终控制方控制的公司
北京万国长安科技有限公司	受同一最终控制方控制的公司
财拓云计算（上海）有限公司	受同一最终控制方控制的公司
深圳耀德数据服务有限公司	受同一最终控制方控制的公司
上海暻熠数据科技有限公司	受同一最终控制方控制的公司

关联方	采购金额
	2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
万国数据服务有限公司	616.38	801.51	640.47	-
万数（上海）投资有限公司	370.38	661.13	377.36	-
昆山万宇数据服务有限公司	39.91	78.40	74.70	-
南通万国云臻数据科技有限公司	19.06	-	-	-
上海外高桥万国数据科技发展有限公司	-	-	188.68	1,053.65
万国数据科技发展（昆山）有限公司	-	-	176.23	-
北京万国长安科技有限公司	-	-	141.51	-
财拓云计算（上海）有限公司	-	-	47.17	-
深圳耀德数据服务有限公司	-	-	47.17	-
上海暻熠数据科技有限公司	-	-	17.83	31.45
合计	1,045.72	1,541.04	1,711.12	1,085.10

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京万国长安科技有限公司、GDSHoldingsLimited	56,800.00	2019年6月4日	2027年6月3日	否

拆出资金
关联方	2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
万数（上海）投资有限公司	841.20	2,500.00	400.00	-
万国数据科技发展（昆山）有限公司	-	300.00	1,812.60	6,216.33
上海暻熠数据科技有限公司	-	-	81.10	-
北京万国长安科技有限公司	-	-	-	984.18
万国数据服务有限公司	-	-	-	845.00
合计	841.20	2,800.00	2,293.70	8,045.51
收回拆出资金
关联方	2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
万国数据科技发展（昆山）有限公司	3,909.96	-	-	-
上海暻熠数据科技有限公司	81.10	-	-	-
万数（上海）投资有限公司	-	400.00	-	-
万国数据服务有限公司	-	-	278.90	-
北京万国长安科技有限公司	-	-	145.06	-
上海外高桥万国数据科技发展有限公司	-	-	-	41.96
合计	3,991.06	400.00	423.96	41.96
偿还拆入资金
关联方	2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
万国数据科技发展（昆山）有限公司	-	-	-	497.67
万数（上海）投资有限公司	-	-	-	40.00
合计	-	-	-	537.67

其他应收款
关联方	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
万国数据科技发展（昆山）有限公司	4,416.87	8,327.73	8,028.93	6,216.33
万数（上海）投资有限公司	2,930.72	2,183.62	400.00	-
北京万国长安科技有限公司	651.16	724.61	839.12	984.18
上海暻熠数据科技有限公司	-	81.10	81.10	-
万国数据服务有限公司	2,895.92	8,066.57	7,437.09	2,324.17
合计	10,894.67	19,383.63	16,786.24	9,524.69
其他非流动资产
关联方	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
万数（上海）投资有限公司	-	-	329.25	329.25
合计	-	-	329.25	329.25
应付账款
关联方	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
昆山万宇数据服务有限公司	12.10	162.28	79.18	-
南通万国云臻数据科技有限公司	-	-	-	-
上海外高桥万国数据科技发展有限公司	-	-	-	1,074.91
上海暻熠数据科技有限公司	-	-	-	33.33
合计	12.10	162.28	79.18	1,108.24